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RGC

Roberts, Glore & Co 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.04억 회전율 18.11%
1년 추정 수익률 28.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.13%
1년 예상 수익률
+28.4%
3년 예상 수익률
+72.33%
5년 예상 수익률
+90.54%
10년 예상 수익률
+313.33%
AUM
US$4.04억
AUM 성장
+US$4051만
자금 흐름
+US$505만
자금 흐름 %
1.25%
상위 10개 보유 종목 비중
34.03%
보유액
254
신규
38
증가
52
축소
109
청산됨
8
평균 보유 기간
6 년
상위 10개 평균 보유 기간
5.8 년
상위 20개 평균 보유 기간
6.8 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
XOVR 아이콘
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
+US$139만
2
IBKR 아이콘
Interactive Brokers
IBKR
+US$66.6만
3
HCA 아이콘
HCA Healthcare
HCA
+US$64.1만
4
COKE 아이콘
Coca-Cola Consolidated
COKE
+US$61.3만
5
EVR 아이콘
Evercore
EVR
+US$60.9만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VTI 아이콘
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$132만
2
MOAT 아이콘
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+US$117만
3
ADBE 아이콘
Adobe
ADBE
+US$79.3만
4
UNH 아이콘
UnitedHealth
UNH
+US$72.2만
5
CNC 아이콘
Centene
CNC
+US$63.3만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 25.24%
2 정보기술 19.77%
3 건강관리 14.09%
4 금융 10.97%
5 산업재 9.48%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BRK.B 아이콘
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
US$2517만 6.22%
50,297
-777
-2% -US$37.4만
2020 Q1
25개 분기
AAPL 아이콘
2
Apple
AAPL
US$5.01조
US$1847만 4.57%
63,843
-821
-1% -US$23.5만
2013 Q2
52개 분기
GOOG 아이콘
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
US$1696만 4.19%
48,002
-830
-2% -US$29.7만
2013 Q2
52개 분기
MSFT 아이콘
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$1512만 3.74%
40,539
+131
+0.3% +US$5.3만
2013 Q2
52개 분기
JNJ 아이콘
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
US$1267만 3.13%
49,900
-1,384
-3% -US$32.3만
2013 Q2
52개 분기
GOOGL 아이콘
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
US$1213만 3%
33,948
-742
-2% -US$26.7만
2015 Q4
42개 분기
VTIP 아이콘
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
US$1188만 2.94%
236,594
+1,486
+0.6% +US$7.47만
2022 Q2
16개 분기
VTI 아이콘
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
US$1101만 2.72%
29,767
-3,678
-11% -US$132만
2013 Q2
52개 분기
ABBV 아이콘
9
AbbVie
ABBV
US$5044억
US$741만 1.83%
29,453
-246
-0.8% -US$5.29만
2013 Q2
52개 분기
VTEB 아이콘
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
US$679만 1.68%
134,286
-826
-0.6% -US$4.15만
2016 Q4
38개 분기
AMZN 아이콘
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$648만 1.6%
27,184
+12
+0% +US$3.01천
2017 Q1
37개 분기
CSCO 아이콘
12
Cisco
CSCO
US$4234억
US$598만 1.48%
50,929
-2,992
-6% -US$31.3만
2013 Q2
52개 분기
NVDA 아이콘
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$585만 1.45%
29,225
+2,660
+10% +US$54.7만
2019 Q3
27개 분기
CEF 아이콘
14
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$70.9억
US$505만 1.25%
125,652
-176
-0.1% -US$8.22천
2016 Q3
39개 분기
ABT 아이콘
15
Abbott
ABT
US$1815억
US$494만 1.22%
54,490
+1,668
+3% +US$15.2만
2013 Q2
52개 분기
SPY 아이콘
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$481만 1.19%
6,447
+639
+11% +US$46.3만
2013 Q2
52개 분기
VPL 아이콘
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.6억
US$473만 1.17%
40,866
– –
2013 Q2
52개 분기
BRK.A 아이콘
18
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
US$449만 1.11%
6
– –
2020 Q1
25개 분기
SYK 아이콘
19
Stryker
SYK
US$1130억
US$431만 1.07%
13,705
-180
-1% -US$5.67만
2013 Q2
52개 분기
PEP 아이콘
20
PepsiCo
PEP
US$1792억
US$419만 1.04%
30,915
-673
-2% -US$10.1만
2013 Q2
52개 분기
RTX 아이콘
21
RTX Corp
RTX
US$2614억
US$418만 1.03%
22,050
-300
-1% -US$5.5만
2020 Q3
23개 분기
ADX 아이콘
22
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$31.9억
US$411만 1.02%
160,810
+2,987
+2% +US$7.32만
2019 Q2
28개 분기
EXPD 아이콘
23
Expeditors International
EXPD
US$255억
US$407만 1.01%
24,977
-160
-0.6% -US$2.47만
2013 Q2
52개 분기
ASML 아이콘
24
ASML
ASML
US$6305억
US$390만 0.97%
1,962
-291
-13% -US$46.3만
2024 Q4
6개 분기
ANET 아이콘
25
Arista Networks
ANET
US$2232억
US$380만 0.94%
22,398
+1,135
+5% +US$17.8만
2016 Q3
39개 분기
1
2 3 4 5

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Roberts, Glore & Co의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Roberts, Glore & Co는 US$4.04억 상당의 254개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.64억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.

Roberts, Glore & Co의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 38개, 52개 증가, 109개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF으로, 72,575주를 보유했으며 가치는 US$153만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF으로, 추정 금액은 US$132만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 27%에서 25%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.

  • Roberts, Glore & Co의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF으로, US$153만 상당의 72,575주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Roberts, Glore & Co로, 추정 증가액은 US$54.7만 규모예요.
  • Roberts, Glore & Co의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$132만예요.
  • Roberts, Glore & Co는 2026년 2분기에 Adobe 보유분을 전량 매도해 추정 US$79.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Roberts, Glore & Co의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.04억 중 34%를 차지해요.
  • Roberts, Glore & Co는 2026년 2분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 8개를 청산했어요.
  • Roberts, Glore & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$4.04억에 이르렀어요.

2026년 8월 11일에 제출된 Roberts, Glore & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.