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SWK

Stephen W. Kidder Portfolio-Positionen

AUM 396 Mio. $ Umschlag 8,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 42,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+416,4 %
AUM
396 Mio. $
AUM-Wachstum
+55,4 Mio. $
Kapitalfluss
-4,51 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,34 %
Position
79
Neu
3
Aufgestockt
23
Reduziert
21
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
7,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+1,32 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,2 Mio. $
3
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+1,08 Mio. $
4
WCN-Symbol
Waste Connections
WCN
+878.004 $
5
VRTX-Symbol
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
+836.290 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+2,84 Mio. $
2
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+2,67 Mio. $
3
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+2,21 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,09 Mio. $
5
ADI-Symbol
Analog Devices
ADI
+960.222 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 39,44 %
2 Gesundheitswesen 15,44 %
3 Industrie 11,79 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,07 %
5 Finanzwesen 7,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
39,5 Mio. $ 9,98 %
136.410
-1.058
-0,8 % -302.626 $
2013 Q2
52 Quartale
AMD-Symbol
2
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
28,4 Mio. $ 7,17 %
48.845
-5.396
-10 % -2,21 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
26,6 Mio. $ 6,73 %
74.451
-3.038
-4 % -1,09 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
17,1 Mio. $ 4,31 %
85.225
-637
-0,7 % -130.971 $
2019 Q3
27 Quartale
ADI-Symbol
5
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
17 Mio. $ 4,3 %
42.788
-2.426
-5 % -960.222 $
2016 Q2
40 Quartale
JNJ-Symbol
6
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
16,9 Mio. $ 4,28 %
66.643
+82
+0,1 % +19.111 $
2013 Q2
52 Quartale
AMAT-Symbol
7
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
15,9 Mio. $ 4,02 %
22.000
-265
-1 % -122.267 $
2025 Q2
4 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
15,3 Mio. $ 3,86 %
64.036
+220
+0,3 % +55.222 $
2015 Q4
42 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
13,4 Mio. $ 3,4 %
36.020
+1.015
+3 % +410.670 $
2013 Q2
52 Quartale
MA-Symbol
10
Mastercard
MA
541 Mrd. $
13,1 Mio. $ 3,3 %
25.433
+281
+1 % +140.112 $
2013 Q2
52 Quartale
RTX-Symbol
11
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
12,4 Mio. $ 3,13 %
65.321
-140
-0,2 % -25.675 $
2013 Q2
52 Quartale
ROK-Symbol
12
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,95 %
23.597
+116
+0,5 % +50.464 $
2013 Q2
52 Quartale
ADP-Symbol
13
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,84 %
50.181
+30
+0,1 % +6.412 $
2013 Q2
52 Quartale
TJX-Symbol
14
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,7 %
70.440
+130
+0,2 % +20.554 $
2020 Q2
24 Quartale
HD-Symbol
15
Home Depot
HD
309 Mrd. $
10 Mio. $ 2,52 %
28.217
+319
+1 % +103.779 $
2013 Q2
52 Quartale
LLY-Symbol
16
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
9,25 Mio. $ 2,34 %
7.715
+1.054
+16 % +1,08 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
PG-Symbol
17
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
9,02 Mio. $ 2,28 %
61.507
+365
+0,6 % +53.126 $
2013 Q2
52 Quartale
ABT-Symbol
18
Abbott
ABT
181 Mrd. $
8,16 Mio. $ 2,06 %
89.959
+247
+0,3 % +22.545 $
2013 Q2
52 Quartale
VRTX-Symbol
19
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
7,25 Mio. $ 1,83 %
14.603
+1.887
+15 % +836.290 $
2024 Q1
9 Quartale
ATR-Symbol
20
AptarGroup
ATR
7,92 Mrd. $
7,13 Mio. $ 1,8 %
56.968
-4.055
-7 % -492.144 $
2013 Q2
52 Quartale
DHR-Symbol
21
Danaher
DHR
161 Mrd. $
6,67 Mio. $ 1,69 %
35.014
-795
-2 % -144.345 $
2016 Q1
41 Quartale
XYL-Symbol
22
Xylem
XYL
24,3 Mrd. $
5,81 Mio. $ 1,47 %
49.145
+245
+0,5 % +28.281 $
2014 Q3
47 Quartale
CVX-Symbol
23
Chevron
CVX
441 Mrd. $
5,66 Mio. $ 1,43 %
34.120
+185
+0,5 % +34.433 $
2013 Q2
52 Quartale
AXP-Symbol
24
American Express
AXP
212 Mrd. $
5,31 Mio. $ 1,34 %
15.684
+1.954
+14 % +625.621 $
2025 Q2
4 Quartale
AVGO-Symbol
25
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
5,08 Mio. $ 1,28 %
13.438
+2.982
+29 % +1,2 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

SAM
Shikiar Asset Management New York 396 Mio. $ AUM 41,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HP
Holowesko Partners Nassau, Bahamas 395 Mio. $ AUM 15,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WLPWM
Walled Lake Planning & Wealth Management Winnetka, Illinois 396 Mio. $ AUM 17,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
Knuff & Co Foster City, California 395 Mio. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Pennsylvania Capital Management Huntingdon Valley, Pennsylvania 395 Mio. $ AUM 23,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGC
Redwood Grove Capital Palo Alto, California 395 Mio. $ AUM 53,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCMU
MIC Capital Management (UK) London, United Kingdom 394 Mio. $ AUM 25,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWAG
Net Worth Advisory Group Sandy, Utah 397 Mio. $ AUM 29,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stephen W. Kidder für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Stephen W. Kidder 79 Positionen im Wert von 396 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 340 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Stephen W. Kidder für Q2 2026 weist 3 neu, 23 erhöht, 21 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 12.450 Aktien im Wert von 919.432 $. Der größte Verkauf betraf UnitedHealth mit einem geschätzten Wert von 2,84 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 35 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Stephen W. Kidder im Q2 2026 war Roundhill Memory ETF: 12.450 Aktien im Wert von 919.432 $.
  • Stephen W. Kidder hat seine Position in NextEra Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,32 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stephen W. Kidder im Q2 2026 entfiel auf UnitedHealth und belief sich schätzungsweise auf 2,84 Mio. $.
  • Stephen W. Kidder hat seine Position in Gilead Sciences im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 215.745 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stephen W. Kidder machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 396 Mio. $ aus.
  • Stephen W. Kidder eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Stephen W. Kidder stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 396 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stephen W. Kidder für Q2 2026 am 21. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .