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SWK

Stephen W. Kidder Portfolio-Positionen

AUM 396 Mio. $ Umschlag 8,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 42,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+416,4 %
AUM
220 Mio. $
AUM-Wachstum
+69,5 Mio. $
Kapitalfluss
+72,9 Mio. $
Kapitalfluss %
33,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,11 %
Position
99
Neu
35
Aufgestockt
56
Reduziert
3
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+5,61 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+4,57 Mio. $
3
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+2,94 Mio. $
4
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+2,42 Mio. $
5
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+2,22 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ABB
ABB Ltd
ABB
+1,03 Mio. $
2
PRGO-Symbol
Perrigo
PRGO
+873.027 $
3
LH-Symbol
Labcorp
LH
+657.000 $
4
CVE-Symbol
Cenovus Energy
CVE
+207.000 $
5
NVO-Symbol
Novo Nordisk
NVO
+9.205 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 22,15 %
2 Gesundheitswesen 20,67 %
3 Industrie 17,58 %
4 Energie 12,95 %
5 Basiskonsumgüter 9,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JNJ-Symbol
1
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
11,5 Mio. $ 5,22 %
107.709
+54.060
+101 % +5,61 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
XOM-Symbol
2
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
8,99 Mio. $ 4,08 %
95.529
+45.897
+92 % +4,57 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
PG-Symbol
3
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
7,99 Mio. $ 3,63 %
95.471
+35.829
+60 % +2,94 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
CVS-Symbol
4
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
7,54 Mio. $ 3,43 %
94.770
+19.745
+26 % +1,56 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
MMM-Symbol
5
3M
MMM
85 Mrd. $
6,77 Mio. $ 3,08 %
57.139
+10.351
+22 % +1,24 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
CNI-Symbol
6
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
6,72 Mio. $ 3,05 %
94.715
+10.062
+12 % +697.268 $
2013 Q2
5 Quartale
EMR-Symbol
7
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
6,61 Mio. $ 3 %
105.545
+34.205
+48 % +2,22 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
NVS-Symbol
8
Novartis
NVS
286 Mrd. $
6,56 Mio. $ 2,98 %
77.771
+11.763
+18 % +951.706 $
2013 Q2
5 Quartale
INTC-Symbol
9
Intel
INTC
475 Mrd. $
6,22 Mio. $ 2,82 %
178.479
+57.216
+47 % +1,94 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
ADP-Symbol
10
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
6,13 Mio. $ 2,78 %
95.727
+33.492
+54 % +2,42 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
CVX-Symbol
11
Chevron
CVX
441 Mrd. $
5,76 Mio. $ 2,62 %
48.304
+16.400
+51 % +2,09 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,28 Mio. $ 2,4 %
209.688
+64.480
+44 % +1,58 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
SLB-Symbol
13
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
5,14 Mio. $ 2,33 %
50.524
+15.949
+46 % +1,74 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
QCOM-Symbol
14
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
5,14 Mio. $ 2,33 %
68.679
+22.620
+49 % +1,73 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
EMC-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
5,12 Mio. $ 2,33 %
174.885
+36.050
+26 % +1,04 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
PEP-Symbol
16
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
5,09 Mio. $ 2,31 %
54.668
+14.354
+36 % +1,31 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
ATR-Symbol
17
AptarGroup
ATR
7,92 Mrd. $
4,97 Mio. $ 2,26 %
81.920
+15.020
+22 % +954.963 $
2013 Q2
5 Quartale
HP-Symbol
18
Helmerich & Payne
HP
3,74 Mrd. $
4,72 Mio. $ 2,15 %
48.275
+16.085
+50 % +1,71 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
HD-Symbol
19
Home Depot
HD
309 Mrd. $
4,5 Mio. $ 2,05 %
49.111
+4.040
+9 % +346.525 $
2013 Q2
5 Quartale
FISV-Symbol
20
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
4,33 Mio. $ 1,97 %
134.038
+56.780
+73 % +1,79 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
RTX-Symbol
21
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
4 Mio. $ 1,82 %
60.142
+19.370
+48 % +1,33 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
ORCL-Symbol
22
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
3,65 Mio. $ 1,66 %
95.300
+5.715
+6 % +231.391 $
2013 Q2
5 Quartale
MA-Symbol
23
Mastercard
MA
541 Mrd. $
3,49 Mio. $ 1,59 %
47.215
+9.995
+27 % +761.205 $
2013 Q2
5 Quartale
ROK-Symbol
24
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
3,45 Mio. $ 1,57 %
31.389
+11.645
+59 % +1,37 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,21 Mio. $ 1,46 %
69.310
+21.580
+45 % +962.617 $
2013 Q2
5 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

SAM
Shikiar Asset Management New York 396 Mio. $ AUM 41,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HP
Holowesko Partners Nassau, Bahamas 395 Mio. $ AUM 15,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WLPWM
Walled Lake Planning & Wealth Management Winnetka, Illinois 396 Mio. $ AUM 17,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
Knuff & Co Foster City, California 395 Mio. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Pennsylvania Capital Management Huntingdon Valley, Pennsylvania 395 Mio. $ AUM 23,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGC
Redwood Grove Capital Palo Alto, California 395 Mio. $ AUM 53,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCMU
MIC Capital Management (UK) London, United Kingdom 394 Mio. $ AUM 25,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWAG
Net Worth Advisory Group Sandy, Utah 397 Mio. $ AUM 29,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stephen W. Kidder für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Stephen W. Kidder 99 Positionen im Wert von 220 Mio. $, ein Anstieg um 46 % gegenüber 151 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Stephen W. Kidder investierte 72,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2014, eröffnete 35 neue Positionen und stockte 56 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Walmart Inc: 56.451 Aktien im Wert von 1,44 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ABB Ltd; sie wurde auf 1,03 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Stephen W. Kidder im Q3 2014 war Walmart Inc: 56.451 Aktien im Wert von 1,44 Mio. $.
  • Stephen W. Kidder hat seine Position in Johnson & Johnson in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,61 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stephen W. Kidder im Q3 2014 entfiel auf ABB Ltd und belief sich schätzungsweise auf 1,03 Mio. $.
  • Stephen W. Kidder hat seine Position in Labcorp im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 657.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stephen W. Kidder machen im Q3 2014 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 220 Mio. $ aus.
  • Stephen W. Kidder eröffnete 35 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Stephen W. Kidder stieg gegenüber dem Vorquartal um 46 % auf 220 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stephen W. Kidder für Q3 2014 am 24. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .