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Roberts, Glore & Co Portfolio-Positionen
AUM
404 Mio. $
Umschlag
18,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+90,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+313,33 %
AUM
404 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,5 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+5,05 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,03 %
Position
254
Neu
38
Aufgestockt
52
Reduziert
109
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
|
+1,39 Mio. $ |
| 2 |
Interactive Brokers
IBKR
|
+665.589 $ |
| 3 |
HCA Healthcare
HCA
|
+641.333 $ |
| 4 |
Coca-Cola Consolidated
COKE
|
+613.261 $ |
| 5 |
Evercore
EVR
|
+609.078 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,32 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+1,17 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+793.413 $ |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+722.395 $ |
| 5 |
Centene
CNC
|
+632.586 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 25,24 % |
| 2 | Technologie | 19,77 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,09 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,97 % |
| 5 | Industrie | 9,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Intel
INTC
315 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 0,91 % |
26.458
-2.825
| -10 % | -285.677 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
27
Walmart Inc
WMT
1,01 Bio. $
| 3,69 Mio. $ | 0,91 % |
32.615
-382
| -1 % | -47.423 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
28
Norfolk Southern
NSC
73,7 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 0,87 % |
11.199
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
29
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12,1 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 0,87 % |
33.751
-11.603
| -26 % | -1,17 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
30
Applied Materials
AMAT
292 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 0,83 % |
4.659
-104
| -2 % | -47.984 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
31
Illinois Tool Works
ITW
81,8 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,81 % |
12.163
-280
| -2 % | -72.648 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
32
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 3,23 Mio. $ | 0,8 % |
4.701
-182
| -4 % | -121.328 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
33
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
14,3 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 0,76 % |
18.881
-22
| -0,1 % | -3.413 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
34
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,76 % |
22.522
-71
| -0,3 % | -10.626 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
35
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 0,71 % |
38.152
+2.685
| +8 % | +202.896 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
36
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 2,87 Mio. $ | 0,71 % |
5.099
+458
| +10 % | +280.058 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
37
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,4 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 0,68 % |
11.291
-851
| -7 % | -197.956 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
38
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 0,68 % |
10.069
-10
| -0,1 % | -2.626 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
39
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,3 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 0,68 % |
70.559
-3.601
| -5 % | -134.596 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
40
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,66 % |
11.339
-105
| -0,9 % | -24.110 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
41
Linde
LIN
241 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,64 % |
5.026
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
42
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,61 % |
6.771
-115
| -2 % | -39.366 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
43
Quest Diagnostics
DGX
28,6 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,59 % |
11.349
-53
| -0,5 % | -10.402 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
44
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,28 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,58 % |
25.273
-5.746
| -19 % | -532.444 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
45
M&T Bank
MTB
31,6 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,57 % |
9.668
-133
| -1 % | -29.083 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
46
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,56 % |
28.572
-25
| -0,1 % | -1.976 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
47
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,52 % |
11.749
+2.049
| +21 % | +349.536 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
48
Entergy
ETR
53 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,52 % |
18.220
-100
| -0,5 % | -11.273 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
49
Starbucks
SBUX
122 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,52 % |
20.393
-4.364
| -18 % | -439.487 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
50
Medpace
MEDP
18,3 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,5 % |
3.849
+116
| +3 % | +53.535 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Roberts, Glore & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Roberts, Glore & Co 254 Positionen im Wert von 404 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 364 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Roberts, Glore & Co für Q2 2026 weist 38 neu, 52 erhöht, 109 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF: 72.575 Aktien im Wert von 1,53 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 1,32 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Roberts, Glore & Co im Q2 2026 war EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF: 72.575 Aktien im Wert von 1,53 Mio. $.
- Roberts, Glore & Co hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 546.911 $.
- Der größte Positionsabbau von Roberts, Glore & Co im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,32 Mio. $.
- Roberts, Glore & Co hat seine Position in Adobe im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 793.413 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Roberts, Glore & Co machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 404 Mio. $ aus.
- Roberts, Glore & Co eröffnete 38 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Roberts, Glore & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 404 Mio. $.
Auf Grundlage der von Roberts, Glore & Co für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .