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I

InceptionR Portfolio-Positionen

AUM 407 Mio. $ Umschlag 70,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
407 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,99 Mio. $
Kapitalfluss
-34 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
5,08 %
Position
960
Neu
343
Aufgestockt
120
Reduziert
164
Geschlossen
332
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
INGR-Symbol
Ingredion
INGR
+2,16 Mio. $
2
CTVA-Symbol
Corteva
CTVA
+2,1 Mio. $
3
GGG-Symbol
Graco
GGG
+1,99 Mio. $
4
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+1,92 Mio. $
5
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+1,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+2,24 Mio. $
2
WEC-Symbol
WEC Energy
WEC
+2,24 Mio. $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+2,22 Mio. $
4
PKG-Symbol
Packaging Corp of America
PKG
+2,19 Mio. $
5
AVB-Symbol
AvalonBay Communities
AVB
+2,18 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,82 %
2 Industrie 16,75 %
3 Technologie 13,01 %
4 Gesundheitswesen 11,89 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UPS-Symbol
151
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
893.755 $ 0,22 %
8.314
-11.277
-58 % -1,17 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FLG-Symbol
152
Flagstar Bank National Association
FLG
4,6 Mrd. $
892.889 $ 0,22 %
59.765
-4.873
-8 % -69.082 $
2025 Q3
3 Quartale
TW-Symbol
153
Tradeweb Markets
TW
23,9 Mrd. $
883.685 $ 0,22 %
+8.867
Neu +961.875 $
2026 Q2
0 Quartale
NKE-Symbol
154
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
882.123 $ 0,22 %
21.489
-9.504
-31 % -418.058 $
2026 Q1
1 Quartal
CTRE-Symbol
155
CareTrust REIT
CTRE
8,64 Mrd. $
880.397 $ 0,22 %
21.819
-2.252
-9 % -88.450 $
2026 Q1
1 Quartal
SNX-Symbol
156
TD Synnex
SNX
19,7 Mrd. $
880.351 $ 0,22 %
3.293
+609
+23 % +146.707 $
2025 Q4
2 Quartale
ACI-Symbol
157
Albertsons Companies
ACI
6,35 Mrd. $
879.531 $ 0,22 %
65.006
+50.960
+363 % +815.778 $
2026 Q1
1 Quartal
CRS-Symbol
158
Carpenter Technology
CRS
18,7 Mrd. $
875.296 $ 0,21 %
+1.419
Neu +668.098 $
2026 Q2
0 Quartale
GNTX-Symbol
159
Gentex
GNTX
4,43 Mrd. $
874.948 $ 0,21 %
+34.624
Neu +818.813 $
2026 Q2
0 Quartale
QCOM-Symbol
160
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
874.426 $ 0,21 %
4.732
-11.981
-72 % -2,24 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
APAM-Symbol
161
Artisan Partners
APAM
2,29 Mrd. $
873.747 $ 0,21 %
25.304
+10.567
+72 % +388.648 $
2026 Q1
1 Quartal
NJR-Symbol
162
New Jersey Resources
NJR
5,3 Mrd. $
870.806 $ 0,21 %
+15.539
Neu +869.419 $
2026 Q2
0 Quartale
SAIA-Symbol
163
Saia
SAIA
8,91 Mrd. $
865.063 $ 0,21 %
+2.054
Neu +902.660 $
2026 Q2
0 Quartale
KLIC-Symbol
164
Kulicke & Soffa
KLIC
4,11 Mrd. $
862.083 $ 0,21 %
+6.445
Neu +631.415 $
2026 Q2
0 Quartale
BFS-Symbol
165
Saul Centers
BFS
729 Mio. $
861.765 $ 0,21 %
+23.048
Neu +805.115 $
2026 Q2
0 Quartale
BYD-Symbol
166
Boyd Gaming
BYD
5,09 Mrd. $
860.334 $ 0,21 %
9.740
-4.573
-32 % -389.066 $
2025 Q4
2 Quartale
BJ-Symbol
167
BJs Wholesale Club
BJ
13 Mrd. $
857.285 $ 0,21 %
+9.829
Neu +899.715 $
2026 Q2
0 Quartale
RSG-Symbol
168
Republic Services
RSG
70,9 Mrd. $
855.303 $ 0,21 %
+4.014
Neu +839.076 $
2026 Q2
0 Quartale
VRSK-Symbol
169
Verisk Analytics
VRSK
24,8 Mrd. $
845.407 $ 0,21 %
4.709
+3.381
+255 % +595.459 $
2026 Q1
1 Quartal
GH-Symbol
170
Guardant Health
GH
21,3 Mrd. $
844.669 $ 0,21 %
5.630
-7.132
-56 % -775.665 $
2025 Q3
3 Quartale
MCY-Symbol
171
Mercury Insurance
MCY
5,69 Mrd. $
843.577 $ 0,21 %
7.912
+481
+6 % +47.363 $
2026 Q1
1 Quartal
ADSK-Symbol
172
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
841.450 $ 0,21 %
+4.328
Neu +988.460 $
2026 Q2
0 Quartale
CHD-Symbol
173
Church & Dwight Co
CHD
24,8 Mrd. $
840.822 $ 0,21 %
+8.679
Neu +829.344 $
2026 Q2
0 Quartale
AEIS-Symbol
174
Advanced Energy
AEIS
9,5 Mrd. $
835.229 $ 0,21 %
2.240
-682
-23 % -238.492 $
2025 Q1
5 Quartale
ENPH-Symbol
175
Enphase Energy
ENPH
4,05 Mrd. $
834.864 $ 0,2 %
+16.955
Neu +772.300 $
2026 Q2
0 Quartale
5 6
7
8 9

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Polunin Capital Partners London, United Kingdom 407 Mio. $ AUM 55,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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EQ LLC Bellevue, Washington 407 Mio. $ AUM 27,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
Amicus Financial Advisors Lubbock, Texas 407 Mio. $ AUM
TAS
TIFF Advisory Services Radnor, Pennsylvania 408 Mio. $ AUM 20,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFS
Retirement Financial Solutions Knoxville, Tennessee 407 Mio. $ AUM 23,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIM
Platinum Investment Management Sydney Australia 2000, Australia 407 Mio. $ AUM 87,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Sicart Associates New York 408 Mio. $ AUM 38,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KHCM
Kettle Hill Capital Management New York 406 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von InceptionR für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt InceptionR 960 Positionen im Wert von 407 Mio. $, ein Rückgang um 1,9 % gegenüber 415 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,1 % des Portfolios aus.

InceptionR zog im Q2 2026 netto 34 Mio. $ ab, schloss 332 Positionen und reduzierte 164 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WEC Energy – eine Position im geschätzten Wert von 2,24 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete InceptionR eine neue Position in Ingredion im Wert von 1,92 Mio. $.

  • Der größte Kauf von InceptionR im Q2 2026 war Ingredion: 20.469 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
  • InceptionR hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von InceptionR im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 2,24 Mio. $.
  • InceptionR hat seine Position in WEC Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von InceptionR machen im Q2 2026 5,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 407 Mio. $ aus.
  • InceptionR eröffnete 343 neue Positionen und schloss 332 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von InceptionR sank gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 407 Mio. $.

Auf Grundlage der von InceptionR für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .