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AWP
Accretive Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.12億
売買回転率
13.92%
推定1年リターン
15.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.12%
1年予想リターン
+15.82%
3年間の予想リターン
+57.32%
5年予想リターン
+67.02%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.12億
運用資産残高の伸び率
+$5580万
(+16%)
資金フロー
+$3481万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.89%
保有額
194
新規
14
買い増し
84
減少
49
解消
13
平均保有期間
株式＋オプション
2.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
平均保有期間 株式のみ
2.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$413万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$402万 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+$376万 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$373万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$254万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+$166万 |
| 2 |
Bright Horizons
BFAM
|
+$67.9万 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+$48.7万 |
| 4 |
CoStar Group
CSGP
|
+$41.3万 |
| 5 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+$30万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 60.21% |
| 2 | 情報技術 | 9.85% |
| 3 | 金融 | 5.62% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 4.54% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $2574万 | 6.25% |
207,276
+33,328
| +19% | +$402万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $2328万 | 5.66% |
301,937
+32,637
| +12% | +$239万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $2235万 | 5.43% |
94,443
+18,000
| +24% | +$413万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2075万 | 5.04% |
71,724
+8,867
| +14% | +$254万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
5
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $1902万 | 4.62% |
120,326
+23,850
| +25% | +$373万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
6
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$310億
| $1119万 | 2.72% |
140,951
+11,120
| +9% | +$99.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1049万 | 2.55% |
70,718
+8,396
| +13% | +$115万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $944万 | 2.29% |
26,712
+1,347
| +5% | +$48.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
9
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$457億
| $928万 | 2.26% |
72,628
+30,269
| +71% | +$376万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
10
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$75.1億
| $854万 | 2.08% |
62,513
+4,365
| +8% | +$56.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $788万 | 1.91% |
104,387
-1,043
| -1% | -$8.85万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $754万 | 1.83% |
31,616
+530
| +2% | +$13.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
13
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$74.7億
| $743万 | 1.81% |
41,610
+3,454
| +9% | +$56万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $739万 | 1.8% |
19,814
+674
| +4% | +$27.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
15
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $549万 | 1.33% |
72,373
+222
| +0.3% | +$1.64万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $501万 | 1.22% |
19,746
+1,175
| +6% | +$27.4万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$339億
| $442万 | 1.07% |
50,322
-18
| -0% | -$1,536 |
2020 Q4
22四半期
|
|
18
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
$21.3億
| $439万 | 1.07% |
198,458
+35,979
| +22% | +$79.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
$14.9億
| $437万 | 1.06% |
201,935
+36,777
| +22% | +$79.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
$23.9億
| $437万 | 1.06% |
195,308
+34,613
| +22% | +$77.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
Marathon Petroleum
MPC
$1343億
| $437万 | 1.06% |
17,086
-127
| -0.7% | -$3.12万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
22
Progressive
PGR
$1268億
| $431万 | 1.05% |
19,745
-272
| -1% | -$5.48万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
23
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
$19.2億
| $420万 | 1.02% |
183,636
+30,392
| +20% | +$69.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
$5.88億
| $415万 | 1.01% |
182,878
+35,116
| +24% | +$79.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
$7.61億
| $414万 | 1.01% |
205,085
+39,473
| +24% | +$79.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
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Accretive Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Accretive Wealth Partnersは194銘柄を保有し、保有額は$4.12億でした。前四半期の$3.56億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Accretive Wealth Partnersは2026年第2四半期に純新規資金として$3481万を投じ、新たに14銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち84銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はGlass House Brandsで、保有株数は36,700株、評価額は$47.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち60%を占めています。前四半期の57%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Value ETFで、推定$26.7万相当を売却しました。
- Accretive Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGlass House Brandsで、株数は36,700株、評価額は$47.7万でした。
- Accretive Wealth Partnersは2026年第2四半期にVanguard Dividend Appreciation ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$413万でした。
- Accretive Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Value ETFで、推定$26.7万相当を減らしました。
- Accretive Wealth Partnersは2026年第2四半期にBooking.comの保有株をすべて売却し、売却額は推定$166万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Accretive Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$4.12億のポートフォリオの39%を占めています。
- Accretive Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Accretive Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$4.12億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のAccretive Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。