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OWA

Outlook Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 463 Mio. $ Umschlag 18,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
463 Mio. $
AUM-Wachstum
+49,6 Mio. $
Kapitalfluss
+5,79 Mio. $
Kapitalfluss %
1,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,55 %
Position
338
Neu
28
Aufgestockt
129
Reduziert
107
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MAYW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
+6,55 Mio. $
2
JUNW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
+4,23 Mio. $
3
GMAY-Symbol
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
+3,81 Mio. $
4
FEBW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF
FEBW
+3,79 Mio. $
5
ONEZ-Symbol
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
+2,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GSEP-Symbol
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
+5,2 Mio. $
2
OCTW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
+4,12 Mio. $
3
DECU-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
+4 Mio. $
4
SEPW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
+3,71 Mio. $
5
JULU-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF
JULU
+1,67 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,51 %
2 Technologie 11,64 %
3 Finanzwesen 2,58 %
4 Industrie 2,56 %
5 Energie 2,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
21,1 Mio. $ 4,56 %
28.200
+157
+0,6 % +114.327 $
2018 Q4
30 Quartale
VTV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
18,3 Mio. $ 3,96 %
84.073
+814
+1 % +169.978 $
2018 Q4
30 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
17,9 Mio. $ 3,86 %
24.240
-65
-0,3 % -44.721 $
2018 Q4
30 Quartale
BSEP-Symbol
4
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
463 Mio. $
16,9 Mio. $ 3,65 %
320.071
+2.051
+0,6 % +105.662 $
2021 Q3
19 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
14,7 Mio. $ 3,18 %
73.506
-373
-0,5 % -76.691 $
2019 Q4
26 Quartale
HYDB-Symbol
6
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
1,54 Mrd. $
11,3 Mio. $ 2,45 %
242.213
-5.117
-2 % -239.472 $
2023 Q1
13 Quartale
IJR-Symbol
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,4 %
74.930
+955
+1 % +131.060 $
2018 Q4
30 Quartale
QSPT-Symbol
8
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF September
QSPT
700 Mio. $
10,9 Mio. $ 2,36 %
313.875
+1.807
+0,6 % +60.915 $
2025 Q3
3 Quartale
IDV-Symbol
9
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,14 %
239.217
+4.483
+2 % +196.353 $
2025 Q1
5 Quartale
IEFA-Symbol
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
9,18 Mio. $ 1,98 %
95.081
+1.621
+2 % +155.702 $
2023 Q2
12 Quartale
EMB-Symbol
11
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
7,98 Mio. $ 1,72 %
82.741
+1.240
+2 % +118.771 $
2025 Q1
5 Quartale
EEM-Symbol
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
7,82 Mio. $ 1,69 %
114.378
+1.311
+1 % +85.625 $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,76 Mio. $ 1,46 %
23.357
-163
-0,7 % -46.624 $
2018 Q4
30 Quartale
MAYW-Symbol
14
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
456 Mio. $
6,61 Mio. $ 1,43 %
+190.171
Neu +6,55 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EFV-Symbol
15
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
5,77 Mio. $ 1,25 %
75.388
+1.700
+2 % +131.630 $
2026 Q1
1 Quartal
FTXL-Symbol
16
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
1,2 Mrd. $
5,74 Mio. $ 1,24 %
20.140
+500
+3 % +115.620 $
2023 Q2
12 Quartale
IGSB-Symbol
17
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
5,62 Mio. $ 1,21 %
107.144
+1.081
+1 % +56.667 $
2024 Q1
9 Quartale
SPY-Symbol
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,64 Mio. $ 1 %
6.215
+515
+9 % +373.379 $
2020 Q4
22 Quartale
JANW-Symbol
19
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
357 Mio. $
4,57 Mio. $ 0,99 %
118.060
+509
+0,4 % +19.399 $
2024 Q4
6 Quartale
JUNW-Symbol
20
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
378 Mio. $
4,25 Mio. $ 0,92 %
+123.684
Neu +4,23 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LRCX-Symbol
21
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
4,19 Mio. $ 0,9 %
9.697
-711
-7 % -215.832 $
2023 Q3
11 Quartale
ISHG-Symbol
22
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
847 Mio. $
4,16 Mio. $ 0,9 %
56.096
+882
+2 % +66.396 $
2026 Q1
1 Quartal
QFLR-Symbol
23
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
512 Mio. $
3,88 Mio. $ 0,84 %
106.513
+3.301
+3 % +116.931 $
2024 Q2
8 Quartale
GOOGL-Symbol
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,85 Mio. $ 0,83 %
10.782
-233
-2 % -83.872 $
2018 Q4
30 Quartale
GMAY-Symbol
25
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
444 Mio. $
3,85 Mio. $ 0,83 %
+89.510
Neu +3,81 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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MIA
Milestone Investment Advisors Middleton, Wisconsin 463 Mio. $ AUM 17,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GOCP
Great Oak Capital Partners South Easton, Massachusetts 463 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SP
SWS Partners Columbus, Ohio 463 Mio. $ AUM 41,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Step Capital Management Singapore 463 Mio. $ AUM
BCH
Berkshire Capital Holdings San Jose, California 462 Mio. $ AUM 369,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIG
Mariner Investment Group Harrison, New York 463 Mio. $ AUM 13,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCG
Fielder Capital Group Nashville, Tennessee 462 Mio. $ AUM 37,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MW
Marks Wealth Annapolis, Maryland 462 Mio. $ AUM 52,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Outlook Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Outlook Wealth Advisors 338 Positionen im Wert von 463 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 413 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Outlook Wealth Advisors für Q2 2026 weist 28 neu, 129 erhöht, 107 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 190.171 Aktien im Wert von 6,61 Mio. $. Der größte Verkauf betraf FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September mit einem geschätzten Wert von 5,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Outlook Wealth Advisors im Q2 2026 war AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 190.171 Aktien im Wert von 6,61 Mio. $.
  • Outlook Wealth Advisors hat seine Position in TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Outlook Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September und belief sich schätzungsweise auf 5,2 Mio. $.
  • Outlook Wealth Advisors hat seine Position in AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,12 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Outlook Wealth Advisors machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 463 Mio. $ aus.
  • Outlook Wealth Advisors eröffnete 28 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Outlook Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 463 Mio. $.

Auf Grundlage der von Outlook Wealth Advisors für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .