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I
InceptionR 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.07억
회전율
70.31%
1년 추정 수익률
25.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.19%
1년 예상 수익률
+25.68%
3년 예상 수익률
+62.85%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.07억
AUM 성장
-US$799만
(-1.9%)
자금 흐름
-US$3403만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.08%
보유액
960
신규
343
증가
120
축소
164
청산됨
332
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+US$216만 |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+US$210만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$199만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$192만 |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$190만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$224만 |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+US$224만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$222만 |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$219만 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$218만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.82% |
| 2 | 산업재 | 16.75% |
| 3 | 정보기술 | 13.01% |
| 4 | 건강관리 | 11.89% |
| 5 | 임의소비재 | 10.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Incyte
INCY
US$229억
| US$78.4만 | 0.19% |
6,912
-6,801
| -50% | -US$67.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
202
Clorox
CLX
US$105억
| US$77.9만 | 0.19% |
+8,158
| 신규 | +US$78.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
203
Lamar Advertising Co
LAMR
US$152억
| US$77.8만 | 0.19% |
4,991
+74
| +2% | +US$1.07만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
204
Costco
COST
US$4383억
| US$76.9만 | 0.19% |
+822
| 신규 | +US$81.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
205
Clearway Energy Class C
CWEN
US$36.3억
| US$76.9만 | 0.19% |
+22,494
| 신규 | +US$87.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
206
Emcor
EME
US$318억
| US$76.8만 | 0.19% |
+925
| 신규 | +US$78.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
207
WIX.com
WIX
US$31.4억
| US$76.8만 | 0.19% |
+16,919
| 신규 | +US$105만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
208
Manhattan Associates
MANH
US$130억
| US$76.4만 | 0.19% |
+5,490
| 신규 | +US$75.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
209
Acuity Brands
AYI
US$90.8억
| US$76만 | 0.19% |
+2,019
| 신규 | +US$59.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
210
United Airlines
UAL
US$312억
| US$75.9만 | 0.19% |
5,581
+776
| +16% | +US$8.04만 |
2026 Q1
1분기
|
|
211
Doximity
DOCS
US$55.2억
| US$75.7만 | 0.19% |
+36,522
| 신규 | +US$80.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
212
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$75.3만 | 0.18% |
+2,527
| 신규 | +US$70.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
213
Pegasystems
PEGA
US$56.8억
| US$74.9만 | 0.18% |
25,005
+10,480
| +72% | +US$37.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
214
Guidewire Software
GWRE
US$138억
| US$74.6만 | 0.18% |
+6,059
| 신규 | +US$80.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
215
BancFirst
BANF
US$36.6억
| US$74.3만 | 0.18% |
6,682
+2,801
| +72% | +US$31.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
216
Crane Co
CR
US$119억
| US$74.2만 | 0.18% |
3,326
+1,194
| +56% | +US$22.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
217
LKQ Corp
LKQ
US$56.2억
| US$74.1만 | 0.18% |
28,128
+15,244
| +118% | +US$42.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
218
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$73.7만 | 0.18% |
+6,511
| 신규 | +US$80.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
219
Associated Banc-Corp
ASB
US$54.7억
| US$73.5만 | 0.18% |
+23,871
| 신규 | +US$67.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
220
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$73.2만 | 0.18% |
+5,114
| 신규 | +US$72만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
221
Pinnacle West Capital
PNW
US$125억
| US$73만 | 0.18% |
+6,827
| 신규 | +US$69.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
222
Corebridge Financial
CRBG
US$153억
| US$71.6만 | 0.18% |
+25,025
| 신규 | +US$67.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
223
Lear
LEA
US$59.2억
| US$71.6만 | 0.18% |
5,344
+1,554
| +41% | +US$20.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
224
Armstrong World Industries
AWI
US$71.1억
| US$71.5만 | 0.18% |
4,454
-2,565
| -37% | -US$41.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
225
NOV
NOV
US$67.5억
| US$71.4만 | 0.18% |
38,490
+7,194
| +23% | +US$14.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
PCP
EL
AFA
TAS
RFS
PIM
SA
KHCM
InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, InceptionR의 보유 포지션은 960개, 총액은 US$4.07억였으며 전 분기 US$4.15억보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.1%를 차지해요.
InceptionR은(는) 2026년 2분기에 순 US$3403만을 회수했으며, 332개 포지션을 청산하고 164개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 WEC Energy으로, 추정 US$224만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, InceptionR는 Ingredion에 US$192만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- InceptionR의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ingredion으로, US$192만 상당의 20,469주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Gilead Sciences 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 InceptionR로, 추정 증가액은 US$174만 규모예요.
- InceptionR의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$224만예요.
- InceptionR는 2026년 2분기에 WEC Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$224만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.07억 중 5.1%를 차지해요.
- InceptionR는 2026년 2분기에 신규 포지션 343개를 편입하고 332개를 청산했어요.
- InceptionR의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$4.07억가 됐어요.
2026년 8월 11일에 제출된 InceptionR의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.