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SWG

Summit Wealth Group Posiciones de la cartera

AUM USD 490 M Rotación 9.7%
Rendimiento estimado a 1 año 21.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.04%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.03%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 490 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 54.5 M
Flujo de capital
+USD 3.8 M
Flujo de capital %
0.77%
10 principales posiciones (%)
53.49%
Posición
134
Nuevas
8
Aumentadas
41
Reducidas
57
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+USD 1.37 M
2
icono de VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+USD 1.04 M
3
icono de ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+USD 1.01 M
4
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 714 k
5
icono de BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+USD 637 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 1.74 M
2
icono de DFAC
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+USD 731 k
3
icono de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+USD 492 k
4
icono de DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+USD 385 k
5
icono de VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+USD 321 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 90.21%
2 Tecnología 5.73%
3 Industriales 0.8%
4 Atención médica 0.79%
5 Finanzas 0.61%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VOO
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 84.9 M 17.32%
123,620
+352
+0.3% +USD 235 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de BND
2
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 30.7 M 6.25%
417,650
+18,607
+5% +USD 1.37 M
2024 Q2
8 trimestres
icono de VEA
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 21.6 M 4.41%
303,158
+1,911
+0.6% +USD 133 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de IGIB
4
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
USD 20.3 M 4.14%
381,429
+8,398
+2% +USD 446 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de VXF
5
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
USD 19.9 M 4.06%
80,902
+1,093
+1% +USD 250 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de MTUM
6
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
USD 18.3 M 3.72%
53,239
+97
+0.2% +USD 28.9 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de DFUV
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
USD 17.6 M 3.58%
319,089
+7,912
+3% +USD 415 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de BNDX
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
USD 17.5 M 3.56%
360,811
+13,238
+4% +USD 637 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de DFAC
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
USD 16.5 M 3.36%
371,403
-17,089
-4% -USD 731 k
2021 Q2
20 trimestres
icono de USHY
10
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.3 mil M
USD 15.1 M 3.08%
408,392
+11,843
+3% +USD 438 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de DFAS
11
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
USD 14.8 M 3.02%
179,901
+6,267
+4% +USD 486 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de IXN
12
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 9053 M
USD 14.6 M 2.98%
100,969
+820
+0.8% +USD 106 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de EAGL
13
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
USD 4821 M
USD 11.8 M 2.4%
365,626
– –
2024 Q1
9 trimestres
icono de ICSH
14
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
USD 10.4 M 2.12%
205,499
+19,970
+11% +USD 1.01 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de BLV
15
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5444 M
USD 9.9 M 2.02%
143,517
+6,084
+4% +USD 417 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de VTEB
16
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
USD 9.6 M 1.96%
189,684
+20,663
+12% +USD 1.04 M
2024 Q2
8 trimestres
icono de MUB
17
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
USD 8.68 M 1.77%
80,642
-1,089
-1% -USD 116 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de VHT
18
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
USD 7.43 M 1.51%
24,838
+332
+1% +USD 92.3 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de VWO
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 7.09 M 1.45%
118,862
+2,715
+2% +USD 160 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de ESGU
20
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
USD 6.42 M 1.31%
39,245
-1,024
-3% -USD 162 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de VXUS
21
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
USD 6.34 M 1.29%
74,124
-3,832
-5% -USD 321 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de AGG
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 6.23 M 1.27%
62,901
-4,971
-7% -USD 492 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de AAPL
23
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 5.38 M 1.1%
18,594
-179
-1% -USD 51.2 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de DFSV
24
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
USD 4.76 M 0.97%
122,611
-705
-0.6% -USD 26.4 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de MU
25
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 4.71 M 0.96%
4,079
+952
+30% +USD 714 k
2024 Q2
8 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

FFG
Fortem Financial Group Palm Desert, California AUM de USD 490 M 60.73% Rendimiento estimado a 1 año
BWM
Bulltick Wealth Management Miami, Florida AUM de USD 490 M 12.12% Rendimiento estimado a 1 año
TCCM
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WWM
Waterway Wealth Management The Woodlands, Texas AUM de USD 490 M 13.8% Rendimiento estimado a 1 año
MCB
Morton Community Bank East Peoria, Illinois AUM de USD 491 M 22.29% Rendimiento estimado a 1 año
AA
Ancient Art Austin, Texas AUM de USD 489 M 53.42% Rendimiento estimado a 1 año
AEPWM
Atlantic Edge Private Wealth Management Jacksonville, Florida AUM de USD 489 M 33.02% Rendimiento estimado a 1 año
BHWM
Bellars Harris Wealth Management Virginia Beach, Virginia AUM de USD 491 M

Revisión del portafolio de Summit Wealth Group en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Group mantenía 134 posiciones por un valor de USD 490 M, un aumento de 13% frente a los USD 436 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Summit Wealth Group muestra 8 nuevos, Aumentaron 41, 57 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF: 8,009 acciones con un valor de USD 436 k. La mayor venta fue NVIDIA, por un valor estimado de USD 1.74 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.

  • La mayor compra de Summit Wealth Group en T2 2026 fue Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF: 8,009 acciones por un valor de USD 436 k.
  • Summit Wealth Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.37 M.
  • La mayor reducción de Summit Wealth Group durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 1.74 M.
  • Summit Wealth Group cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 242 k.
  • Las diez principales posiciones de Summit Wealth Group representan 53% de su cartera de USD 490 M en T2 2026.
  • Summit Wealth Group abrió 8 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Summit Wealth Group aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 490 M.

Según el Informe 13F de Summit Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.