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UWP
Uniting Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$4.92億
週轉率
16.07%
1年估算報酬率
30.23%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.68%
1年估算報酬率
+30.23%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.92億
AUM 成長
+US$2278萬
(+4.9%)
資金流向
-US$687萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.4%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.07%
持股
224
新
19
增持
59
減碼
94
已平倉
17
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+US$644萬 |
| 2 |
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May
DLMY
|
+US$639萬 |
| 3 |
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
|
+US$551萬 |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+US$219萬 |
| 5 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$190萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+US$811萬 |
| 2 |
Aptus Large Cap Upside ETF
UPSD
|
+US$678萬 |
| 3 |
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August
DLAG
|
+US$598萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$240萬 |
| 5 |
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
|
+US$224萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.59% |
| 2 | 必需消費品 | 19.36% |
| 3 | 科技 | 10.72% |
| 4 | 工業 | 3.46% |
| 5 | 金融 | 3.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$8970萬 | 18.21% |
791,983
-9,032
| -1% | -US$112萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$2254萬 | 4.58% |
278,026
+8,029
| +3% | +US$60.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
Aptus October Buffer ETF
OCTB
US$4603萬
| US$1391萬 | 2.82% |
511,229
+5,980
| +1% | +US$15.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$1385萬 | 2.81% |
379,241
+7,089
| +2% | +US$25.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
5
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$23.8億
| US$1293萬 | 2.63% |
280,213
-49,172
| -15% | -US$224萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6
Aptus July Buffer ETF
JULB
US$4613萬
| US$1158萬 | 2.35% |
419,949
-81,548
| -16% | -US$218萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
7
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
US$5.47億
| US$1113萬 | 2.26% |
538,617
+266,706
| +98% | +US$551萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$1108萬 | 2.25% |
134,062
+6,621
| +5% | +US$54.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1025萬 | 2.08% |
51,228
-11,674
| -19% | -US$240萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Aptus January Buffer ETF
JANB
US$9288萬
| US$1023萬 | 2.08% |
375,780
+8,777
| +2% | +US$23.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
C.H. Robinson
CHRW
US$163億
| US$992萬 | 2.01% |
52,485
+10,000
| +24% | +US$178萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
12
LHA Market State Tactical Beta ETF
MSTB
US$1.99億
| US$795萬 | 1.61% |
185,415
+2,452
| +1% | +US$10.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110億
| US$782萬 | 1.59% |
181,157
-2,224
| -1% | -US$9.28萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$762萬 | 1.55% |
240,275
+7,272
| +3% | +US$23.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
15
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$741萬 | 1.5% |
6,417
+364
| +6% | +US$27.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$20.3億
| US$718萬 | 1.46% |
366,934
+100,670
| +38% | +US$189萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$76.1億
| US$712萬 | 1.44% |
40,283
-696
| -2% | -US$11.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148億
| US$707萬 | 1.44% |
138,850
+2,696
| +2% | +US$13.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
19
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$62億
| US$684萬 | 1.39% |
+73,585
| 新 | +US$644萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$681萬 | 1.38% |
77,471
+1,162
| +2% | +US$9.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.7億
| US$654萬 | 1.33% |
38,457
-60
| -0.2% | -US$9,786 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
22
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May
DLMY
US$6573萬
| US$642萬 | 1.3% |
+214,729
| 新 | +US$639萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$608萬 | 1.23% |
44,450
-1,008
| -2% | -US$15.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$580萬 | 1.18% |
20,038
-1,344
| -6% | -US$38.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$571萬 | 1.16% |
168,879
-9,873
| -6% | -US$32.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
PAMS
HWP
FNBTCON
SMC
CPWM
MWM
DA
BHWM
Uniting Wealth Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Uniting Wealth Partners持有224個部位，價值US$4.92億，較前一季的US$4.7億增加4.9%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Uniting Wealth Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增19項、增加59檔、減碼94檔持股和已平倉17筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco KBW Bank ETF：共73,585股，價值US$684萬。 最大的一筆賣出是Aptus Defined Risk ETF，估計金額為US$811萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的57%，較前一季的55%上升，其次為必需消費品和科技。
- Uniting Wealth Partners在2026年第2季最大筆買進的是Invesco KBW Bank ETF：共買進73,585股，價值US$684萬。
- Uniting Wealth Partners在2026年第2季增持First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF的幅度最大，估計增加US$551萬。
- Uniting Wealth Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Aptus Defined Risk ETF，估計減持了US$811萬。
- Uniting Wealth Partners於2026年第2季完全出清Aptus Large Cap Upside ETF，估計賣出金額為US$678萬。
- 在2026年第2季，Uniting Wealth Partners的投資組合規模為US$4.92億，前十大持股占42%。
- Uniting Wealth Partners在2026年第2季新增了19個部位，並平倉17個部位。
- Uniting Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升4.9%，達到US$4.92億。
根據Uniting Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。