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I

InceptionR Portfolio-Positionen

AUM 407 Mio. $ Umschlag 70,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
407 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,99 Mio. $
Kapitalfluss
-34 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
5,08 %
Position
960
Neu
343
Aufgestockt
120
Reduziert
164
Geschlossen
332
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
INGR-Symbol
Ingredion
INGR
+2,16 Mio. $
2
CTVA-Symbol
Corteva
CTVA
+2,1 Mio. $
3
GGG-Symbol
Graco
GGG
+1,99 Mio. $
4
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+1,92 Mio. $
5
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+1,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+2,24 Mio. $
2
WEC-Symbol
WEC Energy
WEC
+2,24 Mio. $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+2,22 Mio. $
4
PKG-Symbol
Packaging Corp of America
PKG
+2,19 Mio. $
5
AVB-Symbol
AvalonBay Communities
AVB
+2,18 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,82 %
2 Industrie 16,75 %
3 Technologie 13,01 %
4 Gesundheitswesen 11,89 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GS-Symbol
101
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,27 %
1.083
-291
-21 % -283.709 $
2026 Q1
1 Quartal
TTWO-Symbol
102
Take-Two Interactive
TTWO
38,4 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,27 %
4.376
-4.444
-50 % -980.574 $
2025 Q1
5 Quartale
MLM-Symbol
103
Martin Marietta Materials
MLM
35,6 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,27 %
+1.891
Neu +1,12 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NTRS-Symbol
104
Northern Trust
NTRS
30,3 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,27 %
6.251
+3.941
+171 % +649.190 $
2025 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
105
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,27 %
4.264
-1.942
-31 % -452.601 $
2025 Q3
3 Quartale
BNY-Symbol
106
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,27 %
7.481
+1.487
+25 % +203.313 $
2025 Q2
4 Quartale
BCO-Symbol
107
Brink's
BCO
4,31 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,27 %
+11.437
Neu +1,19 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FCX-Symbol
108
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,26 %
17.154
+9.631
+128 % +619.124 $
2026 Q1
1 Quartal
BKR-Symbol
109
Baker Hughes
BKR
55,3 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,26 %
+19.287
Neu +1,22 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IDXX-Symbol
110
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,26 %
+2.030
Neu +1,14 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AKAM-Symbol
111
Akamai
AKAM
12,6 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,26 %
+9.018
Neu +1,12 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MAC-Symbol
112
Macerich
MAC
6,51 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,26 %
42.190
+921
+2 % +20.699 $
2026 Q1
1 Quartal
CW-Symbol
113
Curtiss-Wright
CW
18,6 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,26 %
+1.395
Neu +1,02 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AIG-Symbol
114
American International
AIG
42,2 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,26 %
+14.023
Neu +1,07 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IBKR-Symbol
115
Interactive Brokers
IBKR
37,5 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,26 %
11.934
-3.635
-23 % -302.540 $
2024 Q4
6 Quartale
RYTM-Symbol
116
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
5,93 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,25 %
9.353
+4.974
+114 % +449.720 $
2026 Q1
1 Quartal
EFSC-Symbol
117
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
2,17 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,25 %
15.744
+6.721
+74 % +404.167 $
2026 Q1
1 Quartal
BBWI-Symbol
118
Bath & Body Works
BBWI
4,06 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,25 %
44.662
+27.132
+155 % +519.065 $
2025 Q3
3 Quartale
OMC-Symbol
119
Omnicom Group
OMC
22,1 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,25 %
14.119
+8.695
+160 % +654.449 $
2026 Q1
1 Quartal
PWR-Symbol
120
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,25 %
+1.417
Neu +968.556 $
2026 Q2
0 Quartale
RGA-Symbol
121
Reinsurance Group of America
RGA
17,4 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,25 %
4.797
-1.077
-18 % -224.696 $
2025 Q1
5 Quartale
PCOR-Symbol
122
Procore
PCOR
8,66 Mrd. $
999.090 $ 0,25 %
+24.596
Neu +1,22 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MQ-Symbol
123
Marqeta
MQ
1,95 Mrd. $
991.777 $ 0,24 %
+15.268
Neu +248.052 $
2026 Q2
0 Quartale
SSD-Symbol
124
Simpson Manufacturing
SSD
7,23 Mrd. $
988.969 $ 0,24 %
4.724
+1.537
+48 % +287.514 $
2025 Q4
2 Quartale
VMI-Symbol
125
Valmont Industries
VMI
8,58 Mrd. $
987.118 $ 0,24 %
1.709
-334
-16 % -167.954 $
2026 Q1
1 Quartal
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

PCP
Polunin Capital Partners London, United Kingdom 407 Mio. $ AUM 55,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EL
EQ LLC Bellevue, Washington 407 Mio. $ AUM 27,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
Amicus Financial Advisors Lubbock, Texas 407 Mio. $ AUM
TAS
TIFF Advisory Services Radnor, Pennsylvania 408 Mio. $ AUM 20,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFS
Retirement Financial Solutions Knoxville, Tennessee 407 Mio. $ AUM 23,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIM
Platinum Investment Management Sydney Australia 2000, Australia 407 Mio. $ AUM 87,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Sicart Associates New York 408 Mio. $ AUM 38,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KHCM
Kettle Hill Capital Management New York 406 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von InceptionR für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt InceptionR 960 Positionen im Wert von 407 Mio. $, ein Rückgang um 1,9 % gegenüber 415 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,1 % des Portfolios aus.

InceptionR zog im Q2 2026 netto 34 Mio. $ ab, schloss 332 Positionen und reduzierte 164 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WEC Energy – eine Position im geschätzten Wert von 2,24 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete InceptionR eine neue Position in Ingredion im Wert von 1,92 Mio. $.

  • Der größte Kauf von InceptionR im Q2 2026 war Ingredion: 20.469 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
  • InceptionR hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von InceptionR im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 2,24 Mio. $.
  • InceptionR hat seine Position in WEC Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von InceptionR machen im Q2 2026 5,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 407 Mio. $ aus.
  • InceptionR eröffnete 343 neue Positionen und schloss 332 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von InceptionR sank gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 407 Mio. $.

Auf Grundlage der von InceptionR für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .