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SA
Sicart Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 408 mi
Giro
10,26%
Retorno est. (1 ano)
38,15%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,36%
Retorno est. (1 ano)
+38,15%
Retorno est. (3 anos)
+99,11%
Retorno est. (5 anos)
+126,46%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 408 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 19,1 mi
(+4,9%)
Fluxo de capital
+US$ 7,75 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,96%
Posição
78
Nova
4
Aumentada
15
Reduzida
29
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 8,8 mi |
| 2 |
MP Materials
MP
|
+US$ 8,69 mi |
| 3 |
Fortuna Silver Mines
FSM
|
+US$ 5,08 mi |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 2,59 mi |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 988 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+US$ 4 mi |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$ 2,76 mi |
| 3 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$ 2,47 mi |
| 4 |
Bunge Global
BG
|
+US$ 2,31 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,08 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 25,8% |
| 2 | Saúde | 18,25% |
| 3 | Serviços de comunicação | 10,84% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,57% |
| 5 | Materiais | 10,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 34,9 mi | 8,55% |
381.182
-20.500
| -5% | -US$ 1,88 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
2
Guardant Health
GH
US$ 21,3 bi
| US$ 34,7 mi | 8,49% |
231.015
+912
| +0,4% | +US$ 99,2 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 29,8 mi | 7,3% |
80.898
-3.246
| -4% | -US$ 1,34 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
4
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 21,4 mi | 5,24% |
50.879
+6.507
| +15% | +US$ 2,59 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 16,8 mi | 4,13% |
47.148
-5.787
| -11% | -US$ 2,08 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
6
MP Materials
MP
US$ 7,15 bi
| US$ 15,6 mi | 3,81% |
277.883
+142.758
| +106% | +US$ 8,69 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
7
Illumina
ILMN
US$ 39,6 bi
| US$ 14,6 mi | 3,58% |
83.129
+337
| +0,4% | +US$ 49,3 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
8
Targa Resources
TRGP
US$ 63,2 bi
| US$ 14,2 mi | 3,48% |
53.016
-130
| -0,2% | -US$ 33,4 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
9
Airbnb
ABNB
US$ 102 bi
| US$ 13,3 mi | 3,27% |
93.251
-388
| -0,4% | -US$ 52,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$ 7,14 bi
| US$ 12,7 mi | 3,12% |
160.694
+1.282
| +0,8% | +US$ 96,5 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
11
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 11,9 mi | 2,91% |
166.406
+11.224
| +7% | +US$ 988 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
12
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 11,8 mi | 2,89% |
124.666
+61
| +0% | +US$ 5,77 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 10,5 mi | 2,58% |
121.835
-670
| -0,5% | -US$ 57,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
14
Fortuna Silver Mines
FSM
US$ 3,17 bi
| US$ 9,9 mi | 2,43% |
1.172.808
+524.072
| +81% | +US$ 5,08 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
Sysco
SYY
US$ 40,4 bi
| US$ 9,6 mi | 2,34% |
114.416
-265
| -0,2% | -US$ 20,1 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
16
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 9 mi | 2,2% |
108.887
-1.845
| -2% | -US$ 148 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
17
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 8,61 mi | 2,11% |
185.216
-351
| -0,2% | -US$ 18,8 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
18
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 8,27 mi | 2,03% |
40.357
+107
| +0,3% | +US$ 25,3 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 8,18 mi | 2% |
14.530
-35
| -0,2% | -US$ 21,4 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
20
Block Inc
XYZ
US$ 46,8 bi
| US$ 8 mi | 1,96% |
105.206
+214
| +0,2% | +US$ 15 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
21
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 7,12 mi | 1,74% |
+48.560
| Nova | +US$ 8,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 6,88 mi | 1,68% |
78.205
+1.350
| +2% | +US$ 115 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
23
Bunge Global
BG
US$ 20,4 bi
| US$ 6,26 mi | 1,53% |
58.646
-18.769
| -24% | -US$ 2,31 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
24
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 6,04 mi | 1,48% |
23.649
-15.182
| -39% | -US$ 2,76 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
25
Albemarle
ALB
US$ 11,3 bi
| US$ 6,01 mi | 1,47% |
44.524
-2.678
| -6% | -US$ 472 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RWA
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TAS
DI
PCP
I
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EL
Revisão da carteira de Sicart Associates no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sicart Associates detinha 78 posições avaliadas em US$ 408 mi, alta de 4,9% em relação a US$ 389 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Sicart Associates mostra 4 novas, 15 aumentaram, 29 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Oracle: 48.560 ações no valor de US$ 7,12 mi. A maior venda foi de FedEx, estimada em US$ 4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 26% dos ativos, abaixo dos 29% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Sicart Associates no T2 2026 foi Oracle: 48.560 ações no valor de US$ 7,12 mi.
- Sicart Associates foi quem mais aumentou sua posição em MP Materials no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,69 mi.
- A maior redução de Sicart Associates em T2 2026 foi em FedEx, com um corte estimado de US$ 4 mi.
- Sicart Associates encerrou totalmente sua posição em The Kraft Heinz Company no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,47 mi.
- As dez maiores posições de Sicart Associates representam 51% de sua carteira de US$ 408 mi no T2 2026.
- Sicart Associates abriu 4 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sicart Associates subiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 408 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sicart Associates referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.