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LSWP
Liberty Square Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.2億
売買回転率
6.21%
推定1年リターン
24.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.99%
1年予想リターン
+24.56%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.2億
運用資産残高の伸び率
+$6144万
(+17%)
資金フロー
+$1196万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.85%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.59%
保有額
145
新規
4
買い増し
33
減少
64
解消
5
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
|
+$416万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$394万 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$295万 |
| 4 |
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
|
+$207万 |
| 5 |
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
|
+$193万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$122万 |
| 2 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+$69.7万 |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+$68.1万 |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$46.5万 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$37万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.42% |
| 2 | 情報技術 | 8% |
| 3 | 金融 | 2.22% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 1.4% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $6977万 | 16.62% |
860,676
+55,352
| +7% | +$416万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1829億
| $6291万 | 14.98% |
715,906
+46,190
| +7% | +$394万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $2979万 | 7.1% |
43,380
-1,824
| -4% | -$122万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
$194億
| $2637万 | 6.28% |
295,581
+32,917
| +13% | +$295万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5兆
| $2079万 | 4.95% |
71,864
-616
| -0.8% | -$17.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
6
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
$15.2億
| $2050万 | 4.88% |
438,332
+44,204
| +11% | +$207万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
7
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
$25.2億
| $1884万 | 4.49% |
356,575
+38,940
| +12% | +$193万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4861億
| $1718万 | 4.09% |
23,334
+1,748
| +8% | +$120万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
$9.8億
| $1464万 | 3.49% |
428,793
+41,662
| +11% | +$135万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
10
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
$54.6億
| $1138万 | 2.71% |
100,810
+8,632
| +9% | +$94万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $904万 | 2.15% |
285,201
-11,657
| -4% | -$37万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
12
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $654万 | 1.56% |
131,926
-13,939
| -10% | -$68.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8189億
| $453万 | 1.08% |
6,063
-347
| -5% | -$25.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.97兆
| $446万 | 1.06% |
11,952
-55
| -0.5% | -$2.23万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$770億
| $437万 | 1.04% |
14,426
-635
| -4% | -$18.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
NVIDIA
NVDA
$5.26兆
| $368万 | 0.88% |
18,386
-1,398
| -7% | -$28.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$669億
| $335万 | 0.8% |
5,101
+2
| +0% | +$1,091 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$812億
| $307万 | 0.73% |
19,402
+165
| +0.9% | +$2.58万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
$79.8億
| $292万 | 0.7% |
64,001
+7,132
| +13% | +$32.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $268万 | 0.64% |
5,355
-18
| -0.3% | -$8,654 |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
$275億
| $237万 | 0.56% |
28,703
-1,201
| -4% | -$9.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$155億
| $230万 | 0.55% |
84,000
+60
| +0.1% | +$1,632 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$163億
| $213万 | 0.51% |
7,332
-20
| -0.3% | -$5,647 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
Amazon
AMZN
$2.84兆
| $204万 | 0.49% |
8,562
+10
| +0.1% | +$2,510 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$255億
| $203万 | 0.48% |
38,502
-113
| -0.3% | -$5,938 |
2024 Q4
6四半期
|
|
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Liberty Square Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Liberty Square Wealth Partnersは145銘柄を保有し、保有額は$4.2億でした。前四半期の$3.58億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
Liberty Square Wealth Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 4件、33件増加しました、64件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCrowdStrikeで、保有株数は1,900株、評価額は$36.2万でした。 最も大きな売却はVanguard S&P 500 ETFで、推定額は$122万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち84%を占めています。前四半期の83%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Liberty Square Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCrowdStrikeで、株数は1,900株、評価額は$36.2万でした。
- Liberty Square Wealth Partnersは2026年第2四半期にFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$416万でした。
- Liberty Square Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$122万相当を減らしました。
- Liberty Square Wealth Partnersは2026年第2四半期にAutomatic Data Processingの保有株をすべて売却し、売却額は推定$69.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Liberty Square Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$4.2億のポートフォリオの70%を占めています。
- Liberty Square Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Liberty Square Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$4.2億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のLiberty Square Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。