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I

InceptionR Portfolio-Positionen

AUM 407 Mio. $ Umschlag 70,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
407 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,99 Mio. $
Kapitalfluss
-34 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
5,08 %
Position
960
Neu
343
Aufgestockt
120
Reduziert
164
Geschlossen
332
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
INGR-Symbol
Ingredion
INGR
+2,16 Mio. $
2
CTVA-Symbol
Corteva
CTVA
+2,1 Mio. $
3
GGG-Symbol
Graco
GGG
+1,99 Mio. $
4
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+1,92 Mio. $
5
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+1,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+2,24 Mio. $
2
WEC-Symbol
WEC Energy
WEC
+2,24 Mio. $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+2,22 Mio. $
4
PKG-Symbol
Packaging Corp of America
PKG
+2,19 Mio. $
5
AVB-Symbol
AvalonBay Communities
AVB
+2,18 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,82 %
2 Industrie 16,75 %
3 Technologie 13,01 %
4 Gesundheitswesen 11,89 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CTVA-Symbol
1
Corteva
CTVA
8,59 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,54 %
+26.200
Neu +2,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GILD-Symbol
2
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,54 %
17.464
+13.173
+307 % +1,74 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
RJF-Symbol
3
Raymond James Financial
RJF
30,2 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,54 %
14.508
+913
+7 % +138.594 $
2024 Q2
8 Quartale
AER-Symbol
4
AerCap
AER
22,9 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,54 %
15.041
+91
+0,6 % +12.924 $
2025 Q1
5 Quartale
PRU-Symbol
5
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,5 %
+18.693
Neu +1,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BA-Symbol
6
Boeing
BA
150 Mrd. $
2 Mio. $ 0,49 %
9.253
+7.770
+524 % +1,73 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BEN-Symbol
7
Franklin Templeton
BEN
15,7 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,49 %
59.817
+36.662
+158 % +1,1 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AMP-Symbol
8
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,49 %
4.317
-524
-11 % -240.166 $
2023 Q2
12 Quartale
COP-Symbol
9
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,48 %
18.776
+5.148
+38 % +610.154 $
2025 Q3
3 Quartale
IONS-Symbol
10
Ionis Pharmaceuticals
IONS
7,14 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,47 %
24.251
+7.430
+44 % +559.142 $
2025 Q3
3 Quartale
INGR-Symbol
11
Ingredion
INGR
6,18 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,47 %
+20.469
Neu +2,16 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GGG-Symbol
12
Graco
GGG
13,3 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,47 %
+25.174
Neu +1,99 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XOM-Symbol
13
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,46 %
13.773
+934
+7 % +139.789 $
2026 Q1
1 Quartal
STT-Symbol
14
State Street
STT
45,5 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,45 %
10.943
+7.969
+268 % +1,23 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
TROW-Symbol
15
T. Rowe Price
TROW
21,5 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,45 %
16.226
-2.049
-11 % -209.561 $
2026 Q1
1 Quartal
TJX-Symbol
16
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,45 %
+12.142
Neu +1,92 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOG-Symbol
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,79 Mio. $ 0,44 %
+5.064
Neu +1,81 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CFG-Symbol
18
Citizens Financial Group
CFG
26,7 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,43 %
+25.272
Neu +1,63 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TXRH-Symbol
19
Texas Roadhouse
TXRH
11,1 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,43 %
9.082
+758
+9 % +129.111 $
2026 Q1
1 Quartal
ARMK-Symbol
20
Aramark
ARMK
14,6 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,43 %
30.580
+10.233
+50 % +504.971 $
2023 Q4
10 Quartale
MMM-Symbol
21
3M
MMM
85 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,42 %
10.660
+7.923
+289 % +1,2 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
GEHC-Symbol
22
GE HealthCare
GEHC
31,4 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,42 %
26.690
+21.070
+375 % +1,38 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ORI-Symbol
23
Old Republic International
ORI
9,6 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,41 %
41.146
-10.233
-20 % -405.557 $
2026 Q1
1 Quartal
LMT-Symbol
24
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,41 %
3.298
+1.498
+83 % +809.858 $
2026 Q1
1 Quartal
VRSN-Symbol
25
VeriSign
VRSN
27,3 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,41 %
6.579
-52
-0,8 % -14.448 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

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PCP
Polunin Capital Partners London, United Kingdom 407 Mio. $ AUM 55,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EL
EQ LLC Bellevue, Washington 407 Mio. $ AUM 27,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
Amicus Financial Advisors Lubbock, Texas 407 Mio. $ AUM
TAS
TIFF Advisory Services Radnor, Pennsylvania 408 Mio. $ AUM 20,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFS
Retirement Financial Solutions Knoxville, Tennessee 407 Mio. $ AUM 23,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIM
Platinum Investment Management Sydney Australia 2000, Australia 407 Mio. $ AUM 87,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Sicart Associates New York 408 Mio. $ AUM 38,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KHCM
Kettle Hill Capital Management New York 406 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von InceptionR für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt InceptionR 960 Positionen im Wert von 407 Mio. $, ein Rückgang um 1,9 % gegenüber 415 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,1 % des Portfolios aus.

InceptionR zog im Q2 2026 netto 34 Mio. $ ab, schloss 332 Positionen und reduzierte 164 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WEC Energy – eine Position im geschätzten Wert von 2,24 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete InceptionR eine neue Position in Ingredion im Wert von 1,92 Mio. $.

  • Der größte Kauf von InceptionR im Q2 2026 war Ingredion: 20.469 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
  • InceptionR hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von InceptionR im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 2,24 Mio. $.
  • InceptionR hat seine Position in WEC Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von InceptionR machen im Q2 2026 5,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 407 Mio. $ aus.
  • InceptionR eröffnete 343 neue Positionen und schloss 332 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von InceptionR sank gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 407 Mio. $.

Auf Grundlage der von InceptionR für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .