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KP
Kiltearn Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.12억
회전율
13.79%
1년 추정 수익률
26.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.11%
1년 예상 수익률
+26.77%
3년 예상 수익률
+41.02%
5년 예상 수익률
+44.72%
10년 예상 수익률
+183.32%
AUM
US$4.12억
AUM 성장
+US$4046만
(+11%)
자금 흐름
+US$1872만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.66%
보유액
29
신규
4
증가
8
축소
17
청산됨
–
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Genpact
G
|
+US$944만 |
| 2 |
Nike
NKE
|
+US$489만 |
| 3 |
Versant Media Group
VSNT
|
+US$441만 |
| 4 |
Restaurant Brands International
QSR
|
+US$384만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$335만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Affiliated Managers Group
AMG
|
+US$326만 |
| 2 |
Tenaris
TS
|
+US$189만 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$175만 |
| 4 |
NOV
NOV
|
+US$150만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$130만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 24.58% |
| 2 | 산업재 | 16.02% |
| 3 | 금융 | 15.16% |
| 4 | 필수소비재 | 13.42% |
| 5 | 임의소비재 | 12.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Affiliated Managers Group
AMG
US$99.2억
| US$6246만 | 15.16% |
184,586
-10,528
| -5% | -US$326만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
2
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$3574만 | 8.67% |
345,471
-19,597
| -5% | -US$175만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
3
Southwest Airlines
LUV
US$193억
| US$3186만 | 7.73% |
619,627
+30,744
| +5% | +US$129만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
4
Dollar General
DG
US$296억
| US$3155만 | 7.65% |
274,047
+4,347
| +2% | +US$49.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
5
Ambev
ABEV
US$507억
| US$2376만 | 5.77% |
7,567,886
-262,214
| -3% | -US$82만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
6
CarMax
KMX
US$75.7억
| US$2150만 | 5.22% |
406,479
+11,779
| +3% | +US$51.3만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
7
Cigna
CI
US$799억
| US$2035만 | 4.94% |
73,833
-780
| -1% | -US$22만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
8
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$1925만 | 4.67% |
784,026
-15,935
| -2% | -US$41.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
9
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$1455만 | 3.53% |
37,314
+7,314
| +24% | +US$309만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
Vale
VALE
US$556억
| US$1368만 | 3.32% |
909,672
-49,664
| -5% | -US$80.9만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
11
LKQ Corp
LKQ
US$56.2억
| US$1344만 | 3.26% |
510,520
+29,920
| +6% | +US$83.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
12
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$1199만 | 2.91% |
94,871
-5,529
| -6% | -US$72.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
13
Stanley Black & Decker
SWK
US$140억
| US$1147만 | 2.78% |
121,847
-5,953
| -5% | -US$46.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
14
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$1117만 | 2.71% |
142,788
-6,773
| -5% | -US$54.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
15
Genpact
G
US$62.3억
| US$1040만 | 2.52% |
378,005
+287,455
| +317% | +US$944만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
16
LyondellBasell Industries
LYB
US$207억
| US$984만 | 2.39% |
186,982
-7,818
| -4% | -US$54만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
|
17
Tenaris
TS
US$300억
| US$964만 | 2.34% |
173,766
-31,093
| -15% | -US$189만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
Robert Half
RHI
US$34.1억
| US$933만 | 2.27% |
304,068
-16,732
| -5% | -US$46.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
19
Solventum
SOLV
US$146억
| US$751만 | 1.82% |
97,403
-4,897
| -5% | -US$35.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
20
FedEx
FDX
US$695억
| US$675만 | 1.64% |
21,559
-1,041
| -5% | -US$37.8만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
21
Versant Media Group
VSNT
US$44.2억
| US$526만 | 1.28% |
146,131
+109,914
| +303% | +US$441만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$487만 | 1.18% |
45,341
-2,259
| -5% | -US$23.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
23
NOV
NOV
US$67.5억
| US$467만 | 1.13% |
251,641
-75,259
| -23% | -US$150만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
24
Nike
NKE
US$551억
| US$456만 | 1.11% |
+111,171
| 신규 | +US$489만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$395만 | 0.96% |
28,892
-8,691
| -23% | -US$130만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
유사한 펀드
EC
T
HP
WIP
MP
KWM
AWP
THCM
Kiltearn Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Kiltearn Partners는 US$4.12억 상당의 29개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.72억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67%를 차지해요.
Kiltearn Partners는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1872만을 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 8개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nike으로, 111,171주를 보유했으며 가치는 US$456만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 25%에서 25%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Affiliated Managers Group으로, 보유분을 추정 US$326만 규모 줄였습니다.
- Kiltearn Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Nike으로, US$456만 상당의 111,171주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Genpact 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Kiltearn Partners로, 추정 증가액은 US$944만 규모예요.
- Kiltearn Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Affiliated Managers Group이며, 추정 감소액은 US$326만예요.
- Kiltearn Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.12억 중 67%를 차지해요.
- Kiltearn Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Kiltearn Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$4.12억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Kiltearn Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.