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UWP
Uniting Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 492 mi
Giro
16,07%
Retorno est. (1 ano)
30,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,68%
Retorno est. (1 ano)
+30,23%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 492 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22,8 mi
(+4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 6,87 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,07%
Posição
224
Nova
19
Aumentada
59
Reduzida
94
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+US$ 6,44 mi |
| 2 |
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May
DLMY
|
+US$ 6,39 mi |
| 3 |
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
|
+US$ 5,51 mi |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+US$ 2,19 mi |
| 5 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$ 1,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+US$ 8,11 mi |
| 2 |
Aptus Large Cap Upside ETF
UPSD
|
+US$ 6,78 mi |
| 3 |
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August
DLAG
|
+US$ 5,98 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,4 mi |
| 5 |
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
|
+US$ 2,24 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,59% |
| 2 | Bens de consumo básico | 19,36% |
| 3 | Tecnologia | 10,72% |
| 4 | Industriais | 3,46% |
| 5 | Financeiro | 3,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 89,7 mi | 18,21% |
791.983
-9.032
| -1% | -US$ 1,12 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 22,5 mi | 4,58% |
278.026
+8.029
| +3% | +US$ 604 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Aptus October Buffer ETF
OCTB
US$ 46 mi
| US$ 13,9 mi | 2,82% |
511.229
+5.980
| +1% | +US$ 159 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 13,9 mi | 2,81% |
379.241
+7.089
| +2% | +US$ 254 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$ 2,38 bi
| US$ 12,9 mi | 2,63% |
280.213
-49.172
| -15% | -US$ 2,24 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Aptus July Buffer ETF
JULB
US$ 46,1 mi
| US$ 11,6 mi | 2,35% |
419.949
-81.548
| -16% | -US$ 2,18 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
US$ 547 mi
| US$ 11,1 mi | 2,26% |
538.617
+266.706
| +98% | +US$ 5,51 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 11,1 mi | 2,25% |
134.062
+6.621
| +5% | +US$ 547 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 10,3 mi | 2,08% |
51.228
-11.674
| -19% | -US$ 2,4 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Aptus January Buffer ETF
JANB
US$ 92,9 mi
| US$ 10,2 mi | 2,08% |
375.780
+8.777
| +2% | +US$ 234 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
C.H. Robinson
CHRW
US$ 16,3 bi
| US$ 9,9 mi | 2,01% |
52.485
+10.000
| +24% | +US$ 1,78 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
LHA Market State Tactical Beta ETF
MSTB
US$ 199 mi
| US$ 7,95 mi | 1,61% |
185.415
+2.452
| +1% | +US$ 103 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11 bi
| US$ 7,82 mi | 1,59% |
181.157
-2.224
| -1% | -US$ 92,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 7,62 mi | 1,55% |
240.275
+7.272
| +3% | +US$ 231 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 7,41 mi | 1,5% |
6.417
+364
| +6% | +US$ 273 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$ 2,03 bi
| US$ 7,18 mi | 1,46% |
366.934
+100.670
| +38% | +US$ 1,89 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,61 bi
| US$ 7,12 mi | 1,44% |
40.283
-696
| -2% | -US$ 119 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 14,8 bi
| US$ 7,07 mi | 1,44% |
138.850
+2.696
| +2% | +US$ 134 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
19
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$ 6,2 bi
| US$ 6,84 mi | 1,39% |
+73.585
| Nova | +US$ 6,44 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 6,81 mi | 1,38% |
77.471
+1.162
| +2% | +US$ 99,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,67 bi
| US$ 6,54 mi | 1,33% |
38.457
-60
| -0,2% | -US$ 9,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
22
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May
DLMY
US$ 65,7 mi
| US$ 6,42 mi | 1,3% |
+214.729
| Nova | +US$ 6,39 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 6,08 mi | 1,23% |
44.450
-1.008
| -2% | -US$ 151 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,8 mi | 1,18% |
20.038
-1.344
| -6% | -US$ 384 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 5,71 mi | 1,16% |
168.879
-9.873
| -6% | -US$ 327 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Uniting Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Uniting Wealth Partners detinha 224 posições avaliadas em US$ 492 mi, alta de 4,9% em relação a US$ 470 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Uniting Wealth Partners mostra 19 novas, 59 aumentaram, 94 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco KBW Bank ETF: 73.585 ações no valor de US$ 6,84 mi. A maior venda foi de Aptus Defined Risk ETF, estimada em US$ 8,11 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 55% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Tecnologia.
- A maior compra de Uniting Wealth Partners no T2 2026 foi Invesco KBW Bank ETF: 73.585 ações no valor de US$ 6,84 mi.
- Uniting Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,51 mi.
- A maior redução de Uniting Wealth Partners em T2 2026 foi em Aptus Defined Risk ETF, com um corte estimado de US$ 8,11 mi.
- Uniting Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Aptus Large Cap Upside ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,78 mi.
- As dez maiores posições de Uniting Wealth Partners representam 42% de sua carteira de US$ 492 mi no T2 2026.
- Uniting Wealth Partners abriu 19 novas posições e encerrou 17 em T2 2026.
- O valor da carteira de Uniting Wealth Partners subiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 492 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Uniting Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.