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IAA
Ironsides Asset Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 427 M
Rotación
16.85%
Rendimiento estimado a 1 año
17.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.91%
Rendimiento estimado a 10 años
+225.26%
AUM
USD 427 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.2 M
(+7.1%)
Flujo de capital
-USD 637 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.44%
Posición
89
Nuevas
9
Aumentadas
14
Reducidas
24
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Variant Perception Cycle Aware US Equity ETF
VPX
|
+USD 1.51 M |
| 2 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+USD 1.29 M |
| 3 |
iShares Latin America 40 ETF
ILF
|
+USD 762 k |
| 4 |
Rentokil
RTO
|
+USD 489 k |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+USD 433 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+USD 1.61 M |
| 2 |
Global X Variable Rate Preferred ETF
PFFV
|
+USD 1.25 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 787 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
|
+USD 770 k |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 646 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.21% |
| 2 | Consumo discrecional | 23.32% |
| 3 | Finanzas | 2.23% |
| 4 | Tecnología | 1.42% |
| 5 | Industriales | 0.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 99 M | 23.2% |
449,140
| – | – |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 47.5 M | 11.13% |
289,330
+452
| +0.2% | +USD 71.7 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 38.6 M | 9.05% |
51,744
+55
| +0.1% | +USD 39.9 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 33.5 M | 7.84% |
346,378
+3,672
| +1% | +USD 353 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 20.3 M | 4.75% |
29,552
+23
| +0.1% | +USD 15.3 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 17.8 M | 4.16% |
48,016
-2,200
| -4% | -USD 787 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 14.2 M | 3.32% |
175,680
| – | – |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 13.7 M | 3.22% |
159,372
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 11.9 M | 2.79% |
116,607
-57
| -0% | -USD 5.38 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 8.46 M | 1.98% |
102,090
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 8.07 M | 1.89% |
54,424
+84
| +0.2% | +USD 11.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 6.88 M | 1.61% |
31,373
-861
| -3% | -USD 181 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
USD 936 M
| USD 6.52 M | 1.53% |
86,166
-10,110
| -11% | -USD 770 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 6.25 M | 1.46% |
20,793
-9
| -0% | -USD 2.53 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 5.41 M | 1.27% |
24,820
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
16
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 5.32 M | 1.25% |
93,305
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 5.25 M | 1.23% |
33,240
+5
| +0% | +USD 781 |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 4.82 M | 1.13% |
22,647
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
19
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
SPD
USD 101 M
| USD 4.8 M | 1.12% |
115,625
+20
| +0% | +USD 805 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3579 M
| USD 4.52 M | 1.06% |
61,408
-247
| -0.4% | -USD 18.2 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
21
Global X Variable Rate Preferred ETF
PFFV
USD 334 M
| USD 4.44 M | 1.04% |
201,430
-56,166
| -22% | -USD 1.25 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Simplify Health Care ETF
PINK
USD 320 M
| USD 3.75 M | 0.88% |
95,660
-4,486
| -4% | -USD 163 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 3.48 M | 0.82% |
14,365
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
24
GMO US Quality ETF
QLTY
USD 5384 M
| USD 3.41 M | 0.8% |
81,959
+32,086
| +64% | +USD 1.29 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 3.07 M | 0.72% |
4,100
| – | – |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
Fondos similares
S
DMC
VWM
PA
DL
SCS
RWM
BTD
Revisión del portafolio de Ironsides Asset Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ironsides Asset Advisors mantenía 89 posiciones por un valor de USD 427 M, un aumento de 7.1% frente a los USD 399 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Ironsides Asset Advisors muestra 9 nuevos, Aumentaron 14, 24 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Variant Perception Cycle Aware US Equity ETF: 54,685 acciones con un valor de USD 1.62 M. La mayor venta fue iShares MSCI Mexico ETF, por un valor estimado de USD 1.61 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 70% de los activos, frente a 67% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
- La mayor compra de Ironsides Asset Advisors en T2 2026 fue Variant Perception Cycle Aware US Equity ETF: 54,685 acciones por un valor de USD 1.62 M.
- Ironsides Asset Advisors fue quien más aumentó su posición en GMO US Quality ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.29 M.
- La mayor reducción de Ironsides Asset Advisors durante T2 2026 fue en Global X Variable Rate Preferred ETF, con un recorte estimado de USD 1.25 M.
- Ironsides Asset Advisors cerró por completo su posición en iShares MSCI Mexico ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.61 M.
- Las diez principales posiciones de Ironsides Asset Advisors representan 71% de su cartera de USD 427 M en T2 2026.
- Ironsides Asset Advisors abrió 9 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ironsides Asset Advisors aumentó 7.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 427 M.
Según el Informe 13F de Ironsides Asset Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.