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Walled Lake Planning & Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 420 mi
Giro
14,56%
Retorno est. (1 ano)
13,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,4%
Retorno est. (1 ano)
+13,89%
Retorno est. (3 anos)
+62,62%
Retorno est. (5 anos)
+79,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 420 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,2 mi
(+6,1%)
Fluxo de capital
+US$ 19,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,36%
Posição
158
Nova
16
Aumentada
79
Reduzida
26
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intuit
INTU
|
+US$ 5,17 mi |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$ 2,71 mi |
| 3 |
Sanofi
SNY
|
+US$ 2 mi |
| 4 |
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
|
+US$ 1,39 mi |
| 5 |
MarketAxess Holdings
MKTX
|
+US$ 1,21 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$ 994 mil |
| 2 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 514 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 442 mil |
| 4 |
iShares Gold Trust Micro
IAUM
|
+US$ 423 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 386 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,91% |
| 2 | Tecnologia | 10,43% |
| 3 | Saúde | 8,66% |
| 4 | Bens de consumo básico | 3,75% |
| 5 | Financeiro | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$ 585 mi
| US$ 32,8 mi | 7,8% |
632.442
+26.531
| +4% | +US$ 1,39 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
US$ 929 mi
| US$ 29,7 mi | 7,05% |
293.842
+9.253
| +3% | +US$ 933 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 10 bi
| US$ 28,1 mi | 6,68% |
380.283
+8.961
| +2% | +US$ 658 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF
CAPE
US$ 210 mi
| US$ 25,3 mi | 6,02% |
819.109
+11.181
| +1% | +US$ 365 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
5
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$ 8,85 bi
| US$ 19,1 mi | 4,54% |
472.707
+26.666
| +6% | +US$ 1,1 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
6
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,6 bi
| US$ 17,4 mi | 4,13% |
178.089
+3.099
| +2% | +US$ 307 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$ 1,05 bi
| US$ 17,2 mi | 4,08% |
463.995
+8.874
| +2% | +US$ 318 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 105 bi
| US$ 16 mi | 3,8% |
76.713
+4.717
| +7% | +US$ 1,02 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 124 bi
| US$ 15,3 mi | 3,65% |
471.798
+3.463
| +0,7% | +US$ 117 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 15,2 mi | 3,61% |
45.551
-1.377
| -3% | -US$ 442 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
11
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
US$ 235 mi
| US$ 10 mi | 2,37% |
191.528
-887
| -0,5% | -US$ 47 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
12
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
US$ 318 mi
| US$ 10 mi | 2,37% |
153.700
+14.581
| +10% | +US$ 961 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 5,63 bi
| US$ 8,75 mi | 2,08% |
132.884
-1.560
| -1% | -US$ 98,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
14
Gilead Sciences
GILD
US$ 208 bi
| US$ 8,18 mi | 1,95% |
54.879
+603
| +1% | +US$ 84,6 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
15
Altria Group
MO
US$ 131 bi
| US$ 7,83 mi | 1,86% |
116.317
+1.361
| +1% | +US$ 94,5 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
16
Novartis
NVS
US$ 303 bi
| US$ 7,21 mi | 1,71% |
50.537
+398
| +0,8% | +US$ 60,4 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
17
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 7 mi | 1,67% |
48.184
+71
| +0,1% | +US$ 9,8 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
18
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 12,1 bi
| US$ 6,77 mi | 1,61% |
25.361
+382
| +2% | +US$ 111 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
19
Lockheed Martin
LMT
US$ 138 bi
| US$ 6,45 mi | 1,53% |
12.658
+144
| +1% | +US$ 79,2 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
20
GSK
GSK
US$ 101 bi
| US$ 5,88 mi | 1,4% |
122.067
+2.201
| +2% | +US$ 112 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
21
Dollar General
DG
US$ 29,6 bi
| US$ 5,19 mi | 1,24% |
43.436
+887
| +2% | +US$ 109 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
22
Intuit
INTU
US$ 91,3 bi
| US$ 4,53 mi | 1,08% |
+16.446
| Nova | +US$ 5,17 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 4,25 mi | 1,01% |
6.062
+437
| +8% | +US$ 305 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
24
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 3,97 mi | 0,94% |
36.913
-408
| -1% | -US$ 46 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
25
Houlihan Lokey
HLI
US$ 9,9 bi
| US$ 3,68 mi | 0,87% |
29.111
+241
| +0,8% | +US$ 32,1 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NTCM
TM
RA
Revisão da carteira de Walled Lake Planning & Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Walled Lake Planning & Wealth Management detinha 158 posições avaliadas em US$ 420 mi, alta de 6,1% em relação a US$ 396 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
Walled Lake Planning & Wealth Management alocou US$ 19,4 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 16 novas posições e aumentando 79 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Intuit: 16.446 ações no valor de US$ 4,53 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Accenture, com um corte estimado de US$ 994 mil.
- A maior compra de Walled Lake Planning & Wealth Management no T3 2026 foi Intuit: 16.446 ações no valor de US$ 4,53 mi.
- Walled Lake Planning & Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em T-Mobile US no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,71 mi.
- A maior redução de Walled Lake Planning & Wealth Management em T3 2026 foi em Accenture, com um corte estimado de US$ 994 mil.
- Walled Lake Planning & Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares Silver Trust no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 514 mil.
- As dez maiores posições de Walled Lake Planning & Wealth Management representam 51% de sua carteira de US$ 420 mi no T3 2026.
- Walled Lake Planning & Wealth Management abriu 16 novas posições e encerrou 7 em T3 2026.
- O valor da carteira de Walled Lake Planning & Wealth Management subiu 6,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 420 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Walled Lake Planning & Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 29 de out. de 2026.