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SWK

Stephen W. Kidder Ativos da carteira

AUM US$ 396 mi Giro 8,86%
Retorno est. (1 ano) 42,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,11%
Retorno est. (1 ano)
+42,65%
Retorno est. (3 anos)
+94,74%
Retorno est. (5 anos)
+121,43%
Retorno est. (10 anos)
+416,4%
AUM
US$ 220 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 69,5 mi
Fluxo de capital
+US$ 72,9 mi
Fluxo de capital (%)
33,13%
10 maiores posições (%)
34,11%
Posição
99
Nova
35
Aumentada
56
Reduzida
3
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1 ano

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de JNJ
Johnson & Johnson
JNJ
+US$ 5,61 mi
2
ícone de XOM
ExxonMobil
XOM
+US$ 4,57 mi
3
ícone de PG
Procter & Gamble
PG
+US$ 2,94 mi
4
ícone de ADP
Automatic Data Processing
ADP
+US$ 2,42 mi
5
ícone de EMR
Emerson Electric
EMR
+US$ 2,22 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ABB
ABB Ltd
ABB
+US$ 1,03 mi
2
ícone de PRGO
Perrigo
PRGO
+US$ 873 mil
3
ícone de LH
Labcorp
LH
+US$ 657 mil
4
ícone de CVE
Cenovus Energy
CVE
+US$ 207 mil
5
ícone de NVO
Novo Nordisk
NVO
+US$ 9,2 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 22,15%
2 Saúde 20,67%
3 Industriais 17,58%
4 Energia 12,95%
5 Bens de consumo básico 9,47%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de JNJ
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 11,5 mi 5,22%
107.709
+54.060
+101% +US$ 5,61 mi
2013 Q2
5 trimestres
ícone de XOM
2
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 8,99 mi 4,08%
95.529
+45.897
+92% +US$ 4,57 mi
2013 Q2
5 trimestres
ícone de PG
3
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 7,99 mi 3,63%
95.471
+35.829
+60% +US$ 2,94 mi
2013 Q2
5 trimestres
ícone de CVS
4
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
US$ 7,54 mi 3,43%
94.770
+19.745
+26% +US$ 1,56 mi
2013 Q2
5 trimestres
ícone de MMM
5
3M
MMM
US$ 85 bi
US$ 6,77 mi 3,08%
57.139
+10.351
+22% +US$ 1,24 mi
2013 Q2
5 trimestres
ícone de CNI
6
Canadian National Railway
CNI
US$ 73,6 bi
US$ 6,72 mi 3,05%
94.715
+10.062
+12% +US$ 697 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de EMR
7
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
US$ 6,61 mi 3%
105.545
+34.205
+48% +US$ 2,22 mi
2013 Q2
5 trimestres
ícone de NVS
8
Novartis
NVS
US$ 286 bi
US$ 6,56 mi 2,98%
77.771
+11.763
+18% +US$ 952 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de INTC
9
Intel
INTC
US$ 475 bi
US$ 6,22 mi 2,82%
178.479
+57.216
+47% +US$ 1,94 mi
2013 Q2
5 trimestres
ícone de ADP
10
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
US$ 6,13 mi 2,78%
95.727
+33.492
+54% +US$ 2,42 mi
2013 Q2
5 trimestres
ícone de CVX
11
Chevron
CVX
US$ 441 bi
US$ 5,76 mi 2,62%
48.304
+16.400
+51% +US$ 2,09 mi
2013 Q2
5 trimestres
ícone de AAPL
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 5,28 mi 2,4%
209.688
+64.480
+44% +US$ 1,58 mi
2013 Q2
5 trimestres
ícone de SLB
13
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
US$ 5,14 mi 2,33%
50.524
+15.949
+46% +US$ 1,74 mi
2013 Q2
5 trimestres
ícone de QCOM
14
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
US$ 5,14 mi 2,33%
68.679
+22.620
+49% +US$ 1,73 mi
2013 Q2
5 trimestres
ícone de EMC
15
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
US$ 5,12 mi 2,33%
174.885
+36.050
+26% +US$ 1,04 mi
2013 Q2
5 trimestres
ícone de PEP
16
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
US$ 5,09 mi 2,31%
54.668
+14.354
+36% +US$ 1,31 mi
2013 Q2
5 trimestres
ícone de ATR
17
AptarGroup
ATR
US$ 7,92 bi
US$ 4,97 mi 2,26%
81.920
+15.020
+22% +US$ 955 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de HP
18
Helmerich & Payne
HP
US$ 3,74 bi
US$ 4,72 mi 2,15%
48.275
+16.085
+50% +US$ 1,71 mi
2013 Q2
5 trimestres
ícone de HD
19
Home Depot
HD
US$ 309 bi
US$ 4,5 mi 2,05%
49.111
+4.040
+9% +US$ 347 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de FISV
20
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,3 bi
US$ 4,33 mi 1,97%
134.038
+56.780
+73% +US$ 1,79 mi
2013 Q2
5 trimestres
ícone de RTX
21
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
US$ 4 mi 1,82%
60.142
+19.370
+48% +US$ 1,33 mi
2013 Q2
5 trimestres
ícone de ORCL
22
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
US$ 3,65 mi 1,66%
95.300
+5.715
+6% +US$ 231 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de MA
23
Mastercard
MA
US$ 541 bi
US$ 3,49 mi 1,59%
47.215
+9.995
+27% +US$ 761 mil
2013 Q2
5 trimestres
ícone de ROK
24
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
US$ 3,45 mi 1,57%
31.389
+11.645
+59% +US$ 1,37 mi
2013 Q2
5 trimestres
ícone de MSFT
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 3,21 mi 1,46%
69.310
+21.580
+45% +US$ 963 mil
2013 Q2
5 trimestres
1
2 3 4

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Shikiar Asset Management New York AUM de US$ 396 mi 41,06% Retorno est. (1 ano)
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Holowesko Partners Nassau, Bahamas AUM de US$ 395 mi 15,17% Retorno est. (1 ano)
WLPWM
Walled Lake Planning & Wealth Management Winnetka, Illinois AUM de US$ 396 mi 17,09% Retorno est. (1 ano)
KC
Knuff & Co Foster City, California AUM de US$ 395 mi 24,52% Retorno est. (1 ano)
PCM
Pennsylvania Capital Management Huntingdon Valley, Pennsylvania AUM de US$ 395 mi 23,17% Retorno est. (1 ano)
RGC
Redwood Grove Capital Palo Alto, California AUM de US$ 395 mi 53,96% Retorno est. (1 ano)
MCMU
MIC Capital Management (UK) London, United Kingdom AUM de US$ 394 mi 25,64% Retorno est. (1 ano)
NWAG
Net Worth Advisory Group Sandy, Utah AUM de US$ 397 mi 29,92% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Stephen W. Kidder no T3 2014

No fechamento de T3 2014, Stephen W. Kidder detinha 99 posições avaliadas em US$ 220 mi, alta de 46% em relação a US$ 151 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.

Stephen W. Kidder alocou US$ 72,9 mi em novo capital líquido no T3 2014, abrindo 35 novas posições e aumentando 56 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Walmart Inc: 56.451 ações no valor de US$ 1,44 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 22% dos ativos, abaixo dos 23% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Industriais.

Entre as reduções, a maior foi em ABB Ltd, com um corte estimado de US$ 1,03 mi.

  • A maior compra de Stephen W. Kidder no T3 2014 foi Walmart Inc: 56.451 ações no valor de US$ 1,44 mi.
  • Stephen W. Kidder foi quem mais aumentou sua posição em Johnson & Johnson no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 5,61 mi.
  • A maior redução de Stephen W. Kidder em T3 2014 foi em ABB Ltd, com um corte estimado de US$ 1,03 mi.
  • Stephen W. Kidder encerrou totalmente sua posição em Labcorp no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 657 mil.
  • As dez maiores posições de Stephen W. Kidder representam 34% de sua carteira de US$ 220 mi no T3 2014.
  • Stephen W. Kidder abriu 35 novas posições e encerrou 2 em T3 2014.
  • O valor da carteira de Stephen W. Kidder subiu 46% em relação ao trimestre anterior, para US$ 220 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Stephen W. Kidder referente a T3 2014, protocolado em 24 de nov. de 2014.