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SWG
Summit Wealth Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 490 M
Rotación
9.7%
Rendimiento estimado a 1 año
21.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.04%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.03%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 490 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 54.5 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 3.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.49%
Posición
134
Nuevas
8
Aumentadas
41
Reducidas
57
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.37 M |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.04 M |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 1.01 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 714 k |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 637 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.74 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 731 k |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 492 k |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 385 k |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 321 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.21% |
| 2 | Tecnología | 5.73% |
| 3 | Industriales | 0.8% |
| 4 | Salud | 0.79% |
| 5 | Finanzas | 0.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.3 mil M
| USD 4.46 M | 0.91% |
168,327
+3,101
| +2% | +USD 82.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
27
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 4.43 M | 0.9% |
120,182
-10,466
| -8% | -USD 385 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
28
Coherent
COHR
USD 45.6 mil M
| USD 4.06 M | 0.83% |
10,288
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
29
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7233 M
| USD 3.93 M | 0.8% |
99,283
-2,799
| -3% | -USD 107 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
30
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 3.92 M | 0.8% |
9,879
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
31
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
| USD 3.71 M | 0.76% |
18,565
-8,458
| -31% | -USD 1.74 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
32
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.9 mil M
| USD 3.7 M | 0.76% |
88,776
+2,446
| +3% | +USD 97.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
33
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.6 mil M
| USD 3.3 M | 0.67% |
65,143
-2,368
| -4% | -USD 119 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
34
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2213 M
| USD 2.99 M | 0.61% |
61,832
-2,960
| -5% | -USD 143 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
35
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1676 M
| USD 2.96 M | 0.6% |
113,079
+2,976
| +3% | +USD 76.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
36
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 2.64 M | 0.54% |
7,085
-367
| -5% | -USD 148 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
37
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.4 mil M
| USD 2.51 M | 0.51% |
19,012
-181
| -0.9% | -USD 23.1 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
38
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
USD 1286 M
| USD 2.27 M | 0.46% |
97,913
+1,264
| +1% | +USD 29.2 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
39
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 695 mil M
| USD 2.22 M | 0.45% |
5,995
-268
| -4% | -USD 95.8 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
40
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 1.91 M | 0.39% |
2,545
-14
| -0.5% | -USD 10.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
41
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6612 M
| USD 1.71 M | 0.35% |
20,788
-986
| -5% | -USD 78.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
42
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 1.7 M | 0.35% |
16,511
-825
| -5% | -USD 83.8 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
43
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2725 M
| USD 1.59 M | 0.32% |
28,444
-1,205
| -4% | -USD 62.7 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
44
Dejó de cotizar
Esperion Therapeutics
ESPR
| USD 1.58 M | 0.32% |
499,708
+94,339
| +23% | +USD 264 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
45
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 1.55 M | 0.32% |
6,503
-256
| -4% | -USD 64.3 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
46
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 1.5 M | 0.31% |
65,784
-728
| -1% | -USD 16.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
47
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5038 M
| USD 1.42 M | 0.29% |
29,955
-37
| -0.1% | -USD 1.75 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
48
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 1.38 M | 0.28% |
29,528
-138
| -0.5% | -USD 6.46 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
49
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9108 M
| USD 1.25 M | 0.26% |
6,271
-547
| -8% | -USD 98 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
50
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| USD 1.21 M | 0.25% |
3,396
-78
| -2% | -USD 28.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
BWM
TCCM
WWM
MCB
AA
BHWM
MF
LIM
Revisión del portafolio de Summit Wealth Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Group mantenía 134 posiciones por un valor de USD 490 M, un aumento de 13% frente a los USD 436 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Summit Wealth Group muestra 8 nuevos, Aumentaron 41, 57 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF: 8,009 acciones con un valor de USD 436 k. La mayor venta fue NVIDIA, por un valor estimado de USD 1.74 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Summit Wealth Group en T2 2026 fue Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF: 8,009 acciones por un valor de USD 436 k.
- Summit Wealth Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.37 M.
- La mayor reducción de Summit Wealth Group durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 1.74 M.
- Summit Wealth Group cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 242 k.
- Las diez principales posiciones de Summit Wealth Group representan 53% de su cartera de USD 490 M en T2 2026.
- Summit Wealth Group abrió 8 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Wealth Group aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 490 M.
Según el Informe 13F de Summit Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.