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FP

Financial Perspectives Portfolio-Positionen

AUM 411 Mio. $ Umschlag 4,07 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
411 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,7 Mio. $
Kapitalfluss
+9,23 Mio. $
Kapitalfluss %
2,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,9 %
Position
737
Neu
21
Aufgestockt
173
Reduziert
61
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
4,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UI-Symbol
Ubiquiti
UI
+907.571 $
2
MELI-Symbol
Mercado Libre
MELI
+824.845 $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+794.314 $
4
CNQ-Symbol
Canadian Natural Resources
CNQ
+734.059 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+697.936 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+950.112 $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+765.424 $
3
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+538.958 $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+339.571 $
5
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+303.531 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,26 %
2 Technologie 21,65 %
3 Gesundheitswesen 9,32 %
4 Kommunikationsdienste 4,11 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWM-Symbol
51
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,33 %
4.520
+191
+4 % +53.673 $
2022 Q4
14 Quartale
AMGN-Symbol
52
Amgen
AMGN
249 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,32 %
3.675
+8
+0,2 % +2.739 $
2019 Q4
26 Quartale
FNDF-Symbol
53
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,8 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,31 %
24.230
– –
2022 Q3
15 Quartale
SE-Symbol
54
Sea Limited
SE
46,9 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,31 %
13.274
– –
2020 Q1
25 Quartale
USB-Symbol
55
US Bancorp
USB
94,5 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,3 %
20.193
+19
+0,1 % +1.065 $
2019 Q4
26 Quartale
VT-Symbol
56
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,9 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,29 %
7.475
+785
+12 % +119.769 $
2022 Q4
14 Quartale
COST-Symbol
57
Costco
COST
441 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,28 %
1.238
-14
-1 % -13.949 $
2019 Q4
26 Quartale
VTI-Symbol
58
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
697 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,27 %
3.045
+578
+23 % +206.670 $
2019 Q4
26 Quartale
TDIV-Symbol
59
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,46 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,27 %
9.801
-35
-0,4 % -3.879 $
2020 Q4
22 Quartale
IETC-Symbol
60
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
671 Mio. $
1,12 Mio. $ 0,27 %
10.433
+87
+0,8 % +9.068 $
2020 Q1
25 Quartale
EFV-Symbol
61
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,7 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,26 %
14.018
+1.924
+16 % +148.974 $
2020 Q3
23 Quartale
GILD-Symbol
62
Gilead Sciences
GILD
205 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,25 %
8.055
– –
2019 Q4
26 Quartale
CGDV-Symbol
63
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
40,1 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,25 %
20.645
+632
+3 % +29.759 $
2022 Q1
17 Quartale
VHT-Symbol
64
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,7 Mrd. $
993.372 $ 0,24 %
3.322
+2
+0,1 % +556 $
2019 Q4
26 Quartale
VCR-Symbol
65
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,99 Mrd. $
970.819 $ 0,24 %
2.448
+133
+6 % +51.682 $
2021 Q1
21 Quartale
VDE-Symbol
66
Vanguard Energy ETF
VDE
11,6 Mrd. $
938.105 $ 0,23 %
6.249
+14
+0,2 % +2.268 $
2019 Q4
26 Quartale
IMCB-Symbol
67
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
1,75 Mrd. $
930.632 $ 0,23 %
9.638
+1.047
+12 % +95.629 $
2020 Q4
22 Quartale
EFG-Symbol
68
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,2 Mrd. $
909.773 $ 0,22 %
7.312
+886
+14 % +106.842 $
2019 Q4
26 Quartale
VNQ-Symbol
69
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,7 Mrd. $
884.397 $ 0,22 %
9.171
+3
+0 % +287 $
2019 Q4
26 Quartale
IFRA-Symbol
70
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4,12 Mrd. $
859.581 $ 0,21 %
13.635
– –
2021 Q4
18 Quartale
IEFA-Symbol
71
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
856.885 $ 0,21 %
8.872
+436
+5 % +41.879 $
2019 Q4
26 Quartale
VUG-Symbol
72
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
824.251 $ 0,2 %
9.569
+131
+1 % +11.023 $
2019 Q4
26 Quartale
CGCB-Symbol
73
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,69 Mrd. $
791.508 $ 0,19 %
30.233
+8.289
+38 % +217.488 $
2024 Q1
9 Quartale
ABT-Symbol
74
Abbott
ABT
181 Mrd. $
777.460 $ 0,19 %
8.568
– –
2019 Q4
26 Quartale
LLY-Symbol
75
Eli Lilly
LLY
1,22 Bio. $
768.835 $ 0,19 %
641
– –
2019 Q4
26 Quartale
1 2
3
4 5

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Alpine Investment Management Hong Kong 411 Mio. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Washington Corp
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Portfolio-Rückblick von Financial Perspectives für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Perspectives 737 Positionen im Wert von 411 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 358 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,1 %. Financial Perspectives eröffnete 21 neue Positionen und schloss 9, sodass das Portfolio mit 737 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Financial Perspectives im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 1.475 Aktien im Wert von 326.093 $.
  • Financial Perspectives hat seine Position in Ubiquiti in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 907.571 $.
  • Der größte Positionsabbau von Financial Perspectives im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 950.112 $.
  • Financial Perspectives hat seine Position in Morgan Stanley im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8.450 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Financial Perspectives machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 411 Mio. $ aus.
  • Financial Perspectives eröffnete 21 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Financial Perspectives stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 411 Mio. $.

Auf Grundlage der von Financial Perspectives für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .