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I
InceptionR Posiciones de la cartera
AUM
USD 407 M
Rotación
70.31%
Rendimiento estimado a 1 año
25.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.85%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 407 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.99 M
(-1.9%)
Flujo de capital
-USD 34 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
5.08%
Posición
960
Nuevas
343
Aumentadas
120
Reducidas
164
Cerradas
332
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+USD 2.16 M |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+USD 2.1 M |
| 3 |
Graco
GGG
|
+USD 1.99 M |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 1.92 M |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+USD 1.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 2.24 M |
| 2 |
WEC Energy
WEC
|
+USD 2.24 M |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 2.22 M |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+USD 2.19 M |
| 5 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+USD 2.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 18.82% |
| 2 | Industriales | 16.75% |
| 3 | Tecnología | 13.01% |
| 4 | Atención médica | 11.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 10.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Royal Caribbean
RCL
USD 75.4 mil M
| USD 834 k | 0.2% |
+2,625
| Nuevas | +USD 734 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
177
Cohu
COHU
USD 2550 M
| USD 832 k | 0.2% |
11,258
+2,683
| +31% | +USD 134 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
178
Globus Medical
GMED
USD 10.2 mil M
| USD 831 k | 0.2% |
10,515
+7,754
| +281% | +USD 659 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
179
First Citizens BancShares
FCNCA
USD 23.7 mil M
| USD 830 k | 0.2% |
+399
| Nuevas | +USD 800 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
180
TriCo Bancshares
TCBK
USD 1660 M
| USD 828 k | 0.2% |
+15,379
| Nuevas | +USD 779 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
181
Kirby Corp
KEX
USD 7200 M
| USD 828 k | 0.2% |
+6,089
| Nuevas | +USD 871 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
182
Toll Brothers
TOL
USD 12.1 mil M
| USD 826 k | 0.2% |
5,014
+108
| +2% | +USD 15.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
183
Affiliated Managers Group
AMG
USD 9959 M
| USD 825 k | 0.2% |
2,438
-107
| -4% | -USD 33.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
184
United Parks & Resorts
PRKS
USD 1464 M
| USD 821 k | 0.2% |
+17,188
| Nuevas | +USD 667 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
185
Ameren
AEE
USD 28.8 mil M
| USD 820 k | 0.2% |
7,257
+194
| +3% | +USD 21.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
186
Skywest
SKYW
USD 3512 M
| USD 818 k | 0.2% |
+8,239
| Nuevas | +USD 733 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
187
Fair Isaac
FICO
USD 16.9 mil M
| USD 817 k | 0.2% |
684
-455
| -40% | -USD 510 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
188
Azenta
AZTA
USD 1526 M
| USD 815 k | 0.2% |
31,945
+9,369
| +41% | +USD 210 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
189
Standex International
SXI
USD 3274 M
| USD 810 k | 0.2% |
+2,266
| Nuevas | +USD 634 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
190
Arista Networks
ANET
USD 231 mil M
| USD 805 k | 0.2% |
4,738
+2,251
| +91% | +USD 354 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
191
Cousins Properties
CUZ
USD 4476 M
| USD 805 k | 0.2% |
+26,836
| Nuevas | +USD 704 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
192
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
USD 9434 M
| USD 800 k | 0.2% |
+2,726
| Nuevas | +USD 773 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
193
Murphy USA
MUSA
USD 9976 M
| USD 793 k | 0.19% |
+1,472
| Nuevas | +USD 800 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
194
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 793 k | 0.19% |
+6,753
| Nuevas | +USD 706 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
195
The Marzetti Company
MZTI
USD 2862 M
| USD 792 k | 0.19% |
6,935
+3,286
| +90% | +USD 395 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
196
Tetra Tech
TTEK
USD 8867 M
| USD 791 k | 0.19% |
27,391
+12,055
| +79% | +USD 354 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
197
NextEra Energy
NEE
USD 163 mil M
| USD 790 k | 0.19% |
+8,996
| Nuevas | +USD 814 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
198
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 80.5 mil M
| USD 787 k | 0.19% |
1,262
+375
| +42% | +USD 255 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
199
Sensient Technologies
SXT
USD 5667 M
| USD 787 k | 0.19% |
+6,381
| Nuevas | +USD 710 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
200
Philip Morris
PM
USD 313 mil M
| USD 786 k | 0.19% |
4,345
-9,119
| -68% | -USD 1.58 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
PCP
EL
AFA
TAS
RFS
PIM
SA
KHCM
Revisión del portafolio de InceptionR en T2 2026
Al cierre de T2 2026, InceptionR mantenía 960 posiciones valuadas en USD 407 M, un 1.9% menos que los USD 415 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 5.1% de la cartera.
InceptionR registró retiros netos por USD 34 M en T2 2026, cerró 332 posiciones y redujo 164 tenencias. Su salida más destacada fue WEC Energy, una posición estimada en USD 2.24 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 19% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
Contra la tendencia, InceptionR abrió una nueva posición en Ingredion por valor de USD 1.92 M.
- La mayor compra de InceptionR en T2 2026 fue Ingredion: 20,469 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- InceptionR fue quien más aumentó su posición en Gilead Sciences durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.74 M.
- La mayor reducción de InceptionR durante T2 2026 fue en Qualcomm, con un recorte estimado de USD 2.24 M.
- InceptionR cerró por completo su posición en WEC Energy en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.24 M.
- Las diez principales posiciones de InceptionR representan 5.1% de su cartera de USD 407 M en T2 2026.
- InceptionR abrió 343 posiciones nuevas y cerró 332 en T2 2026.
- El valor de la cartera de InceptionR cayó 1.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 407 M.
Según el Informe 13F de InceptionR correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.