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SA
Sicart Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.08億
売買回転率
10.26%
推定1年リターン
38.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.36%
1年予想リターン
+38.15%
3年間の予想リターン
+99.11%
5年予想リターン
+126.46%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.08億
運用資産残高の伸び率
+$1912万
(+4.9%)
資金フロー
+$775万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.96%
保有額
78
新規
4
買い増し
15
減少
29
解消
4
平均保有期間
4.4
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+$880万 |
| 2 |
MP Materials
MP
|
+$869万 |
| 3 |
Fortuna Silver Mines
FSM
|
+$508万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$259万 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+$98.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+$400万 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+$276万 |
| 3 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+$247万 |
| 4 |
Bunge Global
BG
|
+$231万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$208万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 25.8% |
| 2 | ヘルスケア | 18.25% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 10.84% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.57% |
| 5 | 素材 | 10.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $3493万 | 8.55% |
381,182
-20,500
| -5% | -$188万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
2
Guardant Health
GH
$213億
| $3466万 | 8.49% |
231,015
+912
| +0.4% | +$9.9万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $2980万 | 7.3% |
80,898
-3,246
| -4% | -$134万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
4
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $2140万 | 5.24% |
50,879
+6,507
| +15% | +$259万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1685万 | 4.13% |
47,148
-5,787
| -11% | -$208万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
6
MP Materials
MP
$71.5億
| $1556万 | 3.81% |
277,883
+142,758
| +106% | +$869万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
7
Illumina
ILMN
$396億
| $1462万 | 3.58% |
83,129
+337
| +0.4% | +$4.93万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
8
Targa Resources
TRGP
$632億
| $1422万 | 3.48% |
53,016
-130
| -0.2% | -$3.34万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
9
Airbnb
ABNB
$1024億
| $1334万 | 3.27% |
93,251
-388
| -0.4% | -$5.29万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
10
Ionis Pharmaceuticals
IONS
$71.4億
| $1274万 | 3.12% |
160,694
+1,282
| +0.8% | +$9.6万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
11
Netflix
NFLX
$2937億
| $1188万 | 2.91% |
166,406
+11,224
| +7% | +$98.8万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
12
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $1179万 | 2.89% |
124,666
+61
| +0% | +$5,773 |
2024 Q3
7四半期
|
|
13
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $1053万 | 2.58% |
121,835
-670
| -0.5% | -$5.75万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
14
Fortuna Silver Mines
FSM
$31.7億
| $991万 | 2.43% |
1,172,808
+524,072
| +81% | +$508万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
15
Sysco
SYY
$404億
| $956万 | 2.34% |
114,416
-265
| -0.2% | -$2.01万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
16
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $900万 | 2.2% |
108,887
-1,845
| -2% | -$14.8万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
17
SLB Ltd
SLB
$735億
| $861万 | 2.11% |
185,216
-351
| -0.2% | -$1.88万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
18
Adobe
ADBE
$954億
| $827万 | 2.03% |
40,357
+107
| +0.3% | +$2.53万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $818万 | 2% |
14,530
-35
| -0.2% | -$2.14万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
20
Block Inc
XYZ
$468億
| $800万 | 1.96% |
105,206
+214
| +0.2% | +$1.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
21
Oracle
ORCL
$3887億
| $712万 | 1.74% |
+48,560
| 新規 | +$880万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$339億
| $688万 | 1.68% |
78,205
+1,350
| +2% | +$11.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
23
Bunge Global
BG
$204億
| $626万 | 1.53% |
58,646
-18,769
| -24% | -$231万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
|
24
Corning
GLW
$1137億
| $604万 | 1.48% |
23,649
-15,182
| -39% | -$276万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
25
Albemarle
ALB
$113億
| $601万 | 1.47% |
44,524
-2,678
| -6% | -$47.2万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
類似するファンド
RWA
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TAS
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PCP
I
APWM
EL
Sicart Associatesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Sicart Associatesは78銘柄を保有し、保有額は$4.08億でした。前四半期の$3.89億から4.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
Sicart Associatesの2026年第2四半期の報告書には、新規 4件、15件増加しました、29件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はOracleで、保有株数は48,560株、評価額は$712万でした。 最も大きな売却はFedExで、推定額は$400万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の26%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の29%から低下しています。次いでヘルスケア、コミュニケーション・サービスです。
- Sicart Associatesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はOracleで、株数は48,560株、評価額は$712万でした。
- Sicart Associatesは2026年第2四半期にMP Materialsの保有額を最も増やし、増加額は推定$869万でした。
- Sicart Associatesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFedExで、推定$400万相当を減らしました。
- Sicart Associatesは2026年第2四半期にThe Kraft Heinz Companyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$247万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Sicart Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$4.08億のポートフォリオの51%を占めています。
- Sicart Associatesは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Sicart Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%増加し、$4.08億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のSicart Associatesの 13F報告書 に基づいています。