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SA
Sicart Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 408 M
Rotación
10.26%
Rendimiento estimado a 1 año
38.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+99.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+126.46%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 408 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.1 M
(+4.9%)
Flujo de capital
+USD 7.75 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.96%
Posición
78
Nuevas
4
Aumentadas
15
Reducidas
29
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+USD 8.8 M |
| 2 |
MP Materials
MP
|
+USD 8.69 M |
| 3 |
Fortuna Silver Mines
FSM
|
+USD 5.08 M |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+USD 2.59 M |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+USD 988 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+USD 4 M |
| 2 |
Corning
GLW
|
+USD 2.76 M |
| 3 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 2.47 M |
| 4 |
Bunge Global
BG
|
+USD 2.31 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.08 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 25.8% |
| 2 | Atención médica | 18.25% |
| 3 | Servicios de comunicación | 10.84% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.57% |
| 5 | Materiales | 10.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 34.9 M | 8.55% |
381,182
-20,500
| -5% | -USD 1.88 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
2
Guardant Health
GH
USD 21.3 mil M
| USD 34.7 M | 8.49% |
231,015
+912
| +0.4% | +USD 99.2 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 29.8 M | 7.3% |
80,898
-3,246
| -4% | -USD 1.34 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
4
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 21.4 M | 5.24% |
50,879
+6,507
| +15% | +USD 2.59 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 16.8 M | 4.13% |
47,148
-5,787
| -11% | -USD 2.08 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
6
MP Materials
MP
USD 7154 M
| USD 15.6 M | 3.81% |
277,883
+142,758
| +106% | +USD 8.69 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
7
Illumina
ILMN
USD 39.6 mil M
| USD 14.6 M | 3.58% |
83,129
+337
| +0.4% | +USD 49.3 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
8
Targa Resources
TRGP
USD 63.2 mil M
| USD 14.2 M | 3.48% |
53,016
-130
| -0.2% | -USD 33.4 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
9
Airbnb
ABNB
USD 102 mil M
| USD 13.3 M | 3.27% |
93,251
-388
| -0.4% | -USD 52.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Ionis Pharmaceuticals
IONS
USD 7136 M
| USD 12.7 M | 3.12% |
160,694
+1,282
| +0.8% | +USD 96.5 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
11
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 11.9 M | 2.91% |
166,406
+11,224
| +7% | +USD 988 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
12
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 11.8 M | 2.89% |
124,666
+61
| +0% | +USD 5.77 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 10.5 M | 2.58% |
121,835
-670
| -0.5% | -USD 57.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
14
Fortuna Silver Mines
FSM
USD 3170 M
| USD 9.9 M | 2.43% |
1,172,808
+524,072
| +81% | +USD 5.08 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 9.6 M | 2.34% |
114,416
-265
| -0.2% | -USD 20.1 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
16
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 9 M | 2.2% |
108,887
-1,845
| -2% | -USD 148 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
17
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 8.61 M | 2.11% |
185,216
-351
| -0.2% | -USD 18.8 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
18
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 8.27 M | 2.03% |
40,357
+107
| +0.3% | +USD 25.3 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 8.18 M | 2% |
14,530
-35
| -0.2% | -USD 21.4 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
20
Block Inc
XYZ
USD 46.8 mil M
| USD 8 M | 1.96% |
105,206
+214
| +0.2% | +USD 15 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
21
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 7.12 M | 1.74% |
+48,560
| Nuevas | +USD 8.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 6.88 M | 1.68% |
78,205
+1,350
| +2% | +USD 115 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
23
Bunge Global
BG
USD 20.4 mil M
| USD 6.26 M | 1.53% |
58,646
-18,769
| -24% | -USD 2.31 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
24
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 6.04 M | 1.48% |
23,649
-15,182
| -39% | -USD 2.76 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
25
Albemarle
ALB
USD 11.3 mil M
| USD 6.01 M | 1.47% |
44,524
-2,678
| -6% | -USD 472 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
Fondos similares
RWA
RPA
TAS
DI
PCP
I
APWM
EL
Revisión del portafolio de Sicart Associates en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sicart Associates mantenía 78 posiciones por un valor de USD 408 M, un aumento de 4.9% frente a los USD 389 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Sicart Associates muestra 4 nuevos, Aumentaron 15, 29 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Oracle: 48,560 acciones con un valor de USD 7.12 M. La mayor venta fue FedEx, por un valor estimado de USD 4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 26% de los activos, por debajo del 29% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Sicart Associates en T2 2026 fue Oracle: 48,560 acciones por un valor de USD 7.12 M.
- Sicart Associates fue quien más aumentó su posición en MP Materials durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.69 M.
- La mayor reducción de Sicart Associates durante T2 2026 fue en FedEx, con un recorte estimado de USD 4 M.
- Sicart Associates cerró por completo su posición en The Kraft Heinz Company en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.47 M.
- Las diez principales posiciones de Sicart Associates representan 51% de su cartera de USD 408 M en T2 2026.
- Sicart Associates abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sicart Associates aumentó 4.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 408 M.
Según el Informe 13F de Sicart Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.