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RGC

Roberts, Glore & Co Portfolio-Positionen

AUM 404 Mio. $ Umschlag 18,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+90,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+313,33 %
AUM
404 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,5 Mio. $
Kapitalfluss
+5,05 Mio. $
Kapitalfluss %
1,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,03 %
Position
254
Neu
38
Aufgestockt
52
Reduziert
109
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XOVR-Symbol
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
+1,39 Mio. $
2
IBKR-Symbol
Interactive Brokers
IBKR
+665.589 $
3
HCA-Symbol
HCA Healthcare
HCA
+641.333 $
4
COKE-Symbol
Coca-Cola Consolidated
COKE
+613.261 $
5
EVR-Symbol
Evercore
EVR
+609.078 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,32 Mio. $
2
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+1,17 Mio. $
3
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+793.413 $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+722.395 $
5
CNC-Symbol
Centene
CNC
+632.586 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 25,24 %
2 Technologie 19,77 %
3 Gesundheitswesen 14,09 %
4 Finanzwesen 10,97 %
5 Industrie 9,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
25,2 Mio. $ 6,22 %
50.297
-777
-2 % -373.543 $
2020 Q1
25 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
18,5 Mio. $ 4,57 %
63.843
-821
-1 % -234.836 $
2013 Q2
52 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
17 Mio. $ 4,19 %
48.002
-830
-2 % -296.634 $
2013 Q2
52 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
15,1 Mio. $ 3,74 %
40.539
+131
+0,3 % +53.003 $
2013 Q2
52 Quartale
JNJ-Symbol
5
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
12,7 Mio. $ 3,13 %
49.900
-1.384
-3 % -322.554 $
2013 Q2
52 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
12,1 Mio. $ 3 %
33.948
-742
-2 % -267.094 $
2015 Q4
42 Quartale
VTIP-Symbol
7
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
11,9 Mio. $ 2,94 %
236.594
+1.486
+0,6 % +74.696 $
2022 Q2
16 Quartale
VTI-Symbol
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
11 Mio. $ 2,72 %
29.767
-3.678
-11 % -1,32 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ABBV-Symbol
9
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
7,41 Mio. $ 1,83 %
29.453
-246
-0,8 % -52.926 $
2013 Q2
52 Quartale
VTEB-Symbol
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
6,79 Mio. $ 1,68 %
134.286
-826
-0,6 % -41.507 $
2016 Q4
38 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,48 Mio. $ 1,6 %
27.184
+12
+0 % +3.012 $
2017 Q1
37 Quartale
CSCO-Symbol
12
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
5,98 Mio. $ 1,48 %
50.929
-2.992
-6 % -312.901 $
2013 Q2
52 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,85 Mio. $ 1,45 %
29.225
+2.660
+10 % +546.911 $
2019 Q3
27 Quartale
CEF-Symbol
14
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
7,09 Mrd. $
5,05 Mio. $ 1,25 %
125.652
-176
-0,1 % -8.220 $
2016 Q3
39 Quartale
ABT-Symbol
15
Abbott
ABT
181 Mrd. $
4,94 Mio. $ 1,22 %
54.490
+1.668
+3 % +152.245 $
2013 Q2
52 Quartale
SPY-Symbol
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,81 Mio. $ 1,19 %
6.447
+639
+11 % +463.280 $
2013 Q2
52 Quartale
VPL-Symbol
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,46 Mrd. $
4,73 Mio. $ 1,17 %
40.866
– –
2013 Q2
52 Quartale
BRK.A-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
4,49 Mio. $ 1,11 %
6
– –
2020 Q1
25 Quartale
SYK-Symbol
19
Stryker
SYK
113 Mrd. $
4,31 Mio. $ 1,07 %
13.705
-180
-1 % -56.723 $
2013 Q2
52 Quartale
PEP-Symbol
20
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
4,19 Mio. $ 1,04 %
30.915
-673
-2 % -100.631 $
2013 Q2
52 Quartale
RTX-Symbol
21
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
4,18 Mio. $ 1,03 %
22.050
-300
-1 % -55.019 $
2020 Q3
23 Quartale
ADX-Symbol
22
Adams Diversified Equity Fund
ADX
3,19 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,02 %
160.810
+2.987
+2 % +73.204 $
2019 Q2
28 Quartale
EXPD-Symbol
23
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
4,07 Mio. $ 1,01 %
24.977
-160
-0,6 % -24.744 $
2013 Q2
52 Quartale
ASML-Symbol
24
ASML
ASML
631 Mrd. $
3,9 Mio. $ 0,97 %
1.962
-291
-13 % -463.192 $
2024 Q4
6 Quartale
ANET-Symbol
25
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
3,8 Mio. $ 0,94 %
22.398
+1.135
+5 % +178.282 $
2016 Q3
39 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BWM
Buckley Wealth Management Las Vegas, Nevada 404 Mio. $ AUM 34,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Seaside Wealth Management Carlsbad, California 405 Mio. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Walter & Keenan Wealth Management Souh Bend, Indiana 405 Mio. $ AUM 29,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Tucker Asset Management Littleton, Colorado 405 Mio. $ AUM 27,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA
Modus Advisors Excelsior, Minnesota 405 Mio. $ AUM 29,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSCM
McElhenny Sheffield Capital Management Dallas, Texas 404 Mio. $ AUM 19,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Arcataur Capital Management Milwaukee, Wisconsin 403 Mio. $ AUM 23,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WI
WBI Investments Red Bank, New Jersey 403 Mio. $ AUM 42,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Roberts, Glore & Co für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Roberts, Glore & Co 254 Positionen im Wert von 404 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 364 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Roberts, Glore & Co für Q2 2026 weist 38 neu, 52 erhöht, 109 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF: 72.575 Aktien im Wert von 1,53 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 1,32 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Roberts, Glore & Co im Q2 2026 war EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF: 72.575 Aktien im Wert von 1,53 Mio. $.
  • Roberts, Glore & Co hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 546.911 $.
  • Der größte Positionsabbau von Roberts, Glore & Co im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,32 Mio. $.
  • Roberts, Glore & Co hat seine Position in Adobe im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 793.413 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Roberts, Glore & Co machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 404 Mio. $ aus.
  • Roberts, Glore & Co eröffnete 38 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Roberts, Glore & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 404 Mio. $.

Auf Grundlage der von Roberts, Glore & Co für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .