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OWA
Outlook Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 463 mi
Giro
18,05%
Retorno est. (1 ano)
26,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,47%
Retorno est. (1 ano)
+26,46%
Retorno est. (3 anos)
+69,96%
Retorno est. (5 anos)
+78,33%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 463 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 49,6 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 5,79 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,55%
Posição
338
Nova
28
Aumentada
129
Reduzida
107
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
|
+US$ 6,55 mi |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+US$ 4,23 mi |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
|
+US$ 3,81 mi |
| 4 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF
FEBW
|
+US$ 3,79 mi |
| 5 |
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
|
+US$ 2,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
|
+US$ 5,2 mi |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
|
+US$ 4,12 mi |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
|
+US$ 4 mi |
| 4 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
|
+US$ 3,71 mi |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF
JULU
|
+US$ 1,67 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,51% |
| 2 | Tecnologia | 11,64% |
| 3 | Financeiro | 2,58% |
| 4 | Industriais | 2,56% |
| 5 | Energia | 2,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 21,1 mi | 4,56% |
28.200
+157
| +0,6% | +US$ 114 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 18,3 mi | 3,96% |
84.073
+814
| +1% | +US$ 170 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 17,9 mi | 3,86% |
24.240
-65
| -0,3% | -US$ 44,7 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
US$ 463 mi
| US$ 16,9 mi | 3,65% |
320.071
+2.051
| +0,6% | +US$ 106 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 14,7 mi | 3,18% |
73.506
-373
| -0,5% | -US$ 76,7 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$ 1,54 bi
| US$ 11,3 mi | 2,45% |
242.213
-5.117
| -2% | -US$ 239 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 11,1 mi | 2,4% |
74.930
+955
| +1% | +US$ 131 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
8
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF September
QSPT
US$ 700 mi
| US$ 10,9 mi | 2,36% |
313.875
+1.807
| +0,6% | +US$ 60,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,32 bi
| US$ 9,9 mi | 2,14% |
239.217
+4.483
| +2% | +US$ 196 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 9,18 mi | 1,98% |
95.081
+1.621
| +2% | +US$ 156 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
11
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 7,98 mi | 1,72% |
82.741
+1.240
| +2% | +US$ 119 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 7,82 mi | 1,69% |
114.378
+1.311
| +1% | +US$ 85,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,76 mi | 1,46% |
23.357
-163
| -0,7% | -US$ 46,6 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
14
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
US$ 456 mi
| US$ 6,61 mi | 1,43% |
+190.171
| Nova | +US$ 6,55 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 5,77 mi | 1,25% |
75.388
+1.700
| +2% | +US$ 132 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
US$ 1,2 bi
| US$ 5,74 mi | 1,24% |
20.140
+500
| +3% | +US$ 116 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
17
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 5,62 mi | 1,21% |
107.144
+1.081
| +1% | +US$ 56,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 4,64 mi | 1% |
6.215
+515
| +9% | +US$ 373 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
US$ 357 mi
| US$ 4,57 mi | 0,99% |
118.060
+509
| +0,4% | +US$ 19,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
20
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
US$ 378 mi
| US$ 4,25 mi | 0,92% |
+123.684
| Nova | +US$ 4,23 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 4,19 mi | 0,9% |
9.697
-711
| -7% | -US$ 216 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
22
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
US$ 847 mi
| US$ 4,16 mi | 0,9% |
56.096
+882
| +2% | +US$ 66,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
US$ 512 mi
| US$ 3,88 mi | 0,84% |
106.513
+3.301
| +3% | +US$ 117 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,85 mi | 0,83% |
10.782
-233
| -2% | -US$ 83,9 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
25
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
US$ 444 mi
| US$ 3,85 mi | 0,83% |
+89.510
| Nova | +US$ 3,81 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MIA
GOCP
SP
SCM
BCH
MIG
FCG
MW
Revisão da carteira de Outlook Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Outlook Wealth Advisors detinha 338 posições avaliadas em US$ 463 mi, alta de 12% em relação a US$ 413 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Outlook Wealth Advisors mostra 28 novas, 129 aumentaram, 107 reduções e 33 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 190.171 ações no valor de US$ 6,61 mi. A maior venda foi de FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September, estimada em US$ 5,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Outlook Wealth Advisors no T2 2026 foi AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 190.171 ações no valor de US$ 6,61 mi.
- Outlook Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,4 mi.
- A maior redução de Outlook Wealth Advisors em T2 2026 foi em FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September, com um corte estimado de US$ 5,2 mi.
- Outlook Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,12 mi.
- As dez maiores posições de Outlook Wealth Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 463 mi no T2 2026.
- Outlook Wealth Advisors abriu 28 novas posições e encerrou 33 em T2 2026.
- O valor da carteira de Outlook Wealth Advisors subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 463 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Outlook Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.