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AWP
Accretive Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.12억
회전율
13.92%
1년 추정 수익률
15.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.12%
1년 예상 수익률
+15.82%
3년 예상 수익률
+57.32%
5년 예상 수익률
+67.02%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.12억
AUM 성장
+US$5580만
(+16%)
자금 흐름
+US$3481만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.89%
보유액
194
신규
14
증가
84
축소
49
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$413만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$402만 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$376만 |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$373만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$254만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$166만 |
| 2 |
Bright Horizons
BFAM
|
+US$67.9만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$48.7만 |
| 4 |
CoStar Group
CSGP
|
+US$41.3만 |
| 5 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+US$30만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.21% |
| 2 | 정보기술 | 9.85% |
| 3 | 금융 | 5.62% |
| 4 | 산업재 | 4.54% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$2574만 | 6.25% |
207,276
+33,328
| +19% | +US$402만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$2328만 | 5.66% |
301,937
+32,637
| +12% | +US$239만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$2235만 | 5.43% |
94,443
+18,000
| +24% | +US$413만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2075만 | 5.04% |
71,724
+8,867
| +14% | +US$254만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
5
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$1902만 | 4.62% |
120,326
+23,850
| +25% | +US$373만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
6
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$1119만 | 2.72% |
140,951
+11,120
| +9% | +US$99.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1049만 | 2.55% |
70,718
+8,396
| +13% | +US$115만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$944만 | 2.29% |
26,712
+1,347
| +5% | +US$48.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
9
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$928만 | 2.26% |
72,628
+30,269
| +71% | +US$376만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
10
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1억
| US$854만 | 2.08% |
62,513
+4,365
| +8% | +US$56.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
11
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$788만 | 1.91% |
104,387
-1,043
| -1% | -US$8.85만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$754만 | 1.83% |
31,616
+530
| +2% | +US$13.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
13
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7억
| US$743만 | 1.81% |
41,610
+3,454
| +9% | +US$56만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$739만 | 1.8% |
19,814
+674
| +4% | +US$27.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
15
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$549만 | 1.33% |
72,373
+222
| +0.3% | +US$1.64만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$501만 | 1.22% |
19,746
+1,175
| +6% | +US$27.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$442만 | 1.07% |
50,322
-18
| -0% | -US$1.54천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
18
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$21.3억
| US$439만 | 1.07% |
198,458
+35,979
| +22% | +US$79.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$14.9억
| US$437만 | 1.06% |
201,935
+36,777
| +22% | +US$79.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$23.9억
| US$437만 | 1.06% |
195,308
+34,613
| +22% | +US$77.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$437만 | 1.06% |
17,086
-127
| -0.7% | -US$3.12만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
22
Progressive
PGR
US$1268억
| US$431만 | 1.05% |
19,745
-272
| -1% | -US$5.48만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
23
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$19.2억
| US$420만 | 1.02% |
183,636
+30,392
| +20% | +US$69.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
US$5.88억
| US$415만 | 1.01% |
182,878
+35,116
| +24% | +US$79.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
US$7.61억
| US$414만 | 1.01% |
205,085
+39,473
| +24% | +US$79.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
THCM
MP
WIP
EPW
IPW
T
AIM
EC
Accretive Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Accretive Wealth Partners는 US$4.12억 상당의 194개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.56억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
Accretive Wealth Partners는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3481만을 투입해 신규 포지션 14개를 개설하고 기존 보유 종목 84개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Glass House Brands으로, 36,700주를 보유했으며 가치는 US$47.7만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 60%로 가장 높아요. 한 분기 전 57%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Value ETF으로, 보유분을 추정 US$26.7만 규모 줄였습니다.
- Accretive Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Glass House Brands으로, US$47.7만 상당의 36,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Dividend Appreciation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Accretive Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$413만 규모예요.
- Accretive Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF이며, 추정 감소액은 US$26.7만예요.
- Accretive Wealth Partners는 2026년 2분기에 Booking.com 보유분을 전량 매도해 추정 US$166만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Accretive Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.12억 중 39%를 차지해요.
- Accretive Wealth Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Accretive Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$4.12억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Accretive Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.