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SWG
Summit Wealth Group Ativos da carteira
AUM
US$ 490 mi
Giro
9,7%
Retorno est. (1 ano)
21,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,43%
Retorno est. (1 ano)
+21,68%
Retorno est. (3 anos)
+53,04%
Retorno est. (5 anos)
+50,03%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 490 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 54,5 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 3,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,49%
Posição
134
Nova
8
Aumentada
41
Reduzida
57
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1,37 mi |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 1,04 mi |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 1,01 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 714 mil |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 637 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,74 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 731 mil |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 492 mil |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 321 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,21% |
| 2 | Tecnologia | 5,73% |
| 3 | Bens industriais | 0,8% |
| 4 | Saúde | 0,79% |
| 5 | Financeiro | 0,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Cisco
CSCO
US$ 414 bi
| US$ 518 mil | 0,11% |
4.408
-261
| -6% | -US$ 27,3 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
77
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 644 bi
| US$ 516 mil | 0,11% |
2.032
+180
| +10% | +US$ 42 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
78
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,3 bi
| US$ 508 mil | 0,1% |
5.319
-163
| -3% | -US$ 15,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
79
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 505 mil | 0,1% |
4.619
-566
| -11% | -US$ 62,6 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
80
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,65 tri
| US$ 504 mil | 0,1% |
895
-43
| -5% | -US$ 26,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
81
GE Vernova
GEV
US$ 220 bi
| US$ 492 mil | 0,1% |
419
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
82
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,4 bi
| US$ 492 mil | 0,1% |
1.636
-189
| -10% | -US$ 53,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
83
RTX Corp
RTX
US$ 263 bi
| US$ 482 mil | 0,1% |
2.542
-16
| -0,6% | -US$ 2,93 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
84
Sun Communities
SUI
US$ 14,6 bi
| US$ 466 mil | 0,1% |
3.887
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
85
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,1 bi
| US$ 449 mil | 0,09% |
12.047
-1.808
| -13% | -US$ 67,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
86
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$ 3,66 bi
| US$ 436 mil | 0,09% |
+8.009
| Nova | +US$ 436 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
87
Caterpillar
CAT
US$ 324 bi
| US$ 425 mil | 0,09% |
399
-62
| -13% | -US$ 54,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
88
Eli Lilly
LLY
US$ 1,16 tri
| US$ 423 mil | 0,09% |
353
-32
| -8% | -US$ 32,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
89
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 411 mil | 0,08% |
2.479
-251
| -9% | -US$ 46,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
90
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 5,18 bi
| US$ 395 mil | 0,08% |
6.849
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
91
Norfolk Southern
NSC
US$ 76 bi
| US$ 385 mil | 0,08% |
1.223
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
92
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,2 bi
| US$ 377 mil | 0,08% |
1.495
-6
| -0,4% | -US$ 1,38 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
93
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 371 mil | 0,08% |
776
-26
| -3% | -US$ 10,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
94
W.P. Carey
WPC
US$ 14,7 bi
| US$ 359 mil | 0,07% |
5.023
+13
| +0,3% | +US$ 953 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
95
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 357 mil | 0,07% |
478
+100
| +26% | +US$ 72,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
96
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
US$ 1,22 bi
| US$ 352 mil | 0,07% |
5.602
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
97
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 332 mil | 0,07% |
4.118
-470
| -10% | -US$ 36,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
98
NB Bancorp
NBBK
US$ 1,01 bi
| US$ 324 mil | 0,07% |
15.340
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
99
Oracle
ORCL
US$ 381 bi
| US$ 322 mil | 0,07% |
2.195
+26
| +1% | +US$ 4,71 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
100
PepsiCo
PEP
US$ 189 bi
| US$ 320 mil | 0,07% |
2.367
+3
| +0,1% | +US$ 449 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AA
Revisão da carteira de Summit Wealth Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Wealth Group detinha 134 posições avaliadas em US$ 490 mi, alta de 13% em relação a US$ 436 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Summit Wealth Group mostra 8 novas, 41 aumentaram, 57 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF: 8.009 ações no valor de US$ 436 mil. A maior venda foi de NVIDIA, estimada em US$ 1,74 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Summit Wealth Group no T2 2026 foi Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF: 8.009 ações no valor de US$ 436 mil.
- Summit Wealth Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,37 mi.
- A maior redução de Summit Wealth Group em T2 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 1,74 mi.
- Summit Wealth Group encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 242 mil.
- As dez maiores posições de Summit Wealth Group representam 53% de sua carteira de US$ 490 mi no T2 2026.
- Summit Wealth Group abriu 8 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Wealth Group subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 490 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Group referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.