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OPW

Osprey Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 387 Mio. $ Umschlag 12,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
387 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,9 Mio. $
Kapitalfluss
+20,7 Mio. $
Kapitalfluss %
5,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,64 %
Position
88
Neu
11
Aufgestockt
35
Reduziert
20
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+3,27 Mio. $
2
APH-Symbol
Amphenol
APH
+3,01 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+2,29 Mio. $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+2,12 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,12 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+4,05 Mio. $
2
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+2,29 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+934.934 $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+932.370 $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+652.617 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,53 %
2 Finanzwesen 18,14 %
3 Gesundheitswesen 16,17 %
4 Kommunikationsdienste 15,6 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 11,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOG-Symbol
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
33,4 Mio. $ 8,62 %
94.419
-2.616
-3 % -934.934 $
2024 Q3
7 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
27,2 Mio. $ 7,02 %
135.812
+10.289
+8 % +2,12 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
JPM-Symbol
3
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
19,2 Mio. $ 4,95 %
58.600
+742
+1 % +230.427 $
2024 Q3
7 Quartale
V-Symbol
4
Visa
V
756 Mrd. $
15,6 Mio. $ 4,02 %
45.362
+1.094
+2 % +351.223 $
2024 Q3
7 Quartale
ABBV-Symbol
5
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
15,1 Mio. $ 3,9 %
60.006
+846
+1 % +182.014 $
2024 Q3
7 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
14,6 Mio. $ 3,78 %
39.269
+4.917
+14 % +1,99 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
11,1 Mio. $ 2,88 %
38.526
+4.378
+13 % +1,25 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
11 Mio. $ 2,84 %
22.001
+1.538
+8 % +739.394 $
2024 Q3
7 Quartale
HD-Symbol
9
Home Depot
HD
309 Mrd. $
11 Mio. $ 2,84 %
31.165
+1.367
+5 % +444.721 $
2024 Q3
7 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,79 %
42.607
+3.936
+10 % +917.320 $
2024 Q3
7 Quartale
META-Symbol
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
10,8 Mio. $ 2,79 %
19.197
-69
-0,4 % -42.192 $
2024 Q3
7 Quartale
TMO-Symbol
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,76 %
21.311
+774
+4 % +371.559 $
2024 Q3
7 Quartale
TTEK-Symbol
13
Tetra Tech
TTEK
8,89 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,71 %
363.295
-120
-0 % -3.522 $
2024 Q3
7 Quartale
TJX-Symbol
14
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,64 %
67.468
+903
+1 % +142.773 $
2024 Q3
7 Quartale
BLK-Symbol
15
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,5 %
10.059
+177
+2 % +183.057 $
2024 Q3
7 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
9,7 Mio. $ 2,5 %
40.555
+9.112
+29 % +2,29 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
ECL-Symbol
17
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
9,5 Mio. $ 2,45 %
34.087
+845
+3 % +222.550 $
2024 Q3
7 Quartale
COST-Symbol
18
Costco
COST
438 Mrd. $
9,36 Mio. $ 2,42 %
10.009
+496
+5 % +494.198 $
2024 Q3
7 Quartale
PGR-Symbol
19
Progressive
PGR
127 Mrd. $
7,89 Mio. $ 2,04 %
36.111
+415
+1 % +83.638 $
2024 Q3
7 Quartale
AZO-Symbol
20
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
7,49 Mio. $ 1,93 %
2.344
+153
+7 % +508.340 $
2024 Q3
7 Quartale
CSCO-Symbol
21
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
6,75 Mio. $ 1,74 %
57.485
-300
-0,5 % -31.374 $
2024 Q3
7 Quartale
ARES-Symbol
22
Ares Management
ARES
25,5 Mrd. $
6,61 Mio. $ 1,71 %
59.380
-150
-0,3 % -17.996 $
2024 Q3
7 Quartale
MCD-Symbol
23
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
6,38 Mio. $ 1,65 %
23.617
+1.452
+7 % +416.355 $
2024 Q3
7 Quartale
PEP-Symbol
24
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
6,17 Mio. $ 1,59 %
45.580
+3.218
+8 % +481.176 $
2024 Q3
7 Quartale
DIS-Symbol
25
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
6,12 Mio. $ 1,58 %
63.597
+1.742
+3 % +177.592 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

CU
CDAM (UK) London, United Kingdom 387 Mio. $ AUM 4,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Slotnik Capital Dallas, Texas 387 Mio. $ AUM 106,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LAM
LOM Asset Management Hamilton 387 Mio. $ AUM 44,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
POEH
Post Oak Energy Holdings Houston, Texas 388 Mio. $ AUM 35,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DF
Donoghue Forlines Boston, Massachusetts 387 Mio. $ AUM 84,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TB
Terril Brothers St. Louis, Missouri 388 Mio. $ AUM 29,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MJP
Michael J. Puzo 388 Mio. $ AUM 40,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RM
Rudius Management New York 386 Mio. $ AUM 14,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Osprey Private Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Osprey Private Wealth 88 Positionen im Wert von 387 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 345 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Osprey Private Wealth investierte 20,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 35 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Amphenol: 41.726 Aktien im Wert von 3,68 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Accenture; sie wurde auf 4,05 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Osprey Private Wealth im Q2 2026 war Amphenol: 41.726 Aktien im Wert von 3,68 Mio. $.
  • Osprey Private Wealth hat seine Position in Broadcom in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,27 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Osprey Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf Accenture und belief sich schätzungsweise auf 4,05 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Osprey Private Wealth machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 387 Mio. $ aus.
  • Osprey Private Wealth eröffnete 11 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Osprey Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 387 Mio. $.

Auf Grundlage der von Osprey Private Wealth für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .