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AWP

Accretive Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 412 Mio. $ Umschlag 13,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+67,02 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
412 Mio. $
AUM-Wachstum
+55,8 Mio. $
Kapitalfluss
+34,8 Mio. $
Kapitalfluss %
8,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,89 %
Position
194
Neu
14
Aufgestockt
84
Reduziert
49
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+4,13 Mio. $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+4,02 Mio. $
3
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+3,76 Mio. $
4
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+3,73 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,54 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+1,66 Mio. $
2
BFAM-Symbol
Bright Horizons
BFAM
+679.461 $
3
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+487.397 $
4
CSGP-Symbol
CoStar Group
CSGP
+413.445 $
5
PEG-Symbol
Public Service Enterprise Group
PEG
+299.882 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,21 %
2 Technologie 9,85 %
3 Finanzwesen 5,62 %
4 Industrie 4,54 %
5 Kommunikationsdienste 4,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWF-Symbol
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
25,7 Mio. $ 6,25 %
207.276
+33.328
+19 % +4,02 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
IJH-Symbol
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
23,3 Mio. $ 5,66 %
301.937
+32.637
+12 % +2,39 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
VIG-Symbol
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
22,3 Mio. $ 5,43 %
94.443
+18.000
+24 % +4,13 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
20,8 Mio. $ 5,04 %
71.724
+8.867
+14 % +2,54 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
VYM-Symbol
5
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
19 Mio. $ 4,62 %
120.326
+23.850
+25 % +3,73 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
GLDM-Symbol
6
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,72 %
140.951
+11.120
+9 % +992.901 $
2020 Q4
22 Quartale
IJR-Symbol
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,55 %
70.718
+8.396
+13 % +1,15 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
9,44 Mio. $ 2,29 %
26.712
+1.347
+5 % +481.405 $
2020 Q4
22 Quartale
VONG-Symbol
9
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
9,28 Mio. $ 2,26 %
72.628
+30.269
+71 % +3,76 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
IJS-Symbol
10
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
8,54 Mio. $ 2,08 %
62.513
+4.365
+8 % +563.087 $
2020 Q4
22 Quartale
IAU-Symbol
11
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
7,88 Mio. $ 1,91 %
104.387
-1.043
-1 % -88.536 $
2020 Q4
22 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,54 Mio. $ 1,83 %
31.616
+530
+2 % +133.034 $
2020 Q4
22 Quartale
IJT-Symbol
13
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
7,43 Mio. $ 1,81 %
41.610
+3.454
+9 % +559.749 $
2020 Q4
22 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,39 Mio. $ 1,8 %
19.814
+674
+4 % +272.701 $
2020 Q4
22 Quartale
DGRO-Symbol
15
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
5,49 Mio. $ 1,33 %
72.373
+222
+0,3 % +16.378 $
2024 Q4
6 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
5,01 Mio. $ 1,22 %
19.746
+1.175
+6 % +273.844 $
2020 Q4
22 Quartale
MGK-Symbol
17
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
4,42 Mio. $ 1,07 %
50.322
-18
-0 % -1.536 $
2020 Q4
22 Quartale
IBTI-Symbol
18
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,13 Mrd. $
4,39 Mio. $ 1,07 %
198.458
+35.979
+22 % +797.845 $
2023 Q4
10 Quartale
IBTJ-Symbol
19
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
1,49 Mrd. $
4,37 Mio. $ 1,06 %
201.935
+36.777
+22 % +798.068 $
2023 Q4
10 Quartale
IBTH-Symbol
20
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,39 Mrd. $
4,37 Mio. $ 1,06 %
195.308
+34.613
+22 % +774.701 $
2023 Q4
10 Quartale
MPC-Symbol
21
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
4,37 Mio. $ 1,06 %
17.086
-127
-0,7 % -31.179 $
2021 Q1
21 Quartale
PGR-Symbol
22
Progressive
PGR
127 Mrd. $
4,31 Mio. $ 1,05 %
19.745
-272
-1 % -54.818 $
2020 Q4
22 Quartale
IBTG-Symbol
23
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,92 Mrd. $
4,2 Mio. $ 1,02 %
183.636
+30.392
+20 % +695.177 $
2023 Q4
10 Quartale
IBTM-Symbol
24
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
588 Mio. $
4,15 Mio. $ 1,01 %
182.878
+35.116
+24 % +798.605 $
2023 Q4
10 Quartale
IBTL-Symbol
25
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
761 Mio. $
4,14 Mio. $ 1,01 %
205.085
+39.473
+24 % +798.693 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Taylor Hoffman Capital Management Richmond, Virginia 412 Mio. $ AUM 57,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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WIP
WealthCare Investment Partners Portsmouth, Rhode Island 412 Mio. $ AUM 24,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EPW
Endeavor Private Wealth Topeka, Kansas 412 Mio. $ AUM 21,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IPW
Inlet Private Wealth Jupiter, Florida 411 Mio. $ AUM 37,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T
TOBAM Paris, France 412 Mio. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Alpine Investment Management Hong Kong 411 Mio. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EC
EntryPoint Capital New York 412 Mio. $ AUM 28,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Accretive Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Accretive Wealth Partners 194 Positionen im Wert von 412 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 356 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Accretive Wealth Partners investierte 34,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 84 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Glass House Brands: 36.700 Aktien im Wert von 477.100 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Value ETF; sie wurde auf 267.079 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Accretive Wealth Partners im Q2 2026 war Glass House Brands: 36.700 Aktien im Wert von 477.100 $.
  • Accretive Wealth Partners hat seine Position in Vanguard Dividend Appreciation ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,13 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Accretive Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 267.079 $.
  • Accretive Wealth Partners hat seine Position in Booking.com im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,66 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Accretive Wealth Partners machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 412 Mio. $ aus.
  • Accretive Wealth Partners eröffnete 14 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Accretive Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 412 Mio. $.

Auf Grundlage der von Accretive Wealth Partners für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .