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I
InceptionR 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.07억
회전율
70.31%
1년 추정 수익률
25.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.19%
1년 예상 수익률
+25.68%
3년 예상 수익률
+62.85%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.07억
AUM 성장
-US$799만
(-1.9%)
자금 흐름
-US$3403만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
5.08%
보유액
960
신규
343
증가
120
축소
164
청산됨
332
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+US$216만 |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+US$210만 |
| 3 |
Graco
GGG
|
+US$199만 |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$192만 |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$190만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$224만 |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+US$224만 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$222만 |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$219만 |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$218만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.82% |
| 2 | 산업재 | 16.75% |
| 3 | 정보기술 | 13.01% |
| 4 | 건강관리 | 11.89% |
| 5 | 임의소비재 | 10.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Royal Caribbean
RCL
US$743억
| US$83.4만 | 0.2% |
+2,625
| 신규 | +US$73.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
177
Cohu
COHU
US$24.1억
| US$83.2만 | 0.2% |
11,258
+2,683
| +31% | +US$13.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
178
Globus Medical
GMED
US$103억
| US$83.1만 | 0.2% |
10,515
+7,754
| +281% | +US$65.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
179
First Citizens BancShares
FCNCA
US$240억
| US$83만 | 0.2% |
+399
| 신규 | +US$80만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
180
TriCo Bancshares
TCBK
US$16.6억
| US$82.8만 | 0.2% |
+15,379
| 신규 | +US$77.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
181
Kirby Corp
KEX
US$72억
| US$82.8만 | 0.2% |
+6,089
| 신규 | +US$87.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
182
Toll Brothers
TOL
US$123억
| US$82.6만 | 0.2% |
5,014
+108
| +2% | +US$1.54만 |
2026 Q1
1분기
|
|
183
Affiliated Managers Group
AMG
US$99.2억
| US$82.5만 | 0.2% |
2,438
-107
| -4% | -US$3.32만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
184
United Parks & Resorts
PRKS
US$14.7억
| US$82.1만 | 0.2% |
+17,188
| 신규 | +US$66.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
185
Ameren
AEE
US$294억
| US$82만 | 0.2% |
7,257
+194
| +3% | +US$2.14만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
186
Skywest
SKYW
US$35.5억
| US$81.8만 | 0.2% |
+8,239
| 신규 | +US$73.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
187
Fair Isaac
FICO
US$167억
| US$81.7만 | 0.2% |
684
-455
| -40% | -US$51만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
188
Azenta
AZTA
US$14.9억
| US$81.5만 | 0.2% |
31,945
+9,369
| +41% | +US$21만 |
2026 Q1
1분기
|
|
189
Standex International
SXI
US$32.5억
| US$81만 | 0.2% |
+2,266
| 신규 | +US$63.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
190
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$80.5만 | 0.2% |
4,738
+2,251
| +91% | +US$35.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
191
Cousins Properties
CUZ
US$45.5억
| US$80.5만 | 0.2% |
+26,836
| 신규 | +US$70.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
192
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$94.6억
| US$80만 | 0.2% |
+2,726
| 신규 | +US$77.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
193
Murphy USA
MUSA
US$101억
| US$79.3만 | 0.19% |
+1,472
| 신규 | +US$80만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
194
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$79.3만 | 0.19% |
+6,753
| 신규 | +US$70.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
195
The Marzetti Company
MZTI
US$28.5억
| US$79.2만 | 0.19% |
6,935
+3,286
| +90% | +US$39.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
196
Tetra Tech
TTEK
US$88.9억
| US$79.1만 | 0.19% |
27,391
+12,055
| +79% | +US$35.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
197
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$79만 | 0.19% |
+8,996
| 신규 | +US$81.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
198
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$78.7만 | 0.19% |
1,262
+375
| +42% | +US$25.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
199
Sensient Technologies
SXT
US$56.9억
| US$78.7만 | 0.19% |
+6,381
| 신규 | +US$71만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
200
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$78.6만 | 0.19% |
4,345
-9,119
| -68% | -US$158만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
PCP
EL
AFA
TAS
RFS
PIM
SA
KHCM
InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, InceptionR의 보유 포지션은 960개, 총액은 US$4.07억였으며 전 분기 US$4.15억보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 5.1%를 차지해요.
InceptionR은(는) 2026년 2분기에 순 US$3403만을 회수했으며, 332개 포지션을 청산하고 164개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 WEC Energy으로, 추정 US$224만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, InceptionR는 Ingredion에 US$192만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- InceptionR의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ingredion으로, US$192만 상당의 20,469주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Gilead Sciences 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 InceptionR로, 추정 증가액은 US$174만 규모예요.
- InceptionR의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$224만예요.
- InceptionR는 2026년 2분기에 WEC Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$224만 규모의 포지션을 정리했어요.
- InceptionR의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.07억 중 5.1%를 차지해요.
- InceptionR는 2026년 2분기에 신규 포지션 343개를 편입하고 332개를 청산했어요.
- InceptionR의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$4.07억가 됐어요.
2026년 8월 11일에 제출된 InceptionR의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.