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SWG
Summit Wealth Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 490 M
Rotación
9.7%
Rendimiento estimado a 1 año
21.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.04%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.03%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 490 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 54.5 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 3.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.49%
Posición
134
Nuevas
8
Aumentadas
41
Reducidas
57
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.37 M |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.04 M |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 1.01 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 714 k |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 637 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.74 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 731 k |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 492 k |
| 4 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 385 k |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 321 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.21% |
| 2 | Tecnología | 5.73% |
| 3 | Industriales | 0.8% |
| 4 | Salud | 0.79% |
| 5 | Finanzas | 0.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Cisco
CSCO
USD 418 mil M
| USD 518 k | 0.11% |
4,408
-261
| -6% | -USD 27.3 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
77
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 516 k | 0.11% |
2,032
+180
| +10% | +USD 42 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
78
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57 mil M
| USD 508 k | 0.1% |
5,319
-163
| -3% | -USD 15.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
79
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 505 k | 0.1% |
4,619
-566
| -11% | -USD 62.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
80
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 504 k | 0.1% |
895
-43
| -5% | -USD 26.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
81
GE Vernova
GEV
USD 215 mil M
| USD 492 k | 0.1% |
419
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
82
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 78.9 mil M
| USD 492 k | 0.1% |
1,636
-189
| -10% | -USD 53.1 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
83
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 482 k | 0.1% |
2,542
-16
| -0.6% | -USD 2.93 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
84
Sun Communities
SUI
USD 14.6 mil M
| USD 466 k | 0.1% |
3,887
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
85
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15 mil M
| USD 449 k | 0.09% |
12,047
-1,808
| -13% | -USD 67.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
86
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
USD 3650 M
| USD 436 k | 0.09% |
+8,009
| Nuevas | +USD 436 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
87
Caterpillar
CAT
USD 315 mil M
| USD 425 k | 0.09% |
399
-62
| -13% | -USD 54.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
88
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 423 k | 0.09% |
353
-32
| -8% | -USD 32.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
89
Chevron
CVX
USD 453 mil M
| USD 411 k | 0.08% |
2,479
-251
| -9% | -USD 46.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
90
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 5183 M
| USD 395 k | 0.08% |
6,849
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
91
Norfolk Southern
NSC
USD 74 mil M
| USD 385 k | 0.08% |
1,223
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
92
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.2 mil M
| USD 377 k | 0.08% |
1,495
-6
| -0.4% | -USD 1.38 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
93
TSMC
TSM
USD 2.17 B
| USD 371 k | 0.08% |
776
-26
| -3% | -USD 10.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
94
W.P. Carey
WPC
USD 14.6 mil M
| USD 359 k | 0.07% |
5,023
+13
| +0.3% | +USD 953 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
95
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 811 mil M
| USD 357 k | 0.07% |
478
+100
| +26% | +USD 72.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
96
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
USD 1215 M
| USD 352 k | 0.07% |
5,602
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
97
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 332 k | 0.07% |
4,118
-470
| -10% | -USD 36.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
98
NB Bancorp
NBBK
USD 1009 M
| USD 324 k | 0.07% |
15,340
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
99
Oracle
ORCL
USD 383 mil M
| USD 322 k | 0.07% |
2,195
+26
| +1% | +USD 4.71 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
100
PepsiCo
PEP
USD 186 mil M
| USD 320 k | 0.07% |
2,367
+3
| +0.1% | +USD 449 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
AA
Revisión del portafolio de Summit Wealth Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Wealth Group mantenía 134 posiciones por un valor de USD 490 M, un aumento de 13% frente a los USD 436 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Summit Wealth Group muestra 8 nuevos, Aumentaron 41, 57 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF: 8,009 acciones con un valor de USD 436 k. La mayor venta fue NVIDIA, por un valor estimado de USD 1.74 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Summit Wealth Group en T2 2026 fue Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF: 8,009 acciones por un valor de USD 436 k.
- Summit Wealth Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.37 M.
- La mayor reducción de Summit Wealth Group durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 1.74 M.
- Summit Wealth Group cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 242 k.
- Las diez principales posiciones de Summit Wealth Group representan 53% de su cartera de USD 490 M en T2 2026.
- Summit Wealth Group abrió 8 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Wealth Group aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 490 M.
Según el Informe 13F de Summit Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.