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AWP
Accretive Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 412 M
Rotación
13.92%
Rendimiento estimado a 1 año
15.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+57.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+67.02%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 412 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 55.8 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 34.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.89%
Posición
194
Nuevas
14
Aumentadas
84
Reducidas
49
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 4.13 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 4.02 M |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 3.76 M |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 3.73 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.54 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 1.66 M |
| 2 |
Bright Horizons
BFAM
|
+USD 679 k |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 487 k |
| 4 |
CoStar Group
CSGP
|
+USD 413 k |
| 5 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+USD 300 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.21% |
| 2 | Tecnología | 9.85% |
| 3 | Finanzas | 5.62% |
| 4 | Industriales | 4.54% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 25.7 M | 6.25% |
207,276
+33,328
| +19% | +USD 4.02 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 23.3 M | 5.66% |
301,937
+32,637
| +12% | +USD 2.39 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 22.3 M | 5.43% |
94,443
+18,000
| +24% | +USD 4.13 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 20.8 M | 5.04% |
71,724
+8,867
| +14% | +USD 2.54 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
5
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 19 M | 4.62% |
120,326
+23,850
| +25% | +USD 3.73 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 11.2 M | 2.72% |
140,951
+11,120
| +9% | +USD 993 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 10.5 M | 2.55% |
70,718
+8,396
| +13% | +USD 1.15 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 9.44 M | 2.29% |
26,712
+1,347
| +5% | +USD 481 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 9.28 M | 2.26% |
72,628
+30,269
| +71% | +USD 3.76 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
10
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
| USD 8.54 M | 2.08% |
62,513
+4,365
| +8% | +USD 563 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 7.88 M | 1.91% |
104,387
-1,043
| -1% | -USD 88.5 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 7.54 M | 1.83% |
31,616
+530
| +2% | +USD 133 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7472 M
| USD 7.43 M | 1.81% |
41,610
+3,454
| +9% | +USD 560 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.39 M | 1.8% |
19,814
+674
| +4% | +USD 273 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 5.49 M | 1.33% |
72,373
+222
| +0.3% | +USD 16.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 5.01 M | 1.22% |
19,746
+1,175
| +6% | +USD 274 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 4.42 M | 1.07% |
50,322
-18
| -0% | -USD 1.54 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
USD 2129 M
| USD 4.39 M | 1.07% |
198,458
+35,979
| +22% | +USD 798 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
USD 1494 M
| USD 4.37 M | 1.06% |
201,935
+36,777
| +22% | +USD 798 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
USD 2393 M
| USD 4.37 M | 1.06% |
195,308
+34,613
| +22% | +USD 775 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 4.37 M | 1.06% |
17,086
-127
| -0.7% | -USD 31.2 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
22
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 4.31 M | 1.05% |
19,745
-272
| -1% | -USD 54.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
USD 1923 M
| USD 4.2 M | 1.02% |
183,636
+30,392
| +20% | +USD 695 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
USD 588 M
| USD 4.15 M | 1.01% |
182,878
+35,116
| +24% | +USD 799 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
USD 761 M
| USD 4.14 M | 1.01% |
205,085
+39,473
| +24% | +USD 799 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
THCM
MP
WIP
EPW
IPW
T
AIM
EC
Revisión del portafolio de Accretive Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Accretive Wealth Partners mantenía 194 posiciones por un valor de USD 412 M, un aumento de 16% frente a los USD 356 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
Accretive Wealth Partners destinó USD 34.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 14 nuevas posiciones y aumentó 84 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Glass House Brands: 36,700 acciones con un valor de USD 477 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 60% de los activos, frente a 57% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Value ETF, por un valor estimado de USD 267 k.
- La mayor compra de Accretive Wealth Partners en T2 2026 fue Glass House Brands: 36,700 acciones por un valor de USD 477 k.
- Accretive Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en Vanguard Dividend Appreciation ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.13 M.
- La mayor reducción de Accretive Wealth Partners durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Value ETF, con un recorte estimado de USD 267 k.
- Accretive Wealth Partners cerró por completo su posición en Booking.com en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.66 M.
- Las diez principales posiciones de Accretive Wealth Partners representan 39% de su cartera de USD 412 M en T2 2026.
- Accretive Wealth Partners abrió 14 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Accretive Wealth Partners aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 412 M.
Según el Informe 13F de Accretive Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.