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Westmount Partners 投資組合持股
AUM
US$4.57億
週轉率
22.11%
1年估算報酬率
31.05%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.58%
1年估算報酬率
+31.05%
3年估算報酬率
+100.94%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.57億
AUM 成長
+US$5083萬
(+13%)
資金流向
-US$431萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.36%
持股
303
新
39
增持
108
減碼
65
已平倉
28
平均持有時間
股票＋選擇權
2.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$337萬 |
| 2 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$237萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$166萬 |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+US$104萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$100萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Masimo
MASI
|
+US$431萬 |
| 2 |
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
|
+US$219萬 |
| 3 |
Illumina
ILMN
|
+US$181萬 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$139萬 |
| 5 |
CACI
CACI
|
+US$94.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.78% |
| 2 | 科技 | 31.66% |
| 3 | 金融 | 7.3% |
| 4 | 通訊服務 | 5.74% |
| 5 | 醫療保健 | 5.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$5339萬 | 11.68% |
184,506
+11,773
| +7% | +US$337萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1884萬 | 4.12% |
94,179
+4,631
| +5% | +US$95.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1831萬 | 4.01% |
48,478
+250
| +0.5% | +US$10萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1827萬 | 4% |
26,595
+2,497
| +10% | +US$166萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1445萬 | 3.16% |
38,728
+744
| +2% | +US$30.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1177萬 | 2.58% |
49,396
+1,403
| +3% | +US$35.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1102萬 | 2.41% |
14,760
+1,385
| +10% | +US$100萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1097萬 | 2.4% |
30,699
-2,066
| -6% | -US$74.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$927萬 | 2.03% |
59,056
+3,246
| +6% | +US$49.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$907萬 | 1.98% |
12,109
+447
| +4% | +US$32.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
11
CACI
CACI
US$136億
| US$902萬 | 1.97% |
19,469
-1,847
| -9% | -US$94.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$858萬 | 1.88% |
17,149
-1,172
| -6% | -US$56.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$774萬 | 1.69% |
20,921
+519
| +3% | +US$18.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$649萬 | 1.42% |
57,307
+206
| +0.4% | +US$2.56萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$599萬 | 1.31% |
8,128
-1,283
| -14% | -US$88.3萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$581萬 | 1.27% |
16,453
+417
| +3% | +US$14.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
IBM
IBM
US$2187億
| US$552萬 | 1.21% |
19,639
+284
| +1% | +US$7.16萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
Marvell Technology
MRVL
US$2048億
| US$411萬 | 0.9% |
13,807
+453
| +3% | +US$9.08萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$403萬 | 0.88% |
27,146
+844
| +3% | +US$11.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
20
Illumina
ILMN
US$396億
| US$400萬 | 0.87% |
22,726
-12,393
| -35% | -US$181萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.1億
| US$372萬 | 0.81% |
38,147
+915
| +2% | +US$8.73萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$372萬 | 0.81% |
43,134
-6,984
| -14% | -US$58.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
Astrana Health
ASTH
US$18.3億
| US$361萬 | 0.79% |
77,755
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
Costco
COST
US$4383億
| US$344萬 | 0.75% |
3,672
+25
| +0.7% | +US$2.49萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$328萬 | 0.72% |
59,582
-658
| -1% | -US$3.46萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
APWA
CCM
CIC
AFA
SSWG
WPW
GAA
CCM
Westmount Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Westmount Partners持有303個部位，價值US$4.57億，較前一季的US$4.06億增加13%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Westmount Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增39項、增加108檔、減碼65檔持股和已平倉28筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco S&P International Developed Momentum ETF：共40,000股，價值US$241萬。 最大的一筆賣出是Masimo，估計金額為US$431萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的36%，較前一季的34%上升，其次為科技和金融。
- Westmount Partners在2026年第2季最大筆買進的是Invesco S&P International Developed Momentum ETF：共買進40,000股，價值US$241萬。
- Westmount Partners在2026年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$337萬。
- Westmount Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Illumina，估計減持了US$181萬。
- Westmount Partners於2026年第2季完全出清Masimo，估計賣出金額為US$431萬。
- 在2026年第2季，Westmount Partners的投資組合規模為US$4.57億，前十大持股占38%。
- Westmount Partners在2026年第2季新增了39個部位，並平倉28個部位。
- Westmount Partners的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$4.57億。
根據Westmount Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月7日提交。