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OWA
Outlook Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$4.63億
週轉率
18.05%
1年估算報酬率
26.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.47%
1年估算報酬率
+26.46%
3年估算報酬率
+69.96%
5年估算報酬率
+78.33%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.63億
AUM 成長
+US$4960萬
(+12%)
資金流向
+US$579萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.55%
持股
338
新
28
增持
129
減碼
107
已平倉
33
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
|
+US$655萬 |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+US$423萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
|
+US$381萬 |
| 4 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Feb ETF
FEBW
|
+US$379萬 |
| 5 |
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
|
+US$240萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
|
+US$520萬 |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
|
+US$412萬 |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF
DECU
|
+US$400萬 |
| 4 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF
SEPW
|
+US$371萬 |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF
JULU
|
+US$167萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.51% |
| 2 | 科技 | 11.64% |
| 3 | 金融 | 2.58% |
| 4 | 工業 | 2.56% |
| 5 | 能源 | 2.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8848億
| US$2112萬 | 4.56% |
28,200
+157
| +0.6% | +US$11.4萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1899億
| US$1832萬 | 3.96% |
84,073
+814
| +1% | +US$17萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4857億
| US$1785萬 | 3.86% |
24,240
-65
| -0.3% | -US$4.47萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
4
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
US$4.66億
| US$1688萬 | 3.65% |
320,071
+2,051
| +0.6% | +US$10.6萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$1470萬 | 3.18% |
73,506
-373
| -0.5% | -US$7.67萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
6
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$15.2億
| US$1133萬 | 2.45% |
242,213
-5,117
| -2% | -US$23.9萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1020億
| US$1111萬 | 2.4% |
74,930
+955
| +1% | +US$13.1萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
8
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF September
QSPT
US$7.07億
| US$1094萬 | 2.36% |
313,875
+1,807
| +0.6% | +US$6.09萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
9
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$82.7億
| US$991萬 | 2.14% |
239,217
+4,483
| +2% | +US$19.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1895億
| US$918萬 | 1.98% |
95,081
+1,621
| +2% | +US$15.6萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
11
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126億
| US$798萬 | 1.72% |
82,741
+1,240
| +2% | +US$11.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$294億
| US$782萬 | 1.69% |
114,378
+1,311
| +1% | +US$8.56萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$676萬 | 1.46% |
23,357
-163
| -0.7% | -US$4.66萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
14
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
US$4.57億
| US$661萬 | 1.43% |
+190,171
| 新 | +US$655萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304億
| US$577萬 | 1.25% |
75,388
+1,700
| +2% | +US$13.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
US$12.7億
| US$574萬 | 1.24% |
20,140
+500
| +3% | +US$11.6萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
17
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$562萬 | 1.21% |
107,144
+1,081
| +1% | +US$5.67萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8184億
| US$464萬 | 1% |
6,215
+515
| +9% | +US$37.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
19
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
US$3.58億
| US$457萬 | 0.99% |
118,060
+509
| +0.4% | +US$1.94萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
20
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
US$3.8億
| US$425萬 | 0.92% |
+123,684
| 新 | +US$423萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
Lam Research
LRCX
US$3448億
| US$419萬 | 0.9% |
9,697
-711
| -7% | -US$21.6萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
22
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
US$8.46億
| US$416萬 | 0.9% |
56,096
+882
| +2% | +US$6.64萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
US$5.18億
| US$388萬 | 0.84% |
106,513
+3,301
| +3% | +US$11.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.22兆
| US$385萬 | 0.83% |
10,782
-233
| -2% | -US$8.39萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
25
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
US$4.46億
| US$385萬 | 0.83% |
+89,510
| 新 | +US$381萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
MIA
GOCP
SP
SCM
BCH
MIG
FCG
MW
Outlook Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Outlook Wealth Advisors持有338個部位，價值US$4.63億，較前一季的US$4.13億增加12%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Outlook Wealth Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增28項、增加129檔、減碼107檔持股和已平倉33筆個持倉部位。 其最大的新持股是AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF：共190,171股，價值US$661萬。 最大的一筆賣出是FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September，估計金額為US$520萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的74%，其次為科技和金融。
- Outlook Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF：共買進190,171股，價值US$661萬。
- Outlook Wealth Advisors在2026年第2季增持TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF的幅度最大，估計增加US$240萬。
- Outlook Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September，估計減持了US$520萬。
- Outlook Wealth Advisors於2026年第2季完全出清AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF，估計賣出金額為US$412萬。
- 在2026年第2季，Outlook Wealth Advisors的投資組合規模為US$4.63億，前十大持股占31%。
- Outlook Wealth Advisors在2026年第2季新增了28個部位，並平倉33個部位。
- Outlook Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$4.63億。
根據Outlook Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。