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FP
Financial Perspectives ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.11億
売買回転率
4.07%
推定1年リターン
26.27%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.67%
1年予想リターン
+26.27%
3年間の予想リターン
+87.83%
5年予想リターン
+95.64%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.11億
運用資産残高の伸び率
+$5266万
(+15%)
資金フロー
+$923万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.9%
保有額
737
新規
21
買い増し
173
減少
61
解消
9
平均保有期間
4.8
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ubiquiti
UI
|
+$90.8万 |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+$82.5万 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$79.4万 |
| 4 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+$73.4万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$69.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$95万 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+$76.5万 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+$53.9万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$34万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$30.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 53.26% |
| 2 | 情報技術 | 21.65% |
| 3 | ヘルスケア | 9.32% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.11% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $2672万 | 6.5% |
223,584
+80
| +0% | +$8,760 |
2019 Q4
26四半期
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $2323万 | 5.65% |
147,002
+1,895
| +1% | +$29.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1870万 | 4.55% |
64,612
-918
| -1% | -$26.3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
4
Medtronic
MDT
$1212億
| $1660万 | 4.04% |
212,224
-6,681
| -3% | -$53.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
5
TSMC
TSM
$2.14兆
| $1550万 | 3.77% |
32,450
-748
| -2% | -$30.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
6
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
$216億
| $1410万 | 3.43% |
143,597
+5,899
| +4% | +$58.3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $1383万 | 3.37% |
100,576
+1,630
| +2% | +$21.5万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1311万 | 3.19% |
35,154
+1,725
| +5% | +$69.8万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
9
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1152万 | 2.8% |
30,495
-1,909
| -6% | -$76.5万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $1061万 | 2.58% |
44,829
-1,099
| -2% | -$25.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
11
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$156億
| $1026万 | 2.5% |
374,187
+32
| +0% | +$870 |
2019 Q4
26四半期
|
|
12
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$90.7億
| $1025万 | 2.49% |
109,719
-714
| -0.6% | -$6.62万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1011万 | 2.46% |
28,624
+1,032
| +4% | +$36.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
14
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $893万 | 2.17% |
44,608
-467
| -1% | -$9.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
15
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
$209億
| $834万 | 2.03% |
29,202
+78
| +0.3% | +$2.04万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
16
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
$14.6億
| $734万 | 1.79% |
139,634
+3,956
| +3% | +$21万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $610万 | 1.49% |
8,149
+464
| +6% | +$33.8万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
18
Boston Scientific
BSX
$643億
| $596万 | 1.45% |
139,697
+5,127
| +4% | +$27.8万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
19
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $573万 | 1.39% |
24,039
+1,951
| +9% | +$49万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $559万 | 1.36% |
73,747
-1,435
| -2% | -$10.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $540万 | 1.32% |
7,238
+56
| +0.8% | +$4.06万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
22
Micron Technology
MU
$9943億
| $420万 | 1.02% |
3,642
-1,267
| -26% | -$95万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
23
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
$116億
| $384万 | 0.94% |
90,788
+12,216
| +16% | +$47.6万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $380万 | 0.93% |
5,535
+961
| +21% | +$64.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
25
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $373万 | 0.91% |
8,877
+250
| +3% | +$9.9万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
類似するファンド
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AWA
Financial Perspectivesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Financial Perspectivesは737銘柄を保有し、保有額は$4.11億でした。前四半期の$3.58億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.1%でした。 Financial Perspectivesは新たに21件のポジションを取り、9件を解消しました。保有ポジション数は737件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち53%を占めています。前四半期の53%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Financial Perspectivesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は1,475株、評価額は$32.6万でした。
- Financial Perspectivesは2026年第2四半期にUbiquitiの保有額を最も増やし、増加額は推定$90.8万でした。
- Financial Perspectivesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$95万相当を減らしました。
- Financial Perspectivesは2026年第2四半期にMorgan Stanleyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8,450でした。
- 2026年第2四半期時点で、Financial Perspectivesの上位10銘柄は、運用資産総額$4.11億のポートフォリオの40%を占めています。
- Financial Perspectivesは2026年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Financial Perspectivesのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$4.11億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のFinancial Perspectivesの 13F報告書 に基づいています。