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Walled Lake Planning & Wealth Management

Walled Lake Planning & Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 420 Mio. $ Umschlag 14,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+79,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
420 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,2 Mio. $
Kapitalfluss
+19,4 Mio. $
Kapitalfluss %
4,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,36 %
Position
158
Neu
16
Aufgestockt
79
Reduziert
26
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+5,17 Mio. $
2
TMUS-Symbol
T-Mobile US
TMUS
+2,71 Mio. $
3
SNY-Symbol
Sanofi
SNY
+2 Mio. $
4
STPZ-Symbol
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
+1,39 Mio. $
5
MKTX-Symbol
MarketAxess Holdings
MKTX
+1,21 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+993.983 $
2
SLV-Symbol
iShares Silver Trust
SLV
+513.900 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+442.288 $
4
IAUM-Symbol
iShares Gold Trust Micro
IAUM
+422.598 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+385.692 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,91 %
2 Technologie 10,43 %
3 Gesundheitswesen 8,66 %
4 Basiskonsumgüter 3,75 %
5 Finanzwesen 3,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
STPZ-Symbol
1
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
566 Mio. $
32,8 Mio. $ 7,8 %
632.442
+26.531
+4 % +1,39 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
BILZ-Symbol
2
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
975 Mio. $
29,7 Mio. $ 7,05 %
293.842
+9.253
+3 % +932.669 $
2025 Q2
5 Quartale
JQUA-Symbol
3
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,47 Mrd. $
28,1 Mio. $ 6,68 %
380.283
+8.961
+2 % +658.399 $
2024 Q4
7 Quartale
CAPE-Symbol
4
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF
CAPE
209 Mio. $
25,3 Mio. $ 6,02 %
819.109
+11.181
+1 % +364.686 $
2023 Q1
14 Quartale
FMDE-Symbol
5
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,63 Mrd. $
19,1 Mio. $ 4,54 %
472.707
+26.666
+6 % +1,1 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
USMV-Symbol
6
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
17,4 Mio. $ 4,13 %
178.089
+3.099
+2 % +307.107 $
2022 Q3
16 Quartale
RSPH-Symbol
7
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
975 Mio. $
17,2 Mio. $ 4,08 %
463.995
+8.874
+2 % +318.151 $
2022 Q3
16 Quartale
RSP-Symbol
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
101 Mrd. $
16 Mio. $ 3,8 %
76.713
+4.717
+7 % +1,02 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
SCHD-Symbol
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
120 Mrd. $
15,3 Mio. $ 3,65 %
471.798
+3.463
+0,7 % +116.748 $
2020 Q1
26 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,09 Bio. $
15,2 Mio. $ 3,61 %
45.551
-1.377
-3 % -442.288 $
2019 Q4
27 Quartale
USMF-Symbol
11
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
259 Mio. $
10 Mio. $ 2,37 %
191.528
-887
-0,5 % -47.046 $
2026 Q1
2 Quartale
MFUS-Symbol
12
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
308 Mio. $
10 Mio. $ 2,37 %
153.700
+14.581
+10 % +961.126 $
2026 Q2
1 Quartal
RSPT-Symbol
13
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
6,16 Mrd. $
8,75 Mio. $ 2,08 %
132.884
-1.560
-1 % -98.745 $
2022 Q4
15 Quartale
GILD-Symbol
14
Gilead Sciences
GILD
205 Mrd. $
8,18 Mio. $ 1,95 %
54.879
+603
+1 % +84.605 $
2019 Q4
27 Quartale
MO-Symbol
15
Altria Group
MO
128 Mrd. $
7,83 Mio. $ 1,86 %
116.317
+1.361
+1 % +94.509 $
2019 Q4
27 Quartale
NVS-Symbol
16
Novartis
NVS
304 Mrd. $
7,21 Mio. $ 1,71 %
50.537
+398
+0,8 % +60.372 $
2022 Q1
18 Quartale
MRK-Symbol
17
Merck
MRK
361 Mrd. $
7 Mio. $ 1,67 %
48.184
+71
+0,1 % +9.811 $
2019 Q4
27 Quartale
HII-Symbol
18
Huntington Ingalls Industries
HII
12,5 Mrd. $
6,77 Mio. $ 1,61 %
25.361
+382
+2 % +111.462 $
2021 Q3
20 Quartale
LMT-Symbol
19
Lockheed Martin
LMT
149 Mrd. $
6,45 Mio. $ 1,53 %
12.658
+144
+1 % +79.153 $
2019 Q4
27 Quartale
GSK-Symbol
20
GSK
GSK
97,5 Mrd. $
5,88 Mio. $ 1,4 %
122.067
+2.201
+2 % +112.381 $
2024 Q4
7 Quartale
DG-Symbol
21
Dollar General
DG
28,7 Mrd. $
5,19 Mio. $ 1,24 %
43.436
+887
+2 % +109.377 $
2023 Q3
12 Quartale
INTU-Symbol
22
Intuit
INTU
88,5 Mrd. $
4,53 Mio. $ 1,08 %
+16.446
Neu +5,17 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VOO-Symbol
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
4,25 Mio. $ 1,01 %
6.062
+437
+8 % +305.223 $
2020 Q1
26 Quartale
CSCO-Symbol
24
Cisco
CSCO
428 Mrd. $
3,97 Mio. $ 0,94 %
36.913
-408
-1 % -45.966 $
2019 Q4
27 Quartale
HLI-Symbol
25
Houlihan Lokey
HLI
9,7 Mrd. $
3,68 Mio. $ 0,87 %
29.111
+241
+0,8 % +32.068 $
2020 Q3
24 Quartale
1
2 3 4 5

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Ballast Advisors
Ballast Advisors Woodbury, Minnesota 420 Mio. $ AUM 19,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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RenaissanceRe Holdings
RenaissanceRe Holdings Pembroke, Bermuda 421 Mio. $ AUM 4,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Walled Lake Planning & Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Walled Lake Planning & Wealth Management 158 Positionen im Wert von 420 Mio. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 396 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Walled Lake Planning & Wealth Management investierte 19,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 79 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intuit: 16.446 Aktien im Wert von 4,53 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Accenture; sie wurde auf 993.983 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Walled Lake Planning & Wealth Management im Q3 2026 war Intuit: 16.446 Aktien im Wert von 4,53 Mio. $.
  • Walled Lake Planning & Wealth Management hat seine Position in T-Mobile US in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,71 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Walled Lake Planning & Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Accenture und belief sich schätzungsweise auf 993.983 $.
  • Walled Lake Planning & Wealth Management hat seine Position in iShares Silver Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 513.900 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Walled Lake Planning & Wealth Management machen im Q3 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 420 Mio. $ aus.
  • Walled Lake Planning & Wealth Management eröffnete 16 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Walled Lake Planning & Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 420 Mio. $.

Auf Grundlage der von Walled Lake Planning & Wealth Management für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .