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SWG
Summit Wealth Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.9억
회전율
9.7%
1년 추정 수익률
21.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.43%
1년 예상 수익률
+21.68%
3년 예상 수익률
+53.04%
5년 예상 수익률
+50.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.9억
AUM 성장
+US$5448만
(+13%)
자금 흐름
+US$380만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.49%
보유액
134
신규
8
증가
41
축소
57
청산됨
5
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$137만 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$104만 |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$101만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$71.4만 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$63.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$174만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$73.1만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$49.2만 |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$38.5만 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$32.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.21% |
| 2 | 정보기술 | 5.73% |
| 3 | 산업재 | 0.8% |
| 4 | 건강관리 | 0.79% |
| 5 | 금융 | 0.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$162억
| US$446만 | 0.91% |
168,327
+3,101
| +2% | +US$8.27만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
27
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$443만 | 0.9% |
120,182
-10,466
| -8% | -US$38.5만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
28
Coherent
COHR
US$457억
| US$406만 | 0.83% |
10,288
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
29
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.8억
| US$393만 | 0.8% |
99,283
-2,799
| -3% | -US$10.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
30
Analog Devices
ADI
US$1911억
| US$392만 | 0.8% |
9,879
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
31
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$371만 | 0.76% |
18,565
-8,458
| -31% | -US$174만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
32
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$370만 | 0.76% |
88,776
+2,446
| +3% | +US$9.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
33
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$126억
| US$330만 | 0.67% |
65,143
-2,368
| -4% | -US$11.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
34
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2억
| US$299만 | 0.61% |
61,832
-2,960
| -5% | -US$14.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
35
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.5억
| US$296만 | 0.6% |
113,079
+2,976
| +3% | +US$7.65만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
36
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$264만 | 0.54% |
7,085
-367
| -5% | -US$14.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
37
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$134억
| US$251만 | 0.51% |
19,012
-181
| -0.9% | -US$2.31만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
38
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$12.8억
| US$227만 | 0.46% |
97,913
+1,264
| +1% | +US$2.92만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
39
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917억
| US$222만 | 0.45% |
5,995
-268
| -4% | -US$9.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
40
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840억
| US$191만 | 0.39% |
2,545
-14
| -0.5% | -US$1.02만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
41
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.6억
| US$171만 | 0.35% |
20,788
-986
| -5% | -US$7.82만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
42
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$118억
| US$170만 | 0.35% |
16,511
-825
| -5% | -US$8.38만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
43
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$26.8억
| US$159만 | 0.32% |
28,444
-1,205
| -4% | -US$6.27만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
44
상장폐지됨
Esperion Therapeutics
ESPR
| US$158만 | 0.32% |
499,708
+94,339
| +23% | +US$26.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
45
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$155만 | 0.32% |
6,503
-256
| -4% | -US$6.43만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
46
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$150만 | 0.31% |
65,784
-728
| -1% | -US$1.66만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
47
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50.3억
| US$142만 | 0.29% |
29,955
-37
| -0.1% | -US$1.75천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
48
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$156억
| US$138만 | 0.28% |
29,528
-138
| -0.5% | -US$6.46천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
49
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5억
| US$125만 | 0.26% |
6,271
-547
| -8% | -US$9.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
50
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$121만 | 0.25% |
3,396
-78
| -2% | -US$2.81만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
FFG
BWM
TCCM
WWM
MCB
AA
AEPWM
BHWM
Summit Wealth Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Wealth Group는 US$4.9억 상당의 134개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.36억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
Summit Wealth Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 41개 증가, 57개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF으로, 8,009주를 보유했으며 가치는 US$43.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 NVIDIA으로, 추정 금액은 US$174만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 91%에서 90%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- Summit Wealth Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF으로, US$43.6만 상당의 8,009주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Summit Wealth Group로, 추정 증가액은 US$137만 규모예요.
- Summit Wealth Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$174만예요.
- Summit Wealth Group는 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Wealth Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.9억 중 53%를 차지해요.
- Summit Wealth Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Summit Wealth Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$4.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Summit Wealth Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.