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FP

Financial Perspectives Portfolio-Positionen

AUM 411 Mio. $ Umschlag 4,07 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
411 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,7 Mio. $
Kapitalfluss
+9,23 Mio. $
Kapitalfluss %
2,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,9 %
Position
737
Neu
21
Aufgestockt
173
Reduziert
61
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
4,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UI-Symbol
Ubiquiti
UI
+907.571 $
2
MELI-Symbol
Mercado Libre
MELI
+824.845 $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+794.314 $
4
CNQ-Symbol
Canadian Natural Resources
CNQ
+734.059 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+697.936 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+950.112 $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+765.424 $
3
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+538.958 $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+339.571 $
5
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+303.531 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,26 %
2 Technologie 21,65 %
3 Gesundheitswesen 9,32 %
4 Kommunikationsdienste 4,11 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VGT-Symbol
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
26,7 Mio. $ 6,5 %
223.584
+80
+0 % +8.760 $
2019 Q4
26 Quartale
VYM-Symbol
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
23,2 Mio. $ 5,65 %
147.002
+1.895
+1 % +296.164 $
2019 Q4
26 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
18,7 Mio. $ 4,55 %
64.612
-918
-1 % -262.581 $
2019 Q4
26 Quartale
MDT-Symbol
4
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
16,6 Mio. $ 4,04 %
212.224
-6.681
-3 % -538.958 $
2019 Q4
26 Quartale
TSM-Symbol
5
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
15,5 Mio. $ 3,77 %
32.450
-748
-2 % -303.531 $
2019 Q4
26 Quartale
VYMI-Symbol
6
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
14,1 Mio. $ 3,43 %
143.597
+5.899
+4 % +583.101 $
2019 Q4
26 Quartale
IVW-Symbol
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
13,8 Mio. $ 3,37 %
100.576
+1.630
+2 % +215.237 $
2019 Q4
26 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
13,1 Mio. $ 3,19 %
35.154
+1.725
+5 % +697.936 $
2019 Q4
26 Quartale
AVGO-Symbol
9
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
11,5 Mio. $ 2,8 %
30.495
-1.909
-6 % -765.424 $
2019 Q4
26 Quartale
VIG-Symbol
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,58 %
44.829
-1.099
-2 % -252.353 $
2019 Q4
26 Quartale
HDV-Symbol
11
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,5 %
374.187
+32
+0 % +870 $
2019 Q4
26 Quartale
VIGI-Symbol
12
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
10,2 Mio. $ 2,49 %
109.719
-714
-0,6 % -66.162 $
2019 Q4
26 Quartale
GOOG-Symbol
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
10,1 Mio. $ 2,46 %
28.624
+1.032
+4 % +368.827 $
2019 Q4
26 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
8,93 Mio. $ 2,17 %
44.608
-467
-1 % -96.018 $
2019 Q4
26 Quartale
FTEC-Symbol
15
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,9 Mrd. $
8,34 Mio. $ 2,03 %
29.202
+78
+0,3 % +20.390 $
2020 Q2
24 Quartale
FSTA-Symbol
16
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
1,46 Mrd. $
7,34 Mio. $ 1,79 %
139.634
+3.956
+3 % +209.955 $
2019 Q4
26 Quartale
IVV-Symbol
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
6,1 Mio. $ 1,49 %
8.149
+464
+6 % +337.883 $
2019 Q4
26 Quartale
BSX-Symbol
18
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
5,96 Mio. $ 1,45 %
139.697
+5.127
+4 % +278.399 $
2019 Q4
26 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,73 Mio. $ 1,39 %
24.039
+1.951
+9 % +489.717 $
2019 Q4
26 Quartale
DGRO-Symbol
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
5,59 Mio. $ 1,36 %
73.747
-1.435
-2 % -105.866 $
2019 Q4
26 Quartale
SPY-Symbol
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,4 Mio. $ 1,32 %
7.238
+56
+0,8 % +40.600 $
2019 Q4
26 Quartale
MU-Symbol
22
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
4,2 Mio. $ 1,02 %
3.642
-1.267
-26 % -950.112 $
2019 Q4
26 Quartale
CGGO-Symbol
23
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,6 Mrd. $
3,84 Mio. $ 0,94 %
90.788
+12.216
+16 % +475.562 $
2022 Q3
15 Quartale
VOO-Symbol
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
3,8 Mio. $ 0,93 %
5.535
+961
+21 % +640.638 $
2019 Q4
26 Quartale
TSLA-Symbol
25
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
3,73 Mio. $ 0,91 %
8.877
+250
+3 % +99.429 $
2020 Q1
25 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

GIP
Gavilan Investment Partners Burlingame, California 411 Mio. $ AUM 6,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AV
Aspiring Ventures Cincinnati, Ohio 411 Mio. $ AUM 21,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWM
Elevatus Welath Management Victor, New York 411 Mio. $ AUM 73,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Alpine Investment Management Hong Kong 411 Mio. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWC
First Washington Corp Seattle, Washington 411 Mio. $ AUM 61,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HNWA
Henrickson Nauta Wealth Advisors Belmont, Michigan 410 Mio. $ AUM 25,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IPW
Inlet Private Wealth Jupiter, Florida 411 Mio. $ AUM 37,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWA
Acorn Wealth Advisors Grand Blanc, Michigan 410 Mio. $ AUM 21,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Financial Perspectives für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Perspectives 737 Positionen im Wert von 411 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 358 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,1 %. Financial Perspectives eröffnete 21 neue Positionen und schloss 9, sodass das Portfolio mit 737 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Financial Perspectives im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 1.475 Aktien im Wert von 326.093 $.
  • Financial Perspectives hat seine Position in Ubiquiti in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 907.571 $.
  • Der größte Positionsabbau von Financial Perspectives im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 950.112 $.
  • Financial Perspectives hat seine Position in Morgan Stanley im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8.450 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Financial Perspectives machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 411 Mio. $ aus.
  • Financial Perspectives eröffnete 21 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Financial Perspectives stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 411 Mio. $.

Auf Grundlage der von Financial Perspectives für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .