Estamos no ar no !
Saiba mais
AWP
Accretive Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 412 mi
Giro
13,92%
Retorno est. (1 ano)
15,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,12%
Retorno est. (1 ano)
+15,82%
Retorno est. (3 anos)
+57,32%
Retorno est. (5 anos)
+67,02%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 412 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 55,8 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 34,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,89%
Posição
194
Nova
14
Aumentada
84
Reduzida
49
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 4,13 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 4,02 mi |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$ 3,76 mi |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 3,73 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,54 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 1,66 mi |
| 2 |
Bright Horizons
BFAM
|
+US$ 679 mil |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$ 487 mil |
| 4 |
CoStar Group
CSGP
|
+US$ 413 mil |
| 5 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+US$ 300 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,21% |
| 2 | Tecnologia | 9,85% |
| 3 | Financeiro | 5,62% |
| 4 | Industriais | 4,54% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 25,7 mi | 6,25% |
207.276
+33.328
| +19% | +US$ 4,02 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 23,3 mi | 5,66% |
301.937
+32.637
| +12% | +US$ 2,39 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 22,3 mi | 5,43% |
94.443
+18.000
| +24% | +US$ 4,13 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 20,8 mi | 5,04% |
71.724
+8.867
| +14% | +US$ 2,54 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
5
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 19 mi | 4,62% |
120.326
+23.850
| +25% | +US$ 3,73 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 11,2 mi | 2,72% |
140.951
+11.120
| +9% | +US$ 993 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 10,5 mi | 2,55% |
70.718
+8.396
| +13% | +US$ 1,15 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 9,44 mi | 2,29% |
26.712
+1.347
| +5% | +US$ 481 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 9,28 mi | 2,26% |
72.628
+30.269
| +71% | +US$ 3,76 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
10
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
| US$ 8,54 mi | 2,08% |
62.513
+4.365
| +8% | +US$ 563 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 7,88 mi | 1,91% |
104.387
-1.043
| -1% | -US$ 88,5 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 7,54 mi | 1,83% |
31.616
+530
| +2% | +US$ 133 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,47 bi
| US$ 7,43 mi | 1,81% |
41.610
+3.454
| +9% | +US$ 560 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,39 mi | 1,8% |
19.814
+674
| +4% | +US$ 273 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 5,49 mi | 1,33% |
72.373
+222
| +0,3% | +US$ 16,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 5,01 mi | 1,22% |
19.746
+1.175
| +6% | +US$ 274 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 4,42 mi | 1,07% |
50.322
-18
| -0% | -US$ 1,54 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$ 2,13 bi
| US$ 4,39 mi | 1,07% |
198.458
+35.979
| +22% | +US$ 798 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$ 1,49 bi
| US$ 4,37 mi | 1,06% |
201.935
+36.777
| +22% | +US$ 798 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$ 2,39 bi
| US$ 4,37 mi | 1,06% |
195.308
+34.613
| +22% | +US$ 775 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 4,37 mi | 1,06% |
17.086
-127
| -0,7% | -US$ 31,2 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
22
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 4,31 mi | 1,05% |
19.745
-272
| -1% | -US$ 54,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$ 1,92 bi
| US$ 4,2 mi | 1,02% |
183.636
+30.392
| +20% | +US$ 695 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
US$ 588 mi
| US$ 4,15 mi | 1,01% |
182.878
+35.116
| +24% | +US$ 799 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
US$ 761 mi
| US$ 4,14 mi | 1,01% |
205.085
+39.473
| +24% | +US$ 799 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
THCM
MP
WIP
EPW
IPW
T
AIM
EC
Revisão da carteira de Accretive Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Accretive Wealth Partners detinha 194 posições avaliadas em US$ 412 mi, alta de 16% em relação a US$ 356 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
Accretive Wealth Partners alocou US$ 34,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 14 novas posições e aumentando 84 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Glass House Brands: 36.700 ações no valor de US$ 477 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 60% dos ativos, ante 57% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Value ETF, com um corte estimado de US$ 267 mil.
- A maior compra de Accretive Wealth Partners no T2 2026 foi Glass House Brands: 36.700 ações no valor de US$ 477 mil.
- Accretive Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Dividend Appreciation ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,13 mi.
- A maior redução de Accretive Wealth Partners em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Value ETF, com um corte estimado de US$ 267 mil.
- Accretive Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Booking.com no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,66 mi.
- As dez maiores posições de Accretive Wealth Partners representam 39% de sua carteira de US$ 412 mi no T2 2026.
- Accretive Wealth Partners abriu 14 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de Accretive Wealth Partners subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 412 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Accretive Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.