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I

InceptionR Portfolio-Positionen

AUM 407 Mio. $ Umschlag 70,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
407 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,99 Mio. $
Kapitalfluss
-34 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
5,08 %
Position
960
Neu
343
Aufgestockt
120
Reduziert
164
Geschlossen
332
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
INGR-Symbol
Ingredion
INGR
+2,16 Mio. $
2
CTVA-Symbol
Corteva
CTVA
+2,1 Mio. $
3
GGG-Symbol
Graco
GGG
+1,99 Mio. $
4
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+1,92 Mio. $
5
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+1,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+2,24 Mio. $
2
WEC-Symbol
WEC Energy
WEC
+2,24 Mio. $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+2,22 Mio. $
4
PKG-Symbol
Packaging Corp of America
PKG
+2,19 Mio. $
5
AVB-Symbol
AvalonBay Communities
AVB
+2,18 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,82 %
2 Industrie 16,75 %
3 Technologie 13,01 %
4 Gesundheitswesen 11,89 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
INCY-Symbol
201
Incyte
INCY
22,9 Mrd. $
783.544 $ 0,19 %
6.912
-6.801
-50 % -674.489 $
2026 Q1
1 Quartal
CLX-Symbol
202
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
778.600 $ 0,19 %
+8.158
Neu +783.097 $
2026 Q2
0 Quartale
LAMR-Symbol
203
Lamar Advertising Co
LAMR
15,2 Mrd. $
778.496 $ 0,19 %
4.991
+74
+2 % +10.700 $
2025 Q3
3 Quartale
COST-Symbol
204
Costco
COST
438 Mrd. $
768.956 $ 0,19 %
+822
Neu +819.014 $
2026 Q2
0 Quartale
CWEN-Symbol
205
Clearway Energy Class C
CWEN
3,63 Mrd. $
768.845 $ 0,19 %
+22.494
Neu +871.411 $
2026 Q2
0 Quartale
EME-Symbol
206
Emcor
EME
31,8 Mrd. $
767.639 $ 0,19 %
+925
Neu +782.501 $
2026 Q2
0 Quartale
WIX-Symbol
207
WIX.com
WIX
3,14 Mrd. $
767.615 $ 0,19 %
+16.919
Neu +1,05 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MANH-Symbol
208
Manhattan Associates
MANH
13 Mrd. $
764.483 $ 0,19 %
+5.490
Neu +756.411 $
2026 Q2
0 Quartale
AYI-Symbol
209
Acuity Brands
AYI
9,08 Mrd. $
760.477 $ 0,19 %
+2.019
Neu +598.513 $
2026 Q2
0 Quartale
UAL-Symbol
210
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
758.960 $ 0,19 %
5.581
+776
+16 % +80.381 $
2026 Q1
1 Quartal
DOCS-Symbol
211
Doximity
DOCS
5,52 Mrd. $
757.466 $ 0,19 %
+36.522
Neu +807.615 $
2026 Q2
0 Quartale
TXN-Symbol
212
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
753.223 $ 0,18 %
+2.527
Neu +701.056 $
2026 Q2
0 Quartale
PEGA-Symbol
213
Pegasystems
PEGA
5,68 Mrd. $
748.650 $ 0,18 %
25.005
+10.480
+72 % +374.932 $
2026 Q1
1 Quartal
GWRE-Symbol
214
Guidewire Software
GWRE
13,8 Mrd. $
745.560 $ 0,18 %
+6.059
Neu +807.827 $
2026 Q2
0 Quartale
BANF-Symbol
215
BancFirst
BANF
3,66 Mrd. $
742.571 $ 0,18 %
6.682
+2.801
+72 % +313.750 $
2026 Q1
1 Quartal
CR-Symbol
216
Crane Co
CR
11,9 Mrd. $
741.931 $ 0,18 %
3.326
+1.194
+56 % +225.026 $
2026 Q1
1 Quartal
LKQ-Symbol
217
LKQ Corp
LKQ
5,62 Mrd. $
740.610 $ 0,18 %
28.128
+15.244
+118 % +423.551 $
2026 Q1
1 Quartal
WMT-Symbol
218
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
737.436 $ 0,18 %
+6.511
Neu +808.293 $
2026 Q2
0 Quartale
ASB-Symbol
219
Associated Banc-Corp
ASB
5,47 Mrd. $
734.511 $ 0,18 %
+23.871
Neu +672.881 $
2026 Q2
0 Quartale
EMR-Symbol
220
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
732.069 $ 0,18 %
+5.114
Neu +719.851 $
2026 Q2
0 Quartale
PNW-Symbol
221
Pinnacle West Capital
PNW
12,5 Mrd. $
730.489 $ 0,18 %
+6.827
Neu +698.165 $
2026 Q2
0 Quartale
CRBG-Symbol
222
Corebridge Financial
CRBG
15,3 Mrd. $
716.466 $ 0,18 %
+25.025
Neu +676.724 $
2026 Q2
0 Quartale
LEA-Symbol
223
Lear
LEA
5,92 Mrd. $
716.417 $ 0,18 %
5.344
+1.554
+41 % +208.109 $
2026 Q1
1 Quartal
AWI-Symbol
224
Armstrong World Industries
AWI
7,11 Mrd. $
714.511 $ 0,18 %
4.454
-2.565
-37 % -419.214 $
2026 Q1
1 Quartal
NOV-Symbol
225
NOV
NOV
6,75 Mrd. $
713.990 $ 0,18 %
38.490
+7.194
+23 % +143.361 $
2026 Q1
1 Quartal
7 8
9
10 11

Ähnliche Fonds

PCP
Polunin Capital Partners London, United Kingdom 407 Mio. $ AUM 55,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EL
EQ LLC Bellevue, Washington 407 Mio. $ AUM 27,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFA
Amicus Financial Advisors Lubbock, Texas 407 Mio. $ AUM
TAS
TIFF Advisory Services Radnor, Pennsylvania 408 Mio. $ AUM 20,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFS
Retirement Financial Solutions Knoxville, Tennessee 407 Mio. $ AUM 23,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIM
Platinum Investment Management Sydney Australia 2000, Australia 407 Mio. $ AUM 87,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Sicart Associates New York 408 Mio. $ AUM 38,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KHCM
Kettle Hill Capital Management New York 406 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von InceptionR für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt InceptionR 960 Positionen im Wert von 407 Mio. $, ein Rückgang um 1,9 % gegenüber 415 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 5,1 % des Portfolios aus.

InceptionR zog im Q2 2026 netto 34 Mio. $ ab, schloss 332 Positionen und reduzierte 164 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WEC Energy – eine Position im geschätzten Wert von 2,24 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete InceptionR eine neue Position in Ingredion im Wert von 1,92 Mio. $.

  • Der größte Kauf von InceptionR im Q2 2026 war Ingredion: 20.469 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
  • InceptionR hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von InceptionR im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 2,24 Mio. $.
  • InceptionR hat seine Position in WEC Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von InceptionR machen im Q2 2026 5,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 407 Mio. $ aus.
  • InceptionR eröffnete 343 neue Positionen und schloss 332 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von InceptionR sank gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 407 Mio. $.

Auf Grundlage der von InceptionR für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .