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FP
Financial Perspectives Portfolio-Positionen
AUM
411 Mio. $
Umschlag
4,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
411 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,7 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+9,23 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,9 %
Position
737
Neu
21
Aufgestockt
173
Reduziert
61
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
4,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ubiquiti
UI
|
+907.571 $ |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+824.845 $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+794.314 $ |
| 4 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+734.059 $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+697.936 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+950.112 $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+765.424 $ |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+538.958 $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+339.571 $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+303.531 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 53,26 % |
| 2 | Technologie | 21,65 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,32 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,11 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Nu Holdings
NU
58,2 Mrd. $
| 768.641 $ | 0,19 % |
57.533
+19.808
| +53 % | +266.982 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
|
77
Ubiquiti
UI
36,7 Mrd. $
| 752.462 $ | 0,18 % |
1.409
+1.203
| +584 % | +907.571 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
78
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 751.741 $ | 0,18 % |
5.069
+9
| +0,2 % | +1.235 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
79
Uber
UBER
134 Mrd. $
| 735.194 $ | 0,18 % |
10.188
+7.649
| +301 % | +560.875 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
80
Intel
INTC
487 Mrd. $
| 725.535 $ | 0,18 % |
5.196
-252
| -5 % | -25.483 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
81
Caterpillar
CAT
298 Mrd. $
| 690.055 $ | 0,17 % |
648
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
82
Oracle
ORCL
423 Mrd. $
| 664.375 $ | 0,16 % |
4.533
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
83
Home Depot
HD
328 Mrd. $
| 659.354 $ | 0,16 % |
1.870
-24
| -1 % | -7.808 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
84
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,72 Mrd. $
| 638.168 $ | 0,16 % |
15.227
+77
| +0,5 % | +3.123 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
85
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
150 Mrd. $
| 635.734 $ | 0,15 % |
7.674
+27
| +0,4 % | +2.152 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
86
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
6,78 Mrd. $
| 634.371 $ | 0,15 % |
13.137
+1.039
| +9 % | +45.670 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
87
GE Aerospace
GE
325 Mrd. $
| 627.545 $ | 0,15 % |
1.679
-21
| -1 % | -6.575 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
88
Applied Materials
AMAT
335 Mrd. $
| 606.836 $ | 0,15 % |
839
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
89
Comcast
CMCSA
79,1 Mrd. $
| 600.407 $ | 0,15 % |
24.456
+8.621
| +54 % | +222.486 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
90
HDFC Bank
HDB
112 Mrd. $
| 597.164 $ | 0,15 % |
23.119
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
91
Brookfield
BN
88,2 Mrd. $
| 596.846 $ | 0,15 % |
14.014
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
92
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
1,19 Mrd. $
| 595.778 $ | 0,15 % |
8.822
+3.189
| +57 % | +216.955 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
93
Vale
VALE
47,6 Mrd. $
| 593.421 $ | 0,14 % |
39.456
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
94
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,5 Mrd. $
| 591.701 $ | 0,14 % |
6.746
+1
| +0 % | +91 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
95
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,9 Mrd. $
| 587.998 $ | 0,14 % |
15.490
+6.124
| +65 % | +226.317 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
96
Carrier Global
CARR
45,8 Mrd. $
| 574.216 $ | 0,14 % |
7.828
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
97
Sempra
SRE
56,2 Mrd. $
| 571.264 $ | 0,14 % |
6.162
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
98
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
| 556.237 $ | 0,14 % |
5.779
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
99
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 554.693 $ | 0,14 % |
7.194
+4
| +0,1 % | +293 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
100
Novo Nordisk
NVO
173 Mrd. $
| 539.589 $ | 0,13 % |
11.256
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AV
Portfolio-Rückblick von Financial Perspectives für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Perspectives 737 Positionen im Wert von 411 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 358 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,1 %. Financial Perspectives eröffnete 21 neue Positionen und schloss 9, sodass das Portfolio mit 737 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Financial Perspectives im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 1.475 Aktien im Wert von 326.093 $.
- Financial Perspectives hat seine Position in Ubiquiti in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 907.571 $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Perspectives im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 950.112 $.
- Financial Perspectives hat seine Position in Morgan Stanley im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8.450 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Perspectives machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 411 Mio. $ aus.
- Financial Perspectives eröffnete 21 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Perspectives stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 411 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Perspectives für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .