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UWP
Uniting Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 492 M
Rotación
16.07%
Rendimiento estimado a 1 año
30.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.23%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 492 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22.8 M
(+4.9%)
Flujo de capital
-USD 6.87 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.07%
Posición
224
Nuevas
19
Aumentadas
59
Reducidas
94
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+USD 6.44 M |
| 2 |
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May
DLMY
|
+USD 6.39 M |
| 3 |
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
|
+USD 5.51 M |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+USD 2.19 M |
| 5 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+USD 1.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+USD 8.11 M |
| 2 |
Aptus Large Cap Upside ETF
UPSD
|
+USD 6.78 M |
| 3 |
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August
DLAG
|
+USD 5.98 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.4 M |
| 5 |
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
|
+USD 2.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.59% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 19.36% |
| 3 | Tecnología | 10.72% |
| 4 | Industriales | 3.46% |
| 5 | Finanzas | 3.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 89.7 M | 18.21% |
791,983
-9,032
| -1% | -USD 1.12 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 22.5 M | 4.58% |
278,026
+8,029
| +3% | +USD 604 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Aptus October Buffer ETF
OCTB
USD 46 M
| USD 13.9 M | 2.82% |
511,229
+5,980
| +1% | +USD 159 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 13.9 M | 2.81% |
379,241
+7,089
| +2% | +USD 254 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
USD 2375 M
| USD 12.9 M | 2.63% |
280,213
-49,172
| -15% | -USD 2.24 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Aptus July Buffer ETF
JULB
USD 46.1 M
| USD 11.6 M | 2.35% |
419,949
-81,548
| -16% | -USD 2.18 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF
SCIO
USD 547 M
| USD 11.1 M | 2.26% |
538,617
+266,706
| +98% | +USD 5.51 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 11.1 M | 2.25% |
134,062
+6,621
| +5% | +USD 547 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 10.3 M | 2.08% |
51,228
-11,674
| -19% | -USD 2.4 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Aptus January Buffer ETF
JANB
USD 92.9 M
| USD 10.2 M | 2.08% |
375,780
+8,777
| +2% | +USD 234 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
C.H. Robinson
CHRW
USD 16.3 mil M
| USD 9.9 M | 2.01% |
52,485
+10,000
| +24% | +USD 1.78 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
LHA Market State Tactical Beta ETF
MSTB
USD 199 M
| USD 7.95 M | 1.61% |
185,415
+2,452
| +1% | +USD 103 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11 mil M
| USD 7.82 M | 1.59% |
181,157
-2,224
| -1% | -USD 92.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 7.62 M | 1.55% |
240,275
+7,272
| +3% | +USD 231 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 7.41 M | 1.5% |
6,417
+364
| +6% | +USD 273 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
USD 2030 M
| USD 7.18 M | 1.46% |
366,934
+100,670
| +38% | +USD 1.89 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7610 M
| USD 7.12 M | 1.44% |
40,283
-696
| -2% | -USD 119 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
| USD 7.07 M | 1.44% |
138,850
+2,696
| +2% | +USD 134 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
19
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
USD 6200 M
| USD 6.84 M | 1.39% |
+73,585
| Nuevas | +USD 6.44 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 6.81 M | 1.38% |
77,471
+1,162
| +2% | +USD 99.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6673 M
| USD 6.54 M | 1.33% |
38,457
-60
| -0.2% | -USD 9.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
22
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May
DLMY
USD 65.7 M
| USD 6.42 M | 1.3% |
+214,729
| Nuevas | +USD 6.39 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 6.08 M | 1.23% |
44,450
-1,008
| -2% | -USD 151 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.8 M | 1.18% |
20,038
-1,344
| -6% | -USD 384 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 5.71 M | 1.16% |
168,879
-9,873
| -6% | -USD 327 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
PAMS
HWP
FNBTCON
SMC
CPWM
MWM
DA
BHWM
Revisión del portafolio de Uniting Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Uniting Wealth Partners mantenía 224 posiciones por un valor de USD 492 M, un aumento de 4.9% frente a los USD 470 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Uniting Wealth Partners muestra 19 nuevos, Aumentaron 59, 94 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco KBW Bank ETF: 73,585 acciones con un valor de USD 6.84 M. La mayor venta fue Aptus Defined Risk ETF, por un valor estimado de USD 8.11 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 55% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
- La mayor compra de Uniting Wealth Partners en T2 2026 fue Invesco KBW Bank ETF: 73,585 acciones por un valor de USD 6.84 M.
- Uniting Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en First Trust Structured Credit Income Opportunities ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.51 M.
- La mayor reducción de Uniting Wealth Partners durante T2 2026 fue en Aptus Defined Risk ETF, con un recorte estimado de USD 8.11 M.
- Uniting Wealth Partners cerró por completo su posición en Aptus Large Cap Upside ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.78 M.
- Las diez principales posiciones de Uniting Wealth Partners representan 42% de su cartera de USD 492 M en T2 2026.
- Uniting Wealth Partners abrió 19 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Uniting Wealth Partners aumentó 4.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 492 M.
Según el Informe 13F de Uniting Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.