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Sicart Associates Portfolio-Positionen

AUM 408 Mio. $ Umschlag 10,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+99,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+126,46 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
408 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,1 Mio. $
Kapitalfluss
+7,75 Mio. $
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,96 %
Position
78
Neu
4
Aufgestockt
15
Reduziert
29
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
4,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+8,8 Mio. $
2
MP-Symbol
MP Materials
MP
+8,69 Mio. $
3
FSM-Symbol
Fortuna Silver Mines
FSM
+5,08 Mio. $
4
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+2,59 Mio. $
5
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+988.471 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+4 Mio. $
2
GLW-Symbol
Corning
GLW
+2,76 Mio. $
3
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+2,47 Mio. $
4
BG-Symbol
Bunge Global
BG
+2,31 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,08 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 25,8 %
2 Gesundheitswesen 18,25 %
3 Kommunikationsdienste 10,84 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,57 %
5 Grundstoffe 10,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BIL-Symbol
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
34,9 Mio. $ 8,55 %
381.182
-20.500
-5 % -1,88 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
GH-Symbol
2
Guardant Health
GH
21,3 Mrd. $
34,7 Mio. $ 8,49 %
231.015
+912
+0,4 % +99.188 $
2021 Q2
20 Quartale
GLD-Symbol
3
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
29,8 Mio. $ 7,3 %
80.898
-3.246
-4 % -1,34 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
TSLA-Symbol
4
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
21,4 Mio. $ 5,24 %
50.879
+6.507
+15 % +2,59 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
16,8 Mio. $ 4,13 %
47.148
-5.787
-11 % -2,08 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
MP-Symbol
6
MP Materials
MP
7,15 Mrd. $
15,6 Mio. $ 3,81 %
277.883
+142.758
+106 % +8,69 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
ILMN-Symbol
7
Illumina
ILMN
39,6 Mrd. $
14,6 Mio. $ 3,58 %
83.129
+337
+0,4 % +49.339 $
2020 Q1
25 Quartale
TRGP-Symbol
8
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
14,2 Mio. $ 3,48 %
53.016
-130
-0,2 % -33.406 $
2016 Q4
38 Quartale
ABNB-Symbol
9
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
13,3 Mio. $ 3,27 %
93.251
-388
-0,4 % -52.924 $
2022 Q4
14 Quartale
IONS-Symbol
10
Ionis Pharmaceuticals
IONS
7,14 Mrd. $
12,7 Mio. $ 3,12 %
160.694
+1.282
+0,8 % +96.477 $
2016 Q4
38 Quartale
NFLX-Symbol
11
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
11,9 Mio. $ 2,91 %
166.406
+11.224
+7 % +988.471 $
2022 Q1
17 Quartale
IEF-Symbol
12
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
11,8 Mio. $ 2,89 %
124.666
+61
+0 % +5.773 $
2024 Q3
7 Quartale
TLT-Symbol
13
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,58 %
121.835
-670
-0,5 % -57.531 $
2024 Q3
7 Quartale
FSM-Symbol
14
Fortuna Silver Mines
FSM
3,17 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,43 %
1.172.808
+524.072
+81 % +5,08 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
SYY-Symbol
15
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,34 %
114.416
-265
-0,2 % -20.061 $
2020 Q2
24 Quartale
WFC-Symbol
16
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
9 Mio. $ 2,2 %
108.887
-1.845
-2 % -148.272 $
2020 Q2
24 Quartale
SLB-Symbol
17
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
8,61 Mio. $ 2,11 %
185.216
-351
-0,2 % -18.811 $
2016 Q4
38 Quartale
ADBE-Symbol
18
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
8,27 Mio. $ 2,03 %
40.357
+107
+0,3 % +25.348 $
2022 Q3
15 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
8,18 Mio. $ 2 %
14.530
-35
-0,2 % -21.402 $
2022 Q1
17 Quartale
XYZ-Symbol
20
Block Inc
XYZ
46,8 Mrd. $
8 Mio. $ 1,96 %
105.206
+214
+0,2 % +15.044 $
2023 Q4
10 Quartale
ORCL-Symbol
21
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
7,12 Mio. $ 1,74 %
+48.560
Neu +8,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MGK-Symbol
22
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
6,88 Mio. $ 1,68 %
78.205
+1.350
+2 % +115.214 $
2024 Q1
9 Quartale
BG-Symbol
23
Bunge Global
BG
20,4 Mrd. $
6,26 Mio. $ 1,53 %
58.646
-18.769
-24 % -2,31 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
GLW-Symbol
24
Corning
GLW
114 Mrd. $
6,04 Mio. $ 1,48 %
23.649
-15.182
-39 % -2,76 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
ALB-Symbol
25
Albemarle
ALB
11,3 Mrd. $
6,01 Mio. $ 1,47 %
44.524
-2.678
-6 % -472.289 $
2020 Q1
25 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

RWA
Rooted Wealth Advisors Bourbonnais, Illinois 408 Mio. $ AUM 18,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RPA
Rock Point Advisors Burlington, Vermont 409 Mio. $ AUM 30,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAS
TIFF Advisory Services Radnor, Pennsylvania 408 Mio. $ AUM 20,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DI
DKRT Investments Toronto 409 Mio. $ AUM 14,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCP
Polunin Capital Partners London, United Kingdom 407 Mio. $ AUM 55,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
I
InceptionR Lafayette, California 407 Mio. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APWM
Argonautica Private Wealth Management Wellesley, Massachusetts 409 Mio. $ AUM 66,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EL
EQ LLC Bellevue, Washington 407 Mio. $ AUM 27,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sicart Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sicart Associates 78 Positionen im Wert von 408 Mio. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 389 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sicart Associates für Q2 2026 weist 4 neu, 15 erhöht, 29 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Oracle: 48.560 Aktien im Wert von 7,12 Mio. $. Der größte Verkauf betraf FedEx mit einem geschätzten Wert von 4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 29 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Sicart Associates im Q2 2026 war Oracle: 48.560 Aktien im Wert von 7,12 Mio. $.
  • Sicart Associates hat seine Position in MP Materials in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sicart Associates im Q2 2026 entfiel auf FedEx und belief sich schätzungsweise auf 4 Mio. $.
  • Sicart Associates hat seine Position in The Kraft Heinz Company im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,47 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sicart Associates machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 408 Mio. $ aus.
  • Sicart Associates eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sicart Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 408 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sicart Associates für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .