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OPW
Osprey Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 387 M
Rotación
12.5%
Rendimiento estimado a 1 año
15.9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.9%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 387 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.9 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 20.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.64%
Posición
88
Nuevas
11
Aumentadas
35
Reducidas
20
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 3.27 M |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+USD 3.01 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 2.29 M |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 2.12 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+USD 4.05 M |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+USD 2.29 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 935 k |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 932 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 653 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 19.53% |
| 2 | Finanzas | 18.14% |
| 3 | Atención médica | 16.17% |
| 4 | Servicios de comunicación | 15.6% |
| 5 | Consumo discrecional | 11.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 33.4 M | 8.62% |
94,419
-2,616
| -3% | -USD 935 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 27.2 M | 7.02% |
135,812
+10,289
| +8% | +USD 2.12 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 19.2 M | 4.95% |
58,600
+742
| +1% | +USD 230 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 15.6 M | 4.02% |
45,362
+1,094
| +2% | +USD 351 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
5
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 15.1 M | 3.9% |
60,006
+846
| +1% | +USD 182 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 14.6 M | 3.78% |
39,269
+4,917
| +14% | +USD 1.99 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 11.1 M | 2.88% |
38,526
+4,378
| +13% | +USD 1.25 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 11 M | 2.84% |
22,001
+1,538
| +8% | +USD 739 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 11 M | 2.84% |
31,165
+1,367
| +5% | +USD 445 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 10.8 M | 2.79% |
42,607
+3,936
| +10% | +USD 917 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 10.8 M | 2.79% |
19,197
-69
| -0.4% | -USD 42.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 10.7 M | 2.76% |
21,311
+774
| +4% | +USD 372 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
Tetra Tech
TTEK
USD 8890 M
| USD 10.5 M | 2.71% |
363,295
-120
| -0% | -USD 3.52 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 10.2 M | 2.64% |
67,468
+903
| +1% | +USD 143 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 9.7 M | 2.5% |
10,059
+177
| +2% | +USD 183 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 9.7 M | 2.5% |
40,555
+9,112
| +29% | +USD 2.29 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 9.5 M | 2.45% |
34,087
+845
| +3% | +USD 223 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 9.36 M | 2.42% |
10,009
+496
| +5% | +USD 494 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 7.89 M | 2.04% |
36,111
+415
| +1% | +USD 83.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
AutoZone
AZO
USD 50.5 mil M
| USD 7.49 M | 1.93% |
2,344
+153
| +7% | +USD 508 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 6.75 M | 1.74% |
57,485
-300
| -0.5% | -USD 31.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
Ares Management
ARES
USD 25.5 mil M
| USD 6.61 M | 1.71% |
59,380
-150
| -0.3% | -USD 18 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 6.38 M | 1.65% |
23,617
+1,452
| +7% | +USD 416 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 6.17 M | 1.59% |
45,580
+3,218
| +8% | +USD 481 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 6.12 M | 1.58% |
63,597
+1,742
| +3% | +USD 178 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
CU
SC
LAM
POEH
DF
TB
MJP
RM
Revisión del portafolio de Osprey Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Osprey Private Wealth mantenía 88 posiciones por un valor de USD 387 M, un aumento de 12% frente a los USD 345 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
Osprey Private Wealth destinó USD 20.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 35 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Amphenol: 41,726 acciones con un valor de USD 3.68 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Accenture, por un valor estimado de USD 4.05 M.
- La mayor compra de Osprey Private Wealth en T2 2026 fue Amphenol: 41,726 acciones por un valor de USD 3.68 M.
- Osprey Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Broadcom durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.27 M.
- La mayor reducción de Osprey Private Wealth durante T2 2026 fue en Accenture, con un recorte estimado de USD 4.05 M.
- Las diez principales posiciones de Osprey Private Wealth representan 44% de su cartera de USD 387 M en T2 2026.
- Osprey Private Wealth abrió 11 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Osprey Private Wealth aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 387 M.
Según el Informe 13F de Osprey Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.