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OWA
Outlook Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.63억
회전율
18.05%
1년 추정 수익률
26.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.47%
1년 예상 수익률
+26.46%
3년 예상 수익률
+69.96%
5년 예상 수익률
+78.33%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.63억
AUM 성장
+US$4960만
(+12%)
자금 흐름
+US$579만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.55%
보유액
338
신규
28
증가
129
축소
107
청산됨
33
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
|
+US$655만 |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+US$423만 |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
|
+US$381만 |
| 4 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF
FEBW
|
+US$379만 |
| 5 |
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
|
+US$240만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
|
+US$520만 |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
|
+US$412만 |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
|
+US$400만 |
| 4 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
|
+US$371만 |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF
JULU
|
+US$167만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.51% |
| 2 | 정보기술 | 11.64% |
| 3 | 금융 | 2.58% |
| 4 | 산업재 | 2.56% |
| 5 | 에너지 | 2.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2112만 | 4.56% |
28,200
+157
| +0.6% | +US$11.4만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1832만 | 3.96% |
84,073
+814
| +1% | +US$17만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1785만 | 3.86% |
24,240
-65
| -0.3% | -US$4.47만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
4
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
US$4.63억
| US$1688만 | 3.65% |
320,071
+2,051
| +0.6% | +US$10.6만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1470만 | 3.18% |
73,506
-373
| -0.5% | -US$7.67만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
6
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$15.4억
| US$1133만 | 2.45% |
242,213
-5,117
| -2% | -US$23.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1111만 | 2.4% |
74,930
+955
| +1% | +US$13.1만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
8
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF September
QSPT
US$7억
| US$1094만 | 2.36% |
313,875
+1,807
| +0.6% | +US$6.09만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2억
| US$991만 | 2.14% |
239,217
+4,483
| +2% | +US$19.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$918만 | 1.98% |
95,081
+1,621
| +2% | +US$15.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
11
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$798만 | 1.72% |
82,741
+1,240
| +2% | +US$11.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$782만 | 1.69% |
114,378
+1,311
| +1% | +US$8.56만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$676만 | 1.46% |
23,357
-163
| -0.7% | -US$4.66만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
14
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
US$4.56억
| US$661만 | 1.43% |
+190,171
| 신규 | +US$655만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$577만 | 1.25% |
75,388
+1,700
| +2% | +US$13.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
US$12억
| US$574만 | 1.24% |
20,140
+500
| +3% | +US$11.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
17
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$562만 | 1.21% |
107,144
+1,081
| +1% | +US$5.67만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$464만 | 1% |
6,215
+515
| +9% | +US$37.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
19
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
US$3.57억
| US$457만 | 0.99% |
118,060
+509
| +0.4% | +US$1.94만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
20
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
US$3.78억
| US$425만 | 0.92% |
+123,684
| 신규 | +US$423만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$419만 | 0.9% |
9,697
-711
| -7% | -US$21.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
22
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
US$8.47억
| US$416만 | 0.9% |
56,096
+882
| +2% | +US$6.64만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
US$5.12억
| US$388만 | 0.84% |
106,513
+3,301
| +3% | +US$11.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$385만 | 0.83% |
10,782
-233
| -2% | -US$8.39만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
25
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
US$4.44억
| US$385만 | 0.83% |
+89,510
| 신규 | +US$381만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MIA
GOCP
SP
SCM
BCH
MIG
FCG
MW
Outlook Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Outlook Wealth Advisors는 US$4.63억 상당의 338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.13억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Outlook Wealth Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 28개, 129개 증가, 107개 감소 및 33개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF으로, 190,171주를 보유했으며 가치는 US$661만였어요. 가장 큰 매도 종목은 FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September으로, 추정 금액은 US$520만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 74%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Outlook Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF으로, US$661만 상당의 190,171주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Outlook Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$240만 규모예요.
- Outlook Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September이며, 추정 감소액은 US$520만예요.
- Outlook Wealth Advisors는 2026년 2분기에 AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$412만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Outlook Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.63억 중 31%를 차지해요.
- Outlook Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Outlook Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$4.63억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Outlook Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.