에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
SWG
Summit Wealth Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.9억
회전율
9.7%
1년 추정 수익률
21.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.43%
1년 예상 수익률
+21.68%
3년 예상 수익률
+53.04%
5년 예상 수익률
+50.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.9억
AUM 성장
+US$5448만
(+13%)
자금 흐름
+US$380만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.49%
보유액
134
신규
8
증가
41
축소
57
청산됨
5
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$137만 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$104만 |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$101만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$71.4만 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$63.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$174만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$73.1만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$49.2만 |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$38.5만 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$32.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.21% |
| 2 | 정보기술 | 5.73% |
| 3 | 산업재 | 0.8% |
| 4 | 헬스케어 | 0.79% |
| 5 | 금융 | 0.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Cisco
CSCO
US$4225억
| US$51.8만 | 0.11% |
4,408
-261
| -6% | -US$2.73만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
77
Johnson & Johnson
JNJ
US$6167억
| US$51.6만 | 0.11% |
2,032
+180
| +10% | +US$4.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
78
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$582억
| US$50.8만 | 0.1% |
5,319
-163
| -3% | -US$1.53만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
79
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145억
| US$50.5만 | 0.1% |
4,619
-566
| -11% | -US$6.26만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
80
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$50.4만 | 0.1% |
895
-43
| -5% | -US$2.63만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
81
GE Vernova
GEV
US$2480억
| US$49.2만 | 0.1% |
419
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
82
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$795억
| US$49.2만 | 0.1% |
1,636
-189
| -10% | -US$5.31만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
83
RTX Corp
RTX
US$2560억
| US$48.2만 | 0.1% |
2,542
-16
| -0.6% | -US$2.93천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
84
Sun Communities
SUI
US$142억
| US$46.6만 | 0.1% |
3,887
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
85
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$44.9만 | 0.09% |
12,047
-1,808
| -13% | -US$6.78만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
86
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.4억
| US$43.6만 | 0.09% |
+8,009
| 신규 | +US$43.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
87
Caterpillar
CAT
US$3407억
| US$42.5만 | 0.09% |
399
-62
| -13% | -US$5.45만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
88
Eli Lilly
LLY
US$1.13조
| US$42.3만 | 0.09% |
353
-32
| -8% | -US$3.27만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
89
Chevron
CVX
US$4442억
| US$41.1만 | 0.08% |
2,479
-251
| -9% | -US$4.67만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
90
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$51.4억
| US$39.5만 | 0.08% |
6,849
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
91
Norfolk Southern
NSC
US$736억
| US$38.5만 | 0.08% |
1,223
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
92
iShares US Technology ETF
IYW
US$250억
| US$37.7만 | 0.08% |
1,495
-6
| -0.4% | -US$1.38천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
93
TSMC
TSM
US$2.23조
| US$37.1만 | 0.08% |
776
-26
| -3% | -US$1.06만 |
2026 Q1
1분기
|
|
94
W.P. Carey
WPC
US$144억
| US$35.9만 | 0.07% |
5,023
+13
| +0.3% | +US$953 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
95
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8253억
| US$35.7만 | 0.07% |
478
+100
| +26% | +US$7.25만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
96
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
US$12.1억
| US$35.2만 | 0.07% |
5,602
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
97
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1075억
| US$33.2만 | 0.07% |
4,118
-470
| -10% | -US$3.64만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
98
NB Bancorp
NBBK
US$9.8억
| US$32.4만 | 0.07% |
15,340
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
99
Oracle
ORCL
US$3939억
| US$32.2만 | 0.07% |
2,195
+26
| +1% | +US$4.71천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
100
PepsiCo
PEP
US$1831억
| US$32만 | 0.07% |
2,367
+3
| +0.1% | +US$449 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
AA
Summit Wealth Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Wealth Group 측은 US$4.9억 상당의 134개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.36억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Summit Wealth Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 41개 증가, 57개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF 주식으로, 8,009주를 보유했으며 가치는 US$43.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 NVIDIA 주식으로, 추정 금액은 US$174만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 91%에서 90% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Summit Wealth Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF 주식으로, US$43.6만 상당의 8,009주를 매수했어요.
- Summit Wealth Group 측이 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$137만 규모예요.
- Summit Wealth Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$174만예요.
- Summit Wealth Group 측은 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Wealth Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.9억 중 53% 비중을 차지해요.
- Summit Wealth Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Summit Wealth Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$4.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Summit Wealth Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.