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SWK
Stephen W. Kidder Portfolio-Positionen
AUM
396 Mio. $
Umschlag
8,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+28,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+416,4 %
AUM
396 Mio. $
AUM-Wachstum
+55,4 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-4,51 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,34 %
Position
79
Neu
3
Aufgestockt
23
Reduziert
21
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
7,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy
NEE
|
+1,32 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+1,2 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+1,08 Mio. $ |
| 4 |
Waste Connections
WCN
|
+878.004 $ |
| 5 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+836.290 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+2,84 Mio. $ |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+2,67 Mio. $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+2,21 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
Analog Devices
ADI
|
+960.222 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 39,44 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 15,44 % |
| 3 | Industrie | 11,79 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,07 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Stryker
SYK
119 Mrd. $
| 585.917 $ | 0,15 % |
1.861
| – | – |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
52
Dominion Energy
D
59,5 Mrd. $
| 557.042 $ | 0,14 % |
8.157
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
53
Canadian Pacific Kansas City
CP
82,3 Mrd. $
| 535.497 $ | 0,14 % |
6.180
+1.870
| +43 % | +160.224 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
54
GE Aerospace
GE
345 Mrd. $
| 491.454 $ | 0,12 % |
1.315
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
55
ASML
ASML
576 Mrd. $
| 451.116 $ | 0,11 % |
+230
| Neu | +366.097 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
56
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
878 Mrd. $
| 449.334 $ | 0,11 % |
600
| – | – |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
57
Costco
COST
484 Mrd. $
| 432.187 $ | 0,11 % |
462
-25
| -5 % | -24.909 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
58
State Street
STT
47,3 Mrd. $
| 428.240 $ | 0,11 % |
2.525
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
59
Carrier Global
CARR
44,5 Mrd. $
| 416.627 $ | 0,11 % |
5.680
-6.350
| -53 % | -415.029 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
60
Broadridge
BR
21,7 Mrd. $
| 404.002 $ | 0,1 % |
2.950
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
61
Cisco
CSCO
402 Mrd. $
| 397.015 $ | 0,1 % |
3.380
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
62
Visa
V
786 Mrd. $
| 373.968 $ | 0,09 % |
1.090
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
63
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 340.432 $ | 0,09 % |
1.600
-815
| -34 % | -166.785 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
64
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| 326.018 $ | 0,08 % |
7.700
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
65
Air Products & Chemicals
APD
70,4 Mrd. $
| 322.498 $ | 0,08 % |
1.100
| – | – |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
66
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 321.638 $ | 0,08 % |
571
+100
| +21 % | +61.148 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
67
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
| 289.220 $ | 0,07 % |
2.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
68
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
| 280.550 $ | 0,07 % |
675
-7.665
| -92 % | -2,84 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
69
Bristol-Myers Squibb
BMY
128 Mrd. $
| 236.242 $ | 0,06 % |
4.100
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
70
Emerson Electric
EMR
91,8 Mrd. $
| 218.303 $ | 0,06 % |
+1.525
| Neu | +214.660 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
71
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
| 215.461 $ | 0,05 % |
595
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
72
Gilead Sciences
GILD
210 Mrd. $
| – | – |
-1.548
| Geschlossen | -215.745 $ | – |
|
73
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
| – | – |
-350
| Geschlossen | -211.536 $ | – |
|
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BCM
Portfolio-Rückblick von Stephen W. Kidder für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Stephen W. Kidder 79 Positionen im Wert von 396 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 340 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Stephen W. Kidder für Q2 2026 weist 3 neu, 23 erhöht, 21 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 12.450 Aktien im Wert von 919.432 $. Der größte Verkauf betraf UnitedHealth mit einem geschätzten Wert von 2,84 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 35 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Stephen W. Kidder im Q2 2026 war Roundhill Memory ETF: 12.450 Aktien im Wert von 919.432 $.
- Stephen W. Kidder hat seine Position in NextEra Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,32 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stephen W. Kidder im Q2 2026 entfiel auf UnitedHealth und belief sich schätzungsweise auf 2,84 Mio. $.
- Stephen W. Kidder hat seine Position in Gilead Sciences im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 215.745 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stephen W. Kidder machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 396 Mio. $ aus.
- Stephen W. Kidder eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Stephen W. Kidder stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 396 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stephen W. Kidder für Q2 2026 am 21. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .