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LSWP

Liberty Square Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 420 Mio. $ Umschlag 6,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
420 Mio. $
AUM-Wachstum
+61,4 Mio. $
Kapitalfluss
+12 Mio. $
Kapitalfluss %
2,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,59 %
Position
145
Neu
4
Aufgestockt
33
Reduziert
64
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+4,16 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+3,94 Mio. $
3
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+2,95 Mio. $
4
HYDB-Symbol
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
+2,07 Mio. $
5
FSMD-Symbol
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
+1,93 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,22 Mio. $
2
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+696.501 $
3
IQLT-Symbol
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
+681.214 $
4
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+464.570 $
5
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+369.812 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,42 %
2 Technologie 8 %
3 Finanzwesen 2,22 %
4 Industrie 1,4 %
5 Kommunikationsdienste 1,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RDVY-Symbol
1
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
69,8 Mio. $ 16,62 %
860.676
+55.352
+7 % +4,16 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SPYM-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
62,9 Mio. $ 14,98 %
715.906
+46.190
+7 % +3,94 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
29,8 Mio. $ 7,1 %
43.380
-1.824
-4 % -1,22 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AVDE-Symbol
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
26,4 Mio. $ 6,28 %
295.581
+32.917
+13 % +2,95 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
20,8 Mio. $ 4,95 %
71.864
-616
-0,8 % -176.198 $
2024 Q4
6 Quartale
HYDB-Symbol
6
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
1,54 Mrd. $
20,5 Mio. $ 4,88 %
438.332
+44.204
+11 % +2,07 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
FSMD-Symbol
7
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
2,5 Mrd. $
18,8 Mio. $ 4,49 %
356.575
+38.940
+12 % +1,93 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
QQQ-Symbol
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
17,2 Mio. $ 4,09 %
23.334
+1.748
+8 % +1,2 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CLSE-Symbol
9
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
977 Mio. $
14,6 Mio. $ 3,49 %
428.793
+41.662
+11 % +1,35 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
XMHQ-Symbol
10
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
11,4 Mio. $ 2,71 %
100.810
+8.632
+9 % +940.122 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHD-Symbol
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
9,04 Mio. $ 2,15 %
285.201
-11.657
-4 % -369.812 $
2024 Q4
6 Quartale
IQLT-Symbol
12
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
6,54 Mio. $ 1,56 %
131.926
-13.939
-10 % -681.214 $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,53 Mio. $ 1,08 %
6.063
-347
-5 % -251.577 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,46 Mio. $ 1,06 %
11.952
-55
-0,5 % -22.253 $
2024 Q4
6 Quartale
VB-Symbol
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
4,37 Mio. $ 1,04 %
14.426
-635
-4 % -181.982 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,68 Mio. $ 0,88 %
18.386
-1.398
-7 % -287.437 $
2024 Q4
6 Quartale
SMH-Symbol
17
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
3,35 Mio. $ 0,8 %
5.101
+2
+0 % +1.091 $
2024 Q4
6 Quartale
VYM-Symbol
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
3,07 Mio. $ 0,73 %
19.402
+165
+0,9 % +25.787 $
2024 Q4
6 Quartale
DIVO-Symbol
19
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,96 Mrd. $
2,92 Mio. $ 0,7 %
64.001
+7.132
+13 % +326.415 $
2025 Q2
4 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,68 Mio. $ 0,64 %
5.355
-18
-0,3 % -8.654 $
2024 Q4
6 Quartale
VOOG-Symbol
21
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,2 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,56 %
28.703
-1.201
-4 % -95.325 $
2024 Q4
6 Quartale
HDV-Symbol
22
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,55 %
84.000
+60
+0,1 % +1.632 $
2024 Q4
6 Quartale
IWY-Symbol
23
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,51 %
7.332
-20
-0,3 % -5.647 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,04 Mio. $ 0,49 %
8.562
+10
+0,1 % +2.510 $
2024 Q4
6 Quartale
FNDF-Symbol
25
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
2,03 Mio. $ 0,48 %
38.502
-113
-0,3 % -5.938 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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UOC
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Prairie Wealth Advisors Omaha, Nebraska 420 Mio. $ AUM 21,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWM
Atticus Wealth Management Palm Beach Gardens, Florida 420 Mio. $ AUM 23,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
3C
325 Capital New York 419 Mio. $ AUM 75,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EPP
ETF Portfolio Partners Leawood, Kansas 420 Mio. $ AUM 16,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWC
PYA Waltman Capital Knoxville, Tennessee 421 Mio. $ AUM 12,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RBFC
Roman Butler Fullerton & Co St Louis, Missouri 419 Mio. $ AUM 31,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Liberty Square Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Liberty Square Wealth Partners 145 Positionen im Wert von 420 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 358 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Liberty Square Wealth Partners für Q2 2026 weist 4 neu, 33 erhöht, 64 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CrowdStrike: 1.900 Aktien im Wert von 362.492 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 1,22 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Liberty Square Wealth Partners im Q2 2026 war CrowdStrike: 1.900 Aktien im Wert von 362.492 $.
  • Liberty Square Wealth Partners hat seine Position in First Trust Rising Dividend Achievers ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,16 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Liberty Square Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,22 Mio. $.
  • Liberty Square Wealth Partners hat seine Position in Automatic Data Processing im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 696.501 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Liberty Square Wealth Partners machen im Q2 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 420 Mio. $ aus.
  • Liberty Square Wealth Partners eröffnete 4 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Liberty Square Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 420 Mio. $.

Auf Grundlage der von Liberty Square Wealth Partners für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .