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IAA

Ironsides Asset Advisors Portfolio-Positionen

AUM 427 Mio. $ Umschlag 16,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+225,26 %
AUM
427 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,2 Mio. $
Kapitalfluss
-637.299 $
Kapitalfluss %
-0,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,44 %
Position
89
Neu
9
Aufgestockt
14
Reduziert
24
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VPX-Symbol
Variant Perception Cycle Aware US Equity ETF
VPX
+1,51 Mio. $
2
QLTY-Symbol
GMO US Quality ETF
QLTY
+1,29 Mio. $
3
ILF-Symbol
iShares Latin America 40 ETF
ILF
+762.231 $
4
RTO-Symbol
Rentokil
RTO
+488.787 $
5
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+432.556 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EWW-Symbol
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
+1,61 Mio. $
2
PFFV-Symbol
Global X Variable Rate Preferred ETF
PFFV
+1,25 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+786.634 $
4
GII-Symbol
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
+769.651 $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+646.405 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,21 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 23,32 %
3 Finanzwesen 2,23 %
4 Technologie 1,42 %
5 Industrie 0,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LOW-Symbol
1
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
99 Mio. $ 23,2 %
449.140
– –
2014 Q2
48 Quartale
ITOT-Symbol
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
47,5 Mio. $ 11,13 %
289.330
+452
+0,2 % +71.742 $
2018 Q4
30 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
38,6 Mio. $ 9,05 %
51.744
+55
+0,1 % +39.875 $
2020 Q2
24 Quartale
IEFA-Symbol
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
33,5 Mio. $ 7,84 %
346.378
+3.672
+1 % +352.707 $
2020 Q2
24 Quartale
VOO-Symbol
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
20,3 Mio. $ 4,75 %
29.552
+23
+0,1 % +15.333 $
2017 Q4
34 Quartale
VTI-Symbol
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
17,8 Mio. $ 4,16 %
48.016
-2.200
-4 % -786.634 $
2019 Q2
28 Quartale
VO-Symbol
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
14,2 Mio. $ 3,32 %
175.680
– –
2014 Q2
48 Quartale
VUG-Symbol
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
13,7 Mio. $ 3,22 %
159.372
– –
2020 Q2
24 Quartale
EMXC-Symbol
9
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
11,9 Mio. $ 2,79 %
116.607
-57
-0 % -5.379 $
2025 Q1
5 Quartale
IEMG-Symbol
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
8,46 Mio. $ 1,98 %
102.090
– –
2022 Q4
14 Quartale
IJR-Symbol
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
8,07 Mio. $ 1,89 %
54.424
+84
+0,2 % +11.528 $
2024 Q2
8 Quartale
QUAL-Symbol
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
6,88 Mio. $ 1,61 %
31.373
-861
-3 % -180.566 $
2021 Q3
19 Quartale
GII-Symbol
13
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
936 Mio. $
6,52 Mio. $ 1,53 %
86.166
-10.110
-11 % -769.651 $
2024 Q4
6 Quartale
IWM-Symbol
14
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
6,25 Mio. $ 1,46 %
20.793
-9
-0 % -2.529 $
2025 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
5,41 Mio. $ 1,27 %
24.820
– –
2020 Q2
24 Quartale
BAC-Symbol
16
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
5,32 Mio. $ 1,25 %
93.305
– –
2023 Q4
10 Quartale
VYM-Symbol
17
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
5,25 Mio. $ 1,23 %
33.240
+5
+0 % +781 $
2014 Q2
48 Quartale
RSP-Symbol
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
4,82 Mio. $ 1,13 %
22.647
– –
2020 Q2
24 Quartale
SPD-Symbol
19
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
SPD
101 Mio. $
4,8 Mio. $ 1,12 %
115.625
+20
+0 % +805 $
2022 Q4
14 Quartale
MLPX-Symbol
20
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,58 Mrd. $
4,52 Mio. $ 1,06 %
61.408
-247
-0,4 % -18.160 $
2022 Q2
16 Quartale
PFFV-Symbol
21
Global X Variable Rate Preferred ETF
PFFV
334 Mio. $
4,44 Mio. $ 1,04 %
201.430
-56.166
-22 % -1,25 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
PINK-Symbol
22
Simplify Health Care ETF
PINK
320 Mio. $
3,75 Mio. $ 0,88 %
95.660
-4.486
-4 % -162.766 $
2024 Q3
7 Quartale
IWD-Symbol
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
3,48 Mio. $ 0,82 %
14.365
– –
2020 Q2
24 Quartale
QLTY-Symbol
24
GMO US Quality ETF
QLTY
5,38 Mrd. $
3,41 Mio. $ 0,8 %
81.959
+32.086
+64 % +1,29 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IVV-Symbol
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,07 Mio. $ 0,72 %
4.100
– –
2017 Q1
37 Quartale
1
2 3 4

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S
SimplyRich Carlsbad, California 427 Mio. $ AUM 43,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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VWM
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PA
Prairie Advisory Leawood, Kansas 426 Mio. $ AUM
DL
Dockside LLC New York 427 Mio. $ AUM
SCS
Sound Capital Solutions Naples, Florida 427 Mio. $ AUM
RWM
Ruedi Wealth Management Champaign, Illinois 426 Mio. $ AUM 17,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BTD
BankPlus Trust Department Jackson, Mississippi 428 Mio. $ AUM 26,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ironsides Asset Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ironsides Asset Advisors 89 Positionen im Wert von 427 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 399 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Ironsides Asset Advisors für Q2 2026 weist 9 neu, 14 erhöht, 24 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Variant Perception Cycle Aware US Equity ETF: 54.685 Aktien im Wert von 1,62 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI Mexico ETF mit einem geschätzten Wert von 1,61 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Ironsides Asset Advisors im Q2 2026 war Variant Perception Cycle Aware US Equity ETF: 54.685 Aktien im Wert von 1,62 Mio. $.
  • Ironsides Asset Advisors hat seine Position in GMO US Quality ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,29 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ironsides Asset Advisors im Q2 2026 entfiel auf Global X Variable Rate Preferred ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,25 Mio. $.
  • Ironsides Asset Advisors hat seine Position in iShares MSCI Mexico ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,61 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ironsides Asset Advisors machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 427 Mio. $ aus.
  • Ironsides Asset Advisors eröffnete 9 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ironsides Asset Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 427 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ironsides Asset Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .